재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 99.1 | 120 | 56.7 | 73.8 | 42.3 |
| 운용보수 | 44.4 | 72.4 | 37.6 | 43.9 | 26.8 |
| 영업이익 | 40.8 | 54.1 | 3.7 | 25.3 | 13.4 |
| 당기순이익 | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
| 자산총계 | 264 | 314 | 271 | 328 | 338 |
| 자본총계 | 248 | 290 | 263 | 290 | 302 |
| 임직원 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 99.1 | 120 | 56.7 | 73.8 | 42.3 |
| 수수료수익 | 90.8 | 96.7 | 48.7 | 61.1 | 38 |
| 자산관리수수료 | 15.1 | 9.8 | 10.7 | 17.2 | 11.1 |
| 집합투자기구운용보수 | 44.4 | 72.4 | 37.6 | 43.9 | 26.8 |
| 기타 | 31.3 | 14.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 5.5 | 19.3 | 3.7 | 8.9 | 0.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 4.7 | 6 | 3.7 | 4.1 | 0.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.8 | 13.2 | 0 | 2.1 | 0 |
| 이자수익 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.7 |
| 예금이자 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.7 |
| 기타의 영업수익 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 분배금수익 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
| 영업비용 | 58.2 | 65.6 | 52.9 | 48.6 | 28.8 |
| 유가증권평가·처분손실 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 56.5 | 65.6 | 52.3 | 48.5 | 27.5 |
| 영업이익 | 40.8 | 54.1 | 3.7 | 25.3 | 13.4 |
| 법인세비용차감전순이익 | 41.2 | 52.6 | 5.4 | 25 | 14.1 |
| 당기순이익 | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
| 영업외수익 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 |
| 영업외비용 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 8.9 | 11.2 | 2.4 | 5.1 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
| 총포괄이익 | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 264 | 314 | 271 | 328 | 338 |
| 현금 및 예치금 | 94.7 | 140 | 23.9 | 14.6 | 15.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 94.7 | 140 | 23.9 | 14.6 | 15.9 |
| 보통예금 | 94.7 | 34.7 | 23.9 | 14.6 | 15.9 |
| 기타 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 121 | 99 | 148 | 170 | 167 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0.3 |
| 주식 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0.3 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 121 | 99 | 147 | 167 | 166 |
| 출자금 | 84 | 81.6 | 85.2 | 85.2 | 85.2 |
| 회사채 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 8.4 | 6.1 | 51.9 | 74.6 | 74.4 |
| 기타 | 13.3 | 11.3 | 10.2 | 6.8 | 6.8 |
| 대출채권 | 8.2 | 23.2 | 34.1 | 47.6 | 52.7 |
| 대여금 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 기타 대출채권 | 0 | 15 | 25.9 | 39.4 | 44.5 |
| 유형자산 | 14 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.5 |
| 토지 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 건물 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 차량운반구 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 비품 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 기타 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 3.5 |
| 감가상각누계액(-) | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 4.8 |
| 기타자산 | 25.9 | 39 | 51.2 | 81.5 | 88.8 |
| 미수금 | 0.6 | 1.7 | 4.3 | 14.4 | 17.7 |
| 미수수익 | 16 | 16.4 | 25.6 | 31.8 | 35.6 |
| 미수수수료 | 14.5 | 16.1 | 25.4 | 31.7 | 35.4 |
| 미수이자 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 선급비용 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 보증금 | 9.3 | 20.9 | 20.9 | 10.2 | 10.2 |
| 부채총계 | 15.3 | 24.7 | 8.1 | 38.2 | 35.1 |
| 차입부채 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 기타부채 | 15.3 | 24.7 | 8.1 | 13.2 | 10.1 |
| 퇴직급여부채 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 미지급법인세 | 5.3 | 10.4 | 0 | 3.2 | 0 |
| 미지급금 | 6 | 8.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 |
| 미지급비용 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 선수수익 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 2.1 | 1.7 | 4.1 | 7.8 | 7.8 |
| 제세금예수금 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 248 | 290 | 263 | 290 | 302 |
| 자본금 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 보통주자본금 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 자본잉여금 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 주식발행초과금 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 기타포괄손익누계액 | -2 | -2 | -1.8 | 5.2 | 3.9 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -2 | -2 | -1.8 | 5.2 | 3.9 |
| 이익잉여금 | 205 | 247 | 220 | 239 | 253 |
| 이익준비금 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 미처분이익잉여금 | 201 | 243 | 213 | 232 | 246 |
| (당기순이익) | 32.3 | 41.4 | 3 | 19.8 | 14.1 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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