재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 236 | 236 | 265 | 309 | 245 |
| 운용보수 | 174 | 153 | 182 | 208 | 130 |
| 영업이익 | 68.6 | 88.7 | 107 | 135 | 129 |
| 당기순이익 | 51.7 | 62.9 | 89.9 | 107 | 99.4 |
| 자산총계 | 793 | 865 | 949 | 1,057 | 1,162 |
| 자본총계 | 757 | 815 | 898 | 995 | 1,084 |
| 임직원 | 72 | 72 | 79 | 84 | 86 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 236 | 236 | 265 | 309 | 245 |
| 수수료수익 | 211 | 197 | 229 | 270 | 193 |
| 자산관리수수료 | 25.1 | 35.5 | 38.8 | 50.3 | 58.5 |
| 집합투자기구운용보수 | 174 | 153 | 182 | 208 | 130 |
| 기타 | 12.1 | 8.2 | 8.6 | 12.1 | 3.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 10.5 | 12.8 | 10.9 | 27.2 | 49.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0 | 12.7 | 10.9 | 27.2 | 49.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 13.3 | 25.8 | 24.5 | 11.3 | 3.1 |
| 예금이자 | 13.3 | 25.8 | 24.5 | 11.2 | 3.1 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 분배금수익 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 167 | 147 | 158 | 174 | 116 |
| 수수료비용 | 16 | 12.2 | 13.1 | 15.7 | 8.6 |
| 기타수수료비용 | 16 | 12.2 | 13.1 | 15.7 | 8.6 |
| 유가증권평가·처분손실 | 37.7 | 5.7 | 2.2 | 4.2 | 12.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 37.7 | 0.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 5.5 | 2.2 | 4.2 | 0 |
| 이자비용 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 114 | 123 | 143 | 154 | 95 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 68.6 | 88.7 | 107 | 135 | 129 |
| 법인세비용차감전순이익 | 68.7 | 81.1 | 114 | 135 | 129 |
| 당기순이익 | 51.7 | 62.9 | 89.9 | 107 | 99.4 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 51.7 | 62.9 | 89.9 | 107 | 99.4 |
| 영업외수익 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.1 |
| 영업외비용 | 0 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 17 | 18.1 | 24.6 | 28.6 | 29.7 |
| 계속사업이익(손실) | 51.7 | 62.9 | 89.9 | 107 | 99.4 |
| 기타포괄손익 | 0.6 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0 |
| 총포괄이익 | 52.3 | 62.1 | 89.4 | 107 | 99.4 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 793 | 865 | 949 | 1,057 | 1,162 |
| 현금 및 예치금 | 593 | 679 | 539 | 284 | 258 |
| 현금 및 현금성자산 | 593 | 679 | 539 | 284 | 258 |
| 정기예.적금 | 575 | 650 | 520 | 260 | 230 |
| 보통예금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMDA | 18.1 | 28.8 | 18.7 | 24.1 | 28.3 |
| 유가증권 | 88.8 | 68.8 | 300 | 654 | 783 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 85.4 | 66.4 | 298 | 654 | 783 |
| 집합투자증권 | 80.3 | 61.3 | 293 | 649 | 778 |
| 기타 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 |
| 출자금 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 |
| 비품 | 13.4 | 14.6 | 11.1 | 13.2 | 14 |
| 기타 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10 | 10.3 |
| 감가상각누계액(-) | 22.1 | 22.2 | 17.2 | 18.7 | 19.5 |
| 기타자산 | 110 | 114 | 107 | 114 | 116 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 40.6 | 43.3 | 45.2 | 49.1 | 55.8 |
| 미수수수료 | 31.7 | 32.2 | 35.4 | 43.9 | 54 |
| 미수이자 | 8.8 | 11.2 | 9.8 | 5.2 | 1.8 |
| 선급금 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 선급비용 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 보증금 | 40.7 | 46.4 | 37.2 | 32.7 | 25.6 |
| 무형자산 | 22.4 | 21.5 | 21.7 | 32.6 | 34.7 |
| 이연법인세자산 | 6.1 | 8.3 | 6.7 | 3.5 | 3.5 |
| 대손충당금(-) | 0 | 6.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 부채총계 | 36.1 | 50.1 | 51.3 | 61.3 | 78.2 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 36.1 | 50.1 | 51.3 | 61.3 | 78.2 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 충당부채 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 미지급법인세 | 7.7 | 10.7 | 11.9 | 16.9 | 29.6 |
| 미지급비용 | 23 | 33.5 | 32.9 | 38.4 | 42.8 |
| 선수수익 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 제세금예수금 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 기타 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| 자본총계 | 757 | 815 | 898 | 995 | 1,084 |
| 자본금 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 보통주자본금 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 자본잉여금 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 기타자본잉여금 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 기타포괄손익누계액 | -5.1 | -5.9 | -6.4 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -5.1 | -5.9 | -6.4 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 562 | 620 | 703 | 795 | 883 |
| 이익준비금 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 9.2 |
| 대손준비금 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 미처분이익잉여금 | 556 | 613 | 696 | 786 | 874 |
| (당기순이익) | 51.7 | 62.9 | 89.9 | 107 | 99.4 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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