2009년 11월 3일 설립됐다. 대표는 김윤구다. 2021년 7월 15일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 259 | 172 | 187 | 225 | 247 |
| 운용보수 | 139 | 110 | 139 | 175 | 161 |
| 영업이익 | 79 | 23.2 | 20.6 | 36.9 | 131 |
| 당기순이익 | 63.7 | 18.2 | 16.7 | 24.7 | 102 |
| 자산총계 | 312 | 307 | 336 | 378 | 501 |
| 자본총계 | 253 | 272 | 294 | 321 | 423 |
| 임직원 | 64 | 72 | 81 | 87 | 85 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 259 | 172 | 187 | 225 | 247 |
| 수수료수익 | 234 | 150 | 169 | 214 | 221 |
| 집합투자기구운용보수 | 139 | 110 | 139 | 175 | 161 |
| 기타 | 95.2 | 39.5 | 30 | 38.8 | 60 |
| 유가증권평가·처분이익 | 17.8 | 13.7 | 6.7 | 7.5 | 3.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 1.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 11.7 | 8.2 | 2.2 | 3.7 | 2.7 |
| 이자수익 | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |
| 채권이자 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| 금융기관예치금이자 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
| 예금이자 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 5.4 | 5.2 | 9.1 | 2.8 | 21.6 |
| 배당금수익 | 4.6 | 4.9 | 7.7 | 2.4 | 21.6 |
| 기타대손충당금환입 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 |
| 영업비용 | 180 | 148 | 166 | 188 | 116 |
| 유가증권평가·처분손실 | 5 | 0.3 | 15.6 | 0.8 | 14 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.2 | 11.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1.9 | 0.3 | 12.2 | 0.6 | 2.9 |
| 판매비와 관리비 | 175 | 148 | 150 | 187 | 101 |
| 기타의 영업비용 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |
| 기타대손상각비 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |
| 영업이익 | 79 | 23.2 | 20.6 | 36.9 | 131 |
| 법인세비용차감전순이익 | 78.7 | 21.6 | 21.1 | 31.4 | 130 |
| 당기순이익 | 63.7 | 18.2 | 16.7 | 24.7 | 102 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 63.7 | 18.2 | 16.7 | 24.7 | 102 |
| 영업외수익 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| 영업외비용 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 5.7 | 0.8 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 15 | 3.3 | 4.4 | 6.7 | 27.8 |
| 계속사업이익(손실) | 63.7 | 18.2 | 16.7 | 24.7 | 102 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |
| 총포괄이익 | 63.7 | 18.2 | 16.3 | 24.7 | 102 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 312 | 307 | 336 | 378 | 501 |
| 현금 및 예치금 | 38 | 51.2 | 68.4 | 18.9 | 74.7 |
| 현금 및 현금성자산 | 31.7 | 44.7 | 61.7 | 12 | 67.7 |
| 정기예.적금 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 기타 | 1.6 | 44.7 | 61.7 | 7 | 67.7 |
| 예치금 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7 |
| 기타 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7 |
| 유가증권 | 212 | 193 | 203 | 260 | 312 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 207 | 189 | 199 | 255 | 307 |
| 주식 | 1.4 | 5.4 | 0.7 | 4.4 | 1.4 |
| 회사채 | 53 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |
| 집합투자증권 | 151 | 182 | 198 | 250 | 305 |
| 외화증권 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 5 | 4.9 |
| 주식 | 5 | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 |
| 출자금 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 12.8 | 9.4 | 11.1 | 19.1 | 16.7 |
| 비품 | 7 | 7.3 | 8.6 | 9.2 | 9.8 |
| 기타 | 13.8 | 15.9 | 21.7 | 24.5 | 24.9 |
| 감가상각누계액(-) | 8 | 13.8 | 19.1 | 14.7 | 18 |
| 기타자산 | 49.3 | 53.4 | 53.5 | 80.2 | 96.1 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 미수수익 | 41.5 | 44.9 | 42.6 | 58.9 | 82.7 |
| 미수수수료 | 41.4 | 44.9 | 42.6 | 58.9 | 82.7 |
| 미수이자 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| 선급제세 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 6 | 6.5 | 7.9 | 16.6 | 6.7 |
| 무형자산 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 5.1 |
| 이연법인세자산 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
| 대손충당금(-) | 2.8 | 2.4 | 1 | 0.8 | 1.7 |
| 부채총계 | 59.3 | 35.5 | 41.8 | 57.1 | 77.6 |
| 기타부채 | 59.3 | 35.5 | 41.8 | 57.1 | 77.6 |
| 미지급법인세 | 10.3 | 0 | 5.6 | 6 | 30 |
| 미지급금 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.9 |
| 미지급비용 | 18.6 | 14.1 | 13.2 | 18.8 | 18.8 |
| 선수수익 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 17 | 9.2 | 12.2 | 12.5 | 11.5 |
| 기타 | 11.2 | 9 | 10.1 | 17.9 | 15.3 |
| 자본총계 | 253 | 272 | 294 | 321 | 423 |
| 자본금 | 74.8 | 74.8 | 76 | 77.1 | 77.1 |
| 보통주자본금 | 74.8 | 74.8 | 76 | 77.1 | 77.1 |
| 자본잉여금 | 13.1 | 13.1 | 17.1 | 18.2 | 18.2 |
| 주식발행초과금 | 13.1 | 13.1 | 17.1 | 18.2 | 18.2 |
| 자본조정 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 주식매입선택권 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.2 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -1.2 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
| 이익잉여금 | 166 | 184 | 201 | 226 | 328 |
| 이익준비금 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 미처분이익잉여금 | 165 | 183 | 199 | 224 | 326 |
| (당기순이익) | 63.7 | 18.2 | 16.7 | 24.7 | 102 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 2개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 씨에스제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 405억원 | 이천국제물류센터 |
| 코스모스캡스톤제1호프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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