2018년 7월 2일 설립됐다. 대표는 이강영이다. 2018년 6월 27일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 영업수익 | 71.4 | 46.8 | 103 | 132 | 83.5 |
| 운용보수 | 18.2 | 4.9 | 55.7 | 26 | 34.3 |
| 영업이익 | 3.7 | -1.6 | 47.5 | 74.3 | 45.9 |
| 당기순이익 | 1.8 | -1.2 | 35.3 | 56.4 | 35.3 |
| 자산총계 | 298 | 287 | 347 | 401 | 420 |
| 자본총계 | 279 | 276 | 311 | 368 | 391 |
| 임직원 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 영업수익 | 71.4 | 46.8 | 103 | 132 | 83.5 |
| 수수료수익 | 62.9 | 34.1 | 88.9 | 109 | 71.5 |
| 집합투자기구운용보수 | 18.2 | 4.9 | 55.7 | 26 | 34.3 |
| 기타 | 44.7 | 29.2 | 33.2 | 83.5 | 37.2 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0.2 | 0 | 0.3 | 4.8 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 0.1 |
| 이자수익 | 4.6 | 8.7 | 7.3 | 5.5 | 3 |
| 예금이자 | 4 | 7.7 | 7.2 | 5.4 | 3 |
| 기타이자 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 3.7 | 4 | 6.6 | 12.6 | 8.9 |
| 배당금수익 | 3.7 | 4 | 6.6 | 12.6 | 8.9 |
| 대출채권 관련 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 67.7 | 48.5 | 55.7 | 58 | 37.6 |
| 수수료비용 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| 투자자문수수료 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 17.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 12.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 17.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 12.6 |
| 이자비용 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 기타 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 49.6 | 47.9 | 52.9 | 57.6 | 24.9 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 3.7 | -1.6 | 47.5 | 74.3 | 45.9 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3.8 | -1.8 | 47.1 | 74.4 | 45.8 |
| 당기순이익 | 1.8 | -1.2 | 35.3 | 56.4 | 35.3 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 1.8 | -1.2 | 35.3 | 56.4 | 35.3 |
| 영업외수익 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 영업외비용 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 2 | -0.6 | 11.8 | 17.9 | 10.5 |
| 계속사업이익(손실) | 1.8 | -1.2 | 35.3 | 56.4 | 35.3 |
| 기타포괄손익 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | -1.4 | 0 |
| 총포괄이익 | 2.2 | -1.9 | 35.1 | 55 | 35.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 자산총계 | 298 | 287 | 347 | 401 | 420 |
| 현금 및 예치금 | 201 | 192 | 157 | 192 | 203 |
| 현금 및 현금성자산 | 201 | 192 | 157 | 192 | 203 |
| 정기예.적금 | 193 | 148 | 110 | 70 | 150 |
| 보통예금 | 0.1 | 44.4 | 47.4 | 122 | 53.3 |
| MMDA | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 56.8 | 56.5 | 155 | 171 | 158 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 56.8 | 56.5 | 155 | 171 | 158 |
| 주식 | 56.8 | 56.5 | 56.7 | 71.9 | 62.7 |
| 집합투자증권 | 0 | 0 | 98.7 | 99 | 95.8 |
| 대출채권 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 대출채권 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 10.3 | 5.5 | 10.3 | 5.9 | 4.4 |
| 비품 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6 |
| 기타 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 17.5 |
| 감가상각누계액(-) | 11.6 | 16.3 | 12.1 | 17.1 | 19.1 |
| 기타자산 | 22.2 | 24.7 | 24.4 | 32 | 54 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 11.4 | 14.3 | 15.6 | 12 | 43.6 |
| 미수수수료 | 9.2 | 9.3 | 12.7 | 11.1 | 42 |
| 미수이자 | 2.2 | 5 | 3 | 0.9 | 1.6 |
| 선급비용 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 선급제세 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.7 | 2.7 |
| 무형자산 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 이연법인세자산 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 6.8 |
| 기타 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 |
| 부채총계 | 19.4 | 10.1 | 36.1 | 33.6 | 29.3 |
| 예수부채 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.4 |
| 기타 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.4 |
| 기타부채 | 18.6 | 9.6 | 33.6 | 32.9 | 28.9 |
| 퇴직급여부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 충당부채 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 미지급법인세 | 4.9 | 0 | 11.7 | 10.2 | 12.4 |
| 미지급금 | 0.3 | 2 | 6.3 | 2.8 | 5.5 |
| 미지급비용 | 6.7 | 3.5 | 5.1 | 12.7 | 4.6 |
| 기타 | 4.4 | 1.9 | 7.9 | 4.6 | 3.5 |
| 자본총계 | 279 | 276 | 311 | 368 | 391 |
| 자본금 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 보통주자본금 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 자본조정 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 |
| 주식할인발행차금 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 |
| 기타포괄손익누계액 | -0.8 | -1.5 | -1.7 | -3.1 | -3.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | -1.5 | -1.7 | -3.1 | -3.1 |
| 이익잉여금 | -16 | -17.7 | 17.4 | 75.1 | 98.4 |
| 이익준비금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 대손준비금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 미처분이익잉여금 | -16 | -17.7 | 17.4 | 75.1 | 97.3 |
| (당기순이익) | 1.8 | -1.2 | 35.3 | 56.4 | 35.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 8개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|
| 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,004억원 | 분당스퀘어 (비전월드 주차장포함) |
| 엔에이치제9호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,895억원 | 하이트진로 서초사옥 |
| 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,381억원 | 에이원타워 인계, 에이원타워 당산 |
| 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,048억원 | 도지물류센터 |
| 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 965억원 | - |
| 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 901억원 | 에이원타워 광주역, 에이원타워 금남로 |
| 엔에이치유동화제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 584억원 | 새마을금고(아현), 새마을금고(연신내), 새마을금고(이푸른), 새마을금고(청파) |
| 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 오피스 | 338억원 | 청남빌딩 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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