재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 283 | 298 | 309 | 357 | 270 |
| 운용보수 | 246 | 249 | 253 | 292 | 201 |
| 영업이익 | 102 | 66.7 | 69 | 78.2 | 89.2 |
| 당기순이익 | 77.5 | 54.6 | 53.7 | 60 | 79.5 |
| 자산총계 | 1,270 | 828 | 852 | 1,132 | 1,042 |
| 자본총계 | 728 | 711 | 765 | 826 | 906 |
| 임직원 | 79 | 86 | 91 | 106 | 112 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 283 | 298 | 309 | 357 | 270 |
| 수수료수익 | 266 | 269 | 278 | 323 | 232 |
| 집합투자증권취급수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산관리수수료 | 20.6 | 20.6 | 25 | 30.7 | 30.7 |
| 집합투자기구운용보수 | 246 | 249 | 253 | 292 | 201 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0 | 0 | 3.9 | 13.4 | 26.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0 | 0 | 3.9 | 13.4 | 17.2 |
| 이자수익 | 15.7 | 28.1 | 25.6 | 7.9 | 2.9 |
| 증금예치금이자 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.9 |
| 예금이자 | 13.6 | 26.3 | 24.5 | 6 | 1.8 |
| 기타이자 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 기타의 영업수익 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 12.6 | 8.3 |
| 배당금수익 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 분배금수익 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.4 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 외화환산이익 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 영업비용 | 181 | 232 | 240 | 279 | 181 |
| 수수료비용 | 29.9 | 23.7 | 21.3 | 17.4 | 8.4 |
| 투자자문수수료 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 1.6 |
| 운용위탁수수료 | 19.7 | 14 | 11.2 | 10.2 | 4.5 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타수수료비용 | 3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 2.3 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 5.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 5.8 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.2 |
| 투자자예탁금이용로 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| 기타 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |
| 판매비와 관리비 | 149 | 205 | 215 | 257 | 165 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 외화환산손실 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 영업이익 | 102 | 66.7 | 69 | 78.2 | 89.2 |
| 법인세비용차감전순이익 | 102 | 66.3 | 68.5 | 80.3 | 104 |
| 당기순이익 | 77.5 | 54.6 | 53.7 | 60 | 79.5 |
| (대손준비금적립액) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 77.5 | 54.6 | 53.5 | 60 | 79.5 |
| 영업외수익 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 16.3 |
| 영업외비용 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 24.6 | 11.7 | 14.8 | 20.3 | 24.6 |
| 계속사업이익(손실) | 77.5 | 54.6 | 53.7 | 60 | 79.5 |
| 기타포괄손익 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 4 | 0.4 |
| 총포괄이익 | 77.7 | 54.2 | 53.6 | 64 | 79.9 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,270 | 828 | 852 | 1,132 | 1,042 |
| 현금 및 예치금 | 1,178 | 722 | 392 | 316 | 205 |
| 현금 및 현금성자산 | 172 | 196 | 162 | 98 | 149 |
| 정기예.적금 | 150 | 70 | 150 | 0 | 30 |
| 보통예금 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.8 | 6.5 |
| 당좌예금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화예금 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4 |
| MMDA | 18.7 | 122 | 8 | 93 | 108 |
| 예치금 | 1,006 | 526 | 230 | 218 | 56.8 |
| 투자자예탁금별도예치금(예금) | 491 | 46.4 | 0 | 218 | 16.8 |
| 장기성예금 | 515 | 480 | 230 | 0 | 40 |
| 유가증권 | 14.7 | 14.4 | 358 | 720 | 717 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 0 | 0 | 333 | 364 | 298 |
| 집합투자증권 | 0 | 0 | 333 | 364 | 298 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.9 | 15.4 |
| 주식 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.9 | 12.4 |
| 출자금 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 10 | 341 | 404 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 10 | 143 | 143 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 0 | 198 | 261 |
| 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 |
| 대여금 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 14.4 | 18.1 | 31.6 | 16.3 | 11.2 |
| 차량운반구 | 0 | 1 | 3.6 | 4.1 | 4.2 |
| 비품 | 37.5 | 25.9 | 26.7 | 26.1 | 27.6 |
| 건설중인자산 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 기타 | 40.6 | 41.6 | 64.8 | 65 | 66.3 |
| 감가상각누계액(-) | 63.8 | 50.5 | 64.8 | 78.8 | 86.9 |
| 기타자산 | 63.7 | 73.2 | 71.1 | 78.2 | 104 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 |
| 미수수익 | 49.9 | 49.1 | 43.6 | 50.5 | 73.3 |
| 미수수수료 | 43.2 | 38.7 | 38.3 | 50.3 | 72.3 |
| 미수이자 | 6.7 | 10.4 | 5.2 | 0.3 | 0.9 |
| 선급금 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 선급비용 | 2.8 | 2.7 | 7.1 | 5.7 | 4.7 |
| 보증금 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7 |
| 무형자산 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 4.2 | 4 |
| 이연법인세자산 | 3.9 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 13 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 부채총계 | 543 | 116 | 87 | 306 | 136 |
| 예수부채 | 491 | 46.4 | 0 | 218 | 16.8 |
| 투자자예수금 | 491 | 46.4 | 0 | 218 | 16.8 |
| 기타부채 | 51.6 | 69.8 | 87 | 87.5 | 119 |
| 충당부채 | 3.3 | 3.5 | 7.7 | 8 | 8.2 |
| 미지급법인세 | 13.6 | 9.7 | 9.3 | 11.6 | 28.1 |
| 미지급금 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| 미지급비용 | 22 | 50.4 | 50.7 | 57.7 | 76 |
| 제세금예수금 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 |
| 기타 | 11.2 | 4.7 | 16.2 | 6.9 | 3.5 |
| 자본총계 | 728 | 711 | 765 | 826 | 906 |
| 자본금 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 보통주자본금 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 기타포괄손익누계액 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | 6.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 6.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |
| 이익잉여금 | 276 | 260 | 313 | 370 | 450 |
| 이익준비금 | 197 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 대손준비금 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 78 | 55 | 109 | 166 | 246 |
| (당기순이익) | 77.5 | 54.6 | 53.7 | 60 | 79.5 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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