재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 126 | 137 | 126 | 114 | 82.6 |
| 운용보수 | 9.8 | 5.3 | 4.7 | 14.9 | 12.7 |
| 영업이익 | 33.3 | 62 | -6.9 | 29.3 | 20.6 |
| 당기순이익 | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
| 자산총계 | 110 | 158 | 143 | 166 | 178 |
| 자본총계 | 95.4 | 125 | 119 | 142 | 163 |
| 임직원 | 21 | 32 | 27 | 31 | 31 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 126 | 137 | 126 | 114 | 82.6 |
| 수수료수익 | 86.3 | 116 | 120 | 107 | 81.2 |
| 자산관리수수료 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 11.2 |
| 집합투자기구운용보수 | 9.8 | 5.3 | 4.7 | 14.9 | 12.7 |
| 기타 | 76.5 | 111 | 116 | 58 | 57.2 |
| 유가증권평가·처분이익 | 27.7 | 14.2 | 5.8 | 6.3 | 1.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 3.9 | 9.9 | 5.8 | 4.7 | 1.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 23.8 | 4.2 | 0 | 1.5 | 0.1 |
| 이자수익 | 9.5 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 기타이자 | 9.5 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 92.8 | 74.8 | 133 | 84.5 | 62 |
| 유가증권평가·처분손실 | 2.7 | 0 | 38.7 | 3.8 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 2.4 | 0 | 38.5 | 3.6 | 0.1 |
| 매도증권평가손실 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 90.1 | 68 | 94.5 | 80.7 | 61.8 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융자산평가손실 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 33.3 | 62 | -6.9 | 29.3 | 20.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 33.9 | 61.9 | -0.3 | 30.1 | 20.8 |
| 당기순이익 | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
| 영업외수익 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 1.9 | 0.5 |
| 영업외비용 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 7.9 | 12.5 | 0.4 | 7.8 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
| 총포괄이익 | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 110 | 158 | 143 | 166 | 178 |
| 현금 및 예치금 | 12.9 | 16.6 | 30.7 | 52.6 | 1.4 |
| 현금 및 현금성자산 | 12.9 | 16.6 | 30.7 | 52.6 | 1.4 |
| 정기예.적금 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 당좌예금 | 12.9 | 16.6 | 25.7 | 52.6 | 1.4 |
| 유가증권 | 78 | 119 | 74.7 | 81.9 | 146 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 78 | 119 | 54.3 | 66.8 | 119 |
| 주식 | 78 | 71.6 | 36.8 | 49.1 | 49.9 |
| 회사채 | 0 | 31.4 | 17.4 | 17.7 | 69.2 |
| 집합투자증권 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 20.4 | 15.1 | 26.9 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 26.9 |
| 대출채권 | 2.9 | 3.9 | 11 | 4.3 | 2.1 |
| 대여금 | 2.9 | 3.9 | 11 | 4.3 | 2.1 |
| 유형자산 | 5 | 6.4 | 13.1 | 10.1 | 9.9 |
| 차량운반구 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 비품 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 기타 | 6.5 | 10.4 | 21.8 | 23.6 | 23.7 |
| 감가상각누계액(-) | 3.3 | 5.5 | 9.7 | 14.5 | 14.8 |
| 기타자산 | 11.4 | 12.1 | 13.6 | 17.5 | 18.3 |
| 미수금 | 1 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.6 |
| 미수수익 | 8.2 | 7.9 | 0.8 | 1.7 | 1 |
| 미수수수료 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 |
| 미수이자 | 3.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 |
| 선급금 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0.4 |
| 선급비용 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 선급제세 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 보증금 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| 무형자산 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 5.1 | 6.5 | 6.5 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 5.2 |
| 대손충당금(-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 14.7 | 33 | 23.9 | 24.5 | 14.9 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 4 |
| 투자자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 3.3 |
| 차입부채 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 14.7 | 30 | 18.6 | 22.4 | 10.9 |
| 퇴직급여부채 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급법인세 | 0.6 | 15.7 | 3.8 | 6.1 | 0 |
| 미지급금 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
| 미지급비용 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 이연법인세부채 | 7.4 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 1.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 |
| 기타 | 1.5 | 5 | 10.4 | 7.9 | 7.9 |
| 자본총계 | 95.4 | 125 | 119 | 142 | 163 |
| 자본금 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 보통주자본금 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 자본조정 | -0.5 | -19.8 | -22.4 | -22.4 | -22.4 |
| 주식할인발행차금 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| 자기주식 | 0 | -19.3 | -21.9 | -21.9 | -21.9 |
| 기타포괄손익누계액 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 이익잉여금 | 65.7 | 115 | 112 | 134 | 155 |
| 미처분이익잉여금 | 65.7 | 115 | 112 | 134 | 155 |
| (당기순이익) | 25.9 | 49.4 | -0.7 | 22.3 | 20.8 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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