2008년 3월 6일 설립됐다. 대표는 최원철이다. 2021년 7월 29일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 283 | 279 | 318 | 293 | 101 |
| 운용보수 | 79.5 | 70.7 | 65.9 | 100 | 25.3 |
| 영업이익 | 22.3 | 23.3 | 51.1 | -5.8 | 11 |
| 당기순이익 | 44.4 | 50 | 55.1 | 20 | 15.1 |
| 자산총계 | 1,026 | 1,087 | 1,131 | 1,536 | 1,254 |
| 자본총계 | 376 | 426 | 482 | 502 | 519 |
| 임직원 | 84 | 82 | 95 | 88 | 75 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 283 | 279 | 318 | 293 | 101 |
| 수수료수익 | 201 | 198 | 172 | 241 | 60.5 |
| 자산관리수수료 | 18.5 | 19.7 | 23.7 | 26.9 | 22.4 |
| 집합투자기구운용보수 | 79.5 | 70.7 | 65.9 | 100 | 25.3 |
| 기타 | 103 | 107 | 82.7 | 114 | 12.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 5.9 | 15.1 | 12.4 | 15.1 | 12.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 2.1 | 12.2 | 11.9 | 8.4 | 2.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 6.7 | 10.6 |
| 파생상품관련이익 | 4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 0 |
| 파생상품거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 파생상품평가이익 | 4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 45.7 | 50.9 | 62 | 24 | 21.2 |
| 예금이자 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 45.7 | 50.8 | 62 | 23.9 | 21.2 |
| 기타의 영업수익 | 26.7 | 15.5 | 65.6 | 13 | 6.3 |
| 기타대손충당금환입 | 26.7 | 15.5 | 65.6 | 3.4 | 6.3 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 261 | 256 | 267 | 299 | 89.9 |
| 수수료비용 | 24 | 16.2 | 23.9 | 28.7 | 7.3 |
| 투자자문수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 투자일임수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 기타수수료비용 | 24 | 16.2 | 23.9 | 28.7 | 6.3 |
| 유가증권평가·처분손실 | 2.5 | 3.7 | 3 | 1.3 | 1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1.6 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 |
| 파생상품관련손실 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 12.7 | 12.1 | 21.8 | 18.4 | 14.5 |
| 차입금이자 | 12.7 | 12.1 | 21.8 | 18.4 | 14.3 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 판매비와 관리비 | 143 | 135 | 144 | 160 | 65.9 |
| 기타의 영업비용 | 78.5 | 85.4 | 73.7 | 90.2 | 1.2 |
| 충당금전입액 | 75.1 | 14.6 | 0 | 25.8 | 1.2 |
| 기타대손상각비 | 3.4 | 70.8 | 73.7 | 64.3 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 기타금융부채평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 영업이익 | 22.3 | 23.3 | 51.1 | -5.8 | 11 |
| 법인세비용차감전순이익 | 61.3 | 68.3 | 82 | 25.4 | 18.7 |
| 당기순이익 | 44.4 | 50 | 55.1 | 20 | 15.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 44.4 | 50 | 55.1 | 20 | 15.1 |
| 영업외수익 | 46.1 | 58.9 | 38 | 50.5 | 11.7 |
| 영업외비용 | 7.1 | 13.9 | 7.1 | 19.3 | 4 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 17 | 18.2 | 26.9 | 5.3 | 3.6 |
| 계속사업이익(손실) | 44.4 | 50 | 55.1 | 20 | 15.1 |
| 기타포괄손익 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | -0.2 | 1.9 |
| 총포괄이익 | 45.3 | 49.7 | 56.4 | 19.8 | 16.9 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,026 | 1,087 | 1,131 | 1,536 | 1,254 |
| 현금 및 예치금 | 9.6 | 19 | 13.5 | 10.5 | 28 |
| 현금 및 현금성자산 | 9.6 | 9 | 8.5 | 10.5 | 27.9 |
| 보통예금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |
| MMDA | 9.6 | 9 | 8.5 | 10.5 | 0 |
| 예치금 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.1 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 기타 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 465 | 504 | 543 | 606 | 603 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 146 | 105 | 163 | 178 | 206 |
| 주식 | 4.1 | 1 | 50.6 | 75.4 | 75.4 |
