1987년 11월 4일 설립됐다. 대표는 김치완이다. 2021년 11월 30일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 186 | 327 | 105 | 119 | 58.1 |
| 운용보수 | 59.3 | 117 | 69.4 | 79.2 | 47.3 |
| 영업이익 | 26.3 | 119 | -188 | -84.3 | -39.1 |
| 당기순이익 | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
| 자산총계 | 345 | 579 | 380 | 300 | 275 |
| 자본총계 | 300 | 416 | 178 | -28.6 | 98.6 |
| 임직원 | 85 | 89 | 79 | 69 | 61 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 186 | 327 | 105 | 119 | 58.1 |
| 수수료수익 | 170 | 141 | 98.3 | 105 | 55.9 |
| 자산관리수수료 | 97.1 | 24.8 | 28.9 | 22.1 | 8.7 |
| 집합투자기구운용보수 | 59.3 | 117 | 69.4 | 79.2 | 47.3 |
| 기타 | 13.9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 12 | 182 | 4.6 | 11.8 | 1.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 6.6 | 38.9 | 3.3 | 2.4 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 5.4 | 143 | 1.3 | 9.4 | 1.7 |
| 이자수익 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| 채권이자 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 기타의 영업수익 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 배당금수익 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 관련 이익 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 159 | 208 | 293 | 204 | 97.2 |
| 수수료비용 | 14 | 11 | 11.4 | 10.3 | 3.9 |
| 투자자문수수료 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 13.9 | 11 | 11.4 | 10.3 | 3.9 |
| 유가증권평가·처분손실 | 3.2 | 2.6 | 112 | 9.7 | 2.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.7 | 0.1 | 102 | 6.9 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2.8 | 2.6 |
| 파생상품관련손실 | 0 | 0 | 11.4 | 18.6 | 0 |
| 파생상품거래손실 | 0 | 0 | 11.4 | 18.6 | 0 |
| 이자비용 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |
| 차입금이자 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |
| 판매비와 관리비 | 141 | 183 | 140 | 116 | 58.3 |
| 기타의 영업비용 | 0.9 | 12 | 16.8 | 41.4 | 28.7 |
| 기타대손상각비 | 0.2 | 4.7 | 4 | 33 | 25.3 |
| 기타 | 0.7 | 7.3 | 12.8 | 8.4 | 3.4 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2 |
| 영업이익 | 26.3 | 119 | -188 | -84.3 | -39.1 |
| 법인세비용차감전순이익 | 28.4 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
| 당기순이익 | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
| 영업외수익 | 3.1 | 1.1 | 38.1 | 1 | 5.8 |
| 영업외비용 | 1 | 4.1 | 73.1 | 123 | 38.5 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
| 총포괄이익 | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 345 | 579 | 380 | 300 | 275 |
| 현금 및 예치금 | 141 | 104 | 9.8 | 15.1 | 17.2 |
| 현금 및 현금성자산 | 141 | 104 | 9.8 | 15.1 | 17.2 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 141 | 104 | 9.8 | 15 | 17.2 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정예금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 145 | 302 | 172 | 116 | 138 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 51.1 | 49.3 | 49.6 | 11.9 | 9 |
| 주식 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 기타 | 48.6 | 49.1 | 49.4 | 11.7 | 8.8 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 77.7 | 250 | 122 | 104 | 129 |
| 주식 | 4.4 | 142 | 7.4 | 0 | 0.1 |
| 출자금 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 회사채 | 0 | 36.8 | 44.9 | 37.5 | 1.5 |
| 집합투자증권 | 69 | 67.7 | 65.2 | 62.5 | 123 |
| 관계회사투자지분 | 16.6 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 연결대상회사 투자지분 | 16.6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |
| 대여금 | 15.2 | 18 | 22 | 24.5 | 28.1 |
| 대손충당금(-) | 15.1 | 18 | 22 | 24.2 | 27.4 |
| 유형자산 | 24.7 | 119 | 105 | 90.8 | 63.1 |
| 비품 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
| 운용리스자산(종금계정) | 35.7 | 122 | 119 | 119 | 86.2 |
| 기타 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 17 |
| 감가상각누계액(-) | 14.9 | 15 | 17.4 | 19.6 | 20.8 |
| 감가상각누계액(종금계정)(-) | 15.9 | 12.6 | 20.9 | 33 | 28.6 |
| 기타자산 | 34.4 | 55.1 | 92.9 | 77.2 | 56.1 |
| 미수금 | 1.6 | 30.8 | 18.4 | 17.9 | 15.8 |
| 미수수익 | 54.2 | 43.1 | 76.2 | 76.8 | 59.4 |
| 미수수수료 | 53.3 | 42.2 | 74.7 | 75.5 | 58.5 |
| 미수이자 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 |
| 선급금 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.9 | 1.9 |
| 선급비용 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 선급제세 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 |
| 보증금 | 7.1 | 5.7 | 23.5 | 23.9 | 22.6 |
| 대손충당금(-) | 29.3 | 28.7 | 28.7 | 43.7 | 43.7 |
| 부채총계 | 45.3 | 164 | 202 | 328 | 177 |
| 예수부채 | 21.8 | 114 | 105 | 96.4 | 65.6 |
| 투자자예수금 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 1 | 0.6 |
| 리스보증금(종금계정) | 18.5 | 110 | 104 | 95.4 | 65 |
| 차입부채 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 차입금 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 기타부채 | 23.5 | 39.8 | 67.7 | 212 | 90.9 |
| 충당부채 | 2.1 | 1 | 25.4 | 58.5 | 58.1 |
| 미지급법인세 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급금 | 17.6 | 36.5 | 39.1 | 139 | 31.1 |
| 미지급비용 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 1.6 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 자본총계 | 300 | 416 | 178 | -28.6 | 98.6 |
| 자본금 | 359 | 359 | 359 | 359 | 559 |
| 보통주자본금 | 305 | 305 | 305 | 305 | 405 |
| 우선주자본금 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 154 |
| 자본잉여금 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 41.7 |
| 주식발행초과금 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 41.7 |
| 자본조정 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 자기주식 | -17.6 | -17.6 | -17.6 | -17.6 | -17.6 |
| 기타 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 이익잉여금 | 51.4 | 167 | -71.1 | -277 | -349 |
| 미처분이익잉여금 | 51.4 | 167 | -71.1 | -277 | -349 |
| (당기순이익) | 25.3 | 116 | -223 | -206 | -71.8 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 1개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 2,947억원 | 뉴코아 강남점 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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