재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 198 | 114 | 145 | 137 | 80.2 |
| 운용보수 | 191 | 103 | 140 | 130 | 77.2 |
| 영업이익 | 81.1 | 24.1 | 41.3 | 38 | 39.3 |
| 당기순이익 | 65.5 | 18.3 | 32.6 | 29.9 | 30.4 |
| 자산총계 | 277 | 257 | 332 | 341 | 346 |
| 자본총계 | 187 | 205 | 238 | 268 | 298 |
| 임직원 | 31 | 31 | 30 | 37 | 37 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 198 | 114 | 145 | 137 | 80.2 |
| 수수료수익 | 191 | 103 | 140 | 130 | 77.2 |
| 집합투자기구운용보수 | 191 | 103 | 140 | 130 | 77.2 |
| 유가증권평가·처분이익 | 4.2 | 5.8 | 0.7 | 3.8 | 1.5 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.6 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 1.1 |
| 이자수익 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1 |
| 채권이자 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1 |
| 기타이자 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.5 |
| 배당금수익 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.5 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 117 | 89.7 | 103 | 99.3 | 40.9 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0.9 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 117 | 89.2 | 99.5 | 98.8 | 40.3 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 81.1 | 24.1 | 41.3 | 38 | 39.3 |
| 법인세비용차감전순이익 | 82 | 25.3 | 41.2 | 37.7 | 39.2 |
| 당기순이익 | 65.5 | 18.3 | 32.6 | 29.9 | 30.4 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 65.5 | 18.3 | 32.6 | 29.9 | 30.4 |
| 영업외수익 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 영업외비용 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 16.5 | 7 | 8.5 | 7.8 | 8.8 |
| 계속사업이익(손실) | 65.5 | 18.3 | 32.6 | 29.9 | 30.4 |
| 기타포괄손익 | 0 | -0.6 | 1.1 | -0.4 | 0 |
| 총포괄이익 | 65.5 | 17.6 | 33.7 | 29.6 | 30.4 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 277 | 257 | 332 | 341 | 346 |
| 현금 및 예치금 | 114 | 72.4 | 119 | 97.7 | 94.4 |
| 현금 및 현금성자산 | 114 | 72.4 | 119 | 97.7 | 94.4 |
| 정기예.적금 | 0 | 10 | 20 | 25 | 40 |
| 보통예금 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 4.1 |
| 외화예금 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| MMDA | 0 | 6.1 | 13.7 | 0.6 | 6.4 |
| MMF | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 113 | 48.7 | 85.3 | 70.3 | 43.5 |
| 유가증권 | 38.5 | 55.6 | 58 | 81.4 | 99.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 38.5 | 44.6 | 47 | 77.8 | 95.8 |
| 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 집합투자증권 | 38.5 | 44.6 | 47 | 77.7 | 95.7 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 | 11 | 11 | 3.6 | 3.6 |
| 출자금 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 회사채 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 8.3 | 13.9 | 11.2 | 11.5 | 8.4 |
| 대여금 | 8.3 | 13.9 | 11.2 | 11.5 | 8.4 |
| 유형자산 | 9.9 | 4.4 | 23.8 | 18.5 | 15.7 |
| 구축물 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 비품 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 기타 | 21.4 | 21.4 | 29.1 | 28.2 | 27.6 |
| 감가상각누계액(-) | 15.8 | 21.4 | 10 | 14.6 | 17 |
| 기타자산 | 106 | 110 | 120 | 132 | 128 |
| 미수금 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 |
| 미수수익 | 28.6 | 36.8 | 44 | 58 | 60.9 |
| 미수수수료 | 28.6 | 36.8 | 43.9 | 55.7 | 58.5 |
| 미수이자 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 선급금 | 42 | 42 | 42 | 41.4 | 41 |
| 선급비용 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 보증금 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 무형자산 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 이연법인세자산 | 9.4 | 6.8 | 10.2 | 8.2 | 3.9 |
| 기타 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 |
| 부채총계 | 89.6 | 52 | 93.6 | 73 | 48 |
| 차입부채 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 차입금 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 기타부채 | 77.6 | 40 | 81.6 | 61 | 36 |
| 퇴직급여부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급법인세 | 23.2 | 4.2 | 11.6 | 0.6 | 4.5 |
| 미지급금 | 38.1 | 32 | 46 | 38.9 | 16 |
| 임대보증금 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 8.7 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 1 |
| 기타 | 7.3 | 2.2 | 22.5 | 17.3 | 14.5 |
| 자본총계 | 187 | 205 | 238 | 268 | 298 |
| 자본금 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 보통주자본금 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 기타포괄손익누계액 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 기타 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 162 | 180 | 213 | 243 | 273 |
| 대손준비금 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 162 | 180 | 213 | 243 | 273 |
| (당기순이익) | 65.5 | 18.3 | 32.6 | 29.9 | 30.4 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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