재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 191 | 213 | 238 | 256 | 169 |
| 운용보수 | 97.5 | 86.9 | 101 | 104 | 62.4 |
| 영업이익 | 66.1 | 83.9 | 104 | 101 | 79.4 |
| 당기순이익 | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
| 자산총계 | 778 | 711 | 803 | 793 | 815 |
| 자본총계 | 698 | 665 | 672 | 713 | 776 |
| 임직원 | 69 | 68 | 69 | 74 | 78 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 191 | 213 | 238 | 256 | 169 |
| 수수료수익 | 178 | 165 | 196 | 203 | 131 |
| 자산관리수수료 | 68.2 | 69 | 75.8 | 82.7 | 68.4 |
| 집합투자기구운용보수 | 97.5 | 86.9 | 101 | 104 | 62.4 |
| 기타 | 11.9 | 9.6 | 19.1 | 15.8 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 5.2 | 0.8 | 2 | 2.4 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.3 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 이자수익 | 3.9 | 5 | 9.8 | 6 | 0.8 |
| 예금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 3.8 | 5 | 9.7 | 6 | 0.8 |
| 기타의 영업수익 | 4.1 | 33.7 | 24.3 | 40.7 | 34.6 |
| 기타 | 4.1 | 33.7 | 24.3 | 40.7 | 34.6 |
| 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 | 7.6 | 6.6 | 3.9 | 2.3 |
| 기타금융자산처분이익 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.4 |
| 기타금융자산평가이익 | 0 | 7.1 | 4.4 | 2.6 | 1.9 |
| 영업비용 | 125 | 129 | 134 | 155 | 89.5 |
| 수수료비용 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 3.9 | 1.9 |
| 기타수수료비용 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 3.9 | 1.9 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0 | 0 | 0.2 | 22.2 | 14.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.1 |
| 판매비와 관리비 | 110 | 122 | 124 | 129 | 70.6 |
| 기타의 영업비용 | 7.8 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.8 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | -0 | 0.1 | 0.1 |
| 기타 | 7.8 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.8 |
| 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산처분손실 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 66.1 | 83.9 | 104 | 101 | 79.4 |
| 법인세비용차감전순이익 | 66.1 | 83.8 | 104 | 101 | 79.4 |
| 당기순이익 | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
| 영업외수익 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 영업외비용 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 16.9 | 17.6 | 16.9 | 19.3 | 16.7 |
| 계속사업이익(손실) | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
| 총포괄이익 | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 778 | 711 | 803 | 793 | 815 |
| 현금 및 예치금 | 12.4 | 263 | 203 | 189 | 223 |
| 현금 및 현금성자산 | 12.4 | 263 | 203 | 189 | 223 |
| 보통예금 | 12.4 | 5.1 | 8.4 | 7.2 | 33.1 |
| MMF | 0 | 258 | 195 | 182 | 190 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 674 | 350 | 508 | 511 | 490 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 343 | 90 | 196 | 49.8 | 20.9 |
| 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 268 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 |
| 기타 | 75 | 90 | 195 | 46.1 | 15.6 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 출자금 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 관계회사투자지분 | 329 | 258 | 309 | 459 | 466 |
| 연결대상회사 투자지분 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 125 | 258 | 309 | 459 | 466 |
| 대출채권 | 1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| 대여금 | 1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 6.3 | 17.2 | 11.7 | 6.3 | 3.6 |
| 비품 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 기타 | 23 | 25.6 | 24.6 | 25 | 25.1 |
| 감가상각누계액(-) | 20.4 | 12.1 | 16.7 | 22.2 | 25 |
| 기타자산 | 84 | 78.6 | 78.5 | 84.3 | 95.8 |
| 미수금 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 25.5 | 25.7 | 25 | 36.6 | 50.9 |
| 미수수수료 | 24.7 | 25.6 | 25 | 36.6 | 50.9 |
| 미수이자 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 선급금 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| 보증금 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 무형자산 | 51.1 | 48.4 | 45.2 | 41.9 | 40.4 |
| 이연법인세자산 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 부채총계 | 79.6 | 46.8 | 132 | 80 | 39.3 |
| 기타부채 | 79.6 | 46.8 | 132 | 80 | 39.3 |
| 미지급법인세 | 9.6 | 12.4 | 18.7 | 10.7 | 13.2 |
| 미지급배당금 | 50 | 0 | 80 | 40 | 0 |
| 미지급금 | 13 | 16.8 | 20.6 | 21.4 | 18.8 |
| 미지급비용 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 |
| 제세금예수금 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 기타 | 3.8 | 13.4 | 9.2 | 4.3 | 1.8 |
| 자본총계 | 698 | 665 | 672 | 713 | 776 |
| 자본금 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 보통주자본금 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 자본잉여금 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 주식발행초과금 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 이익잉여금 | 197 | 163 | 170 | 212 | 274 |
| 이익준비금 | 14.8 | 24.7 | 32.7 | 36.7 | 36.7 |
| 대손준비금 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 182 | 138 | 137 | 175 | 238 |
| (당기순이익) | 49.2 | 66.2 | 87.1 | 81.3 | 62.7 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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