| 외화증권 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 기타 | 134 | 95.1 | 105 | 94.6 | 122 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 출자금 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 관계회사투자지분 | 318 | 399 | 379 | 428 | 397 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 318 | 399 | 379 | 428 | 397 |
| 대출채권 | 428 | 402 | 397 | 549 | 297 |
| (이연대출부대손익) | -2 | -4.4 | -0.7 | -8.8 | 0 |
| 대여금 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 기타 대출채권 | 470 | 508 | 559 | 736 | 470 |
| 대손충당금(-) | 40.4 | 103 | 161 | 178 | 173 |
| 유형자산 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
| 비품 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.3 | 13.6 |
| 기타 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 감가상각누계액(-) | 13.3 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.3 |
| 기타자산 | 109 | 154 | 161 | 357 | 315 |
| 미수수익 | 43.4 | 87.1 | 117 | 213 | 180 |
| 미수수수료 | 28.4 | 28.6 | 35.7 | 59.3 | 61.7 |
| 미수이자 | 12.8 | 42.8 | 62.8 | 70.5 | 64.7 |
| 기타 | 2.2 | 15.8 | 18.5 | 83.2 | 53.9 |
| 선급금 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 5.2 | 2.9 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 |
| 보증금 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 9.5 | 9.6 |
| 무형자산 | 19.3 | 29.7 | 30.9 | 34.1 | 33.8 |
| 이연법인세자산 | 49.6 | 46.4 | 29.4 | 47.6 | 41.2 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 |
| 대손충당금(-) | 13.2 | 21 | 27.7 | 32.8 | 33 |
| 리스자산(종금계정) | 10.9 | 4.9 | 14.6 | 12.8 | 9.4 |
| 부채총계 | 650 | 661 | 649 | 1,034 | 735 |
| 차입부채 | 390 | 430 | 473 | 870 | 616 |
| 차입금 | 390 | 430 | 473 | 870 | 616 |
| 기타부채 | 258 | 225 | 176 | 164 | 119 |
| 퇴직급여부채 | -0 | 0 | -0 | -0.2 | -0.9 |
| 충당부채 | 172 | 172 | 114 | 74.7 | 74.8 |
| 미지급법인세 | 20.7 | 4.6 | 2.6 | 20 | 3.9 |
| 미지급금 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |
| 미지급비용 | 38.4 | 36.4 | 40.5 | 46 | 24.1 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 선수수익 | 12.1 | 3.7 | 0.4 | 0 | 1.1 |
| 제세금예수금 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 9.5 | 5 |
| 기타 | 11.2 | 6.1 | 15.6 | 13.2 | 10.5 |
| 파생상품부채 | 2.3 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| 기타파생상품부채 | 2.3 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 376 | 426 | 482 | 502 | 519 |
| 자본금 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 보통주자본금 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 자본조정 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 주식할인발행차금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.5 | -1.8 | -0.5 | -0.7 | 1.1 |
| 지분법 자본변동 | 1.1 | 1 | 2.8 | 2.1 | 3.3 |
| 기타 | -2.6 | -2.8 | -3.3 | -2.9 | -2.2 |
| 이익잉여금 | 101 | 151 | 206 | 227 | 242 |
| 대손준비금 | 1.4 | 29.4 | 38 | 36.6 | 82.3 |
| 미처분이익잉여금 | 99.9 | 122 | 168 | 190 | 159 |
| (당기순이익) | 44.4 | 50 | 55.1 | 20 | 15.1 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 7개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 제이아이대구상인기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 6,703억원 | - |
| 에이치디와이유제이비기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 1,605억원 | - |
| 제이비와이에스케이제2호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 1,355억원 | - |
| 제이비와이에스케이제3호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 1,023억원 | - |
| 제이비제1호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 755억원 | - |
| 제이비유보라제1호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 540억원 | - |
| 제이비유보라제2호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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