재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 13.8 | 22.2 | 42.6 | 61.6 | 19.6 |
| 운용보수 | 10.9 | 16.9 | 12.1 | 25.6 | 5.8 |
| 영업이익 | -18.8 | -21.8 | 10 | 22.7 | 2.3 |
| 당기순이익 | -17.7 | -21.3 | 10 | 22.1 | 1.6 |
| 자산총계 | 80.7 | 74.9 | 65.1 | 98.9 | 98 |
| 자본총계 | 74.8 | 53.4 | 63.4 | 85.6 | 87.2 |
| 임직원 | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 13.8 | 22.2 | 42.6 | 61.6 | 19.6 |
| 수수료수익 | 10.9 | 16.9 | 26.4 | 46.9 | 7.8 |
| 자산관리수수료 | 0 | 0 | 14.3 | 21.3 | 2 |
| 집합투자기구운용보수 | 10.9 | 16.9 | 12.1 | 25.6 | 5.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 2.4 | 4.9 | 15.8 | 14.3 | 11.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 8.4 | 4.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.7 | 3.7 | 12.6 | 5.9 | 6.9 |
| 이자수익 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 배당금수익 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 분배금수익 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 영업비용 | 32.6 | 44 | 32.6 | 38.9 | 17.2 |
| 유가증권평가·처분손실 | 5.8 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 3.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 4.9 | 6 | 2.7 | 2.5 | 1.4 |
| 이자비용 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 기타 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 판매비와 관리비 | 26.4 | 37.5 | 28.1 | 35.6 | 13.5 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 영업이익 | -18.8 | -21.8 | 10 | 22.7 | 2.3 |
| 법인세비용차감전순이익 | -18.5 | -21.8 | 10 | 22.7 | 2.3 |
| 당기순이익 | -17.7 | -21.3 | 10 | 22.1 | 1.6 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -17.7 | -21.3 | 10 | 22.1 | 1.6 |
| 영업외수익 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 영업외비용 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| 계속사업이익(손실) | -17.7 | -21.3 | 10 | 22.1 | 1.6 |
| 기타포괄손익 | -0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄이익 | -17.7 | -21.4 | 10 | 22.1 | 1.6 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 80.7 | 74.9 | 65.1 | 98.9 | 98 |
| 현금 및 예치금 | 12.2 | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 2.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 12.2 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 2.9 |
| 보통예금 | 12.2 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 2.9 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 장기성예금 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 유가증권 | 40.1 | 37.9 | 42.1 | 73.5 | 76.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 40.1 | 37.9 | 42.1 | 73.5 | 76.6 |
| 주식 | 22.3 | 21.7 | 8.4 | 31 | 33.3 |
| 집합투자증권 | 17.8 | 16.2 | 33.7 | 42.5 | 43.3 |
| 유형자산 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1 |
| 차량운반구 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 |
| 비품 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 기타 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 감가상각누계액(-) | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| 기타자산 | 28.1 | 34.1 | 19.4 | 19 | 17.5 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 미수수익 | 1 | 2.1 | 9.9 | 3.1 | 3.1 |
| 미수수수료 | 1 | 2.1 | 9.9 | 3.1 | 3.1 |
| 선급금 | 14.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
| 무형자산 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 이연법인세자산 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
| 기타 | 5.5 | 3.9 | 1.6 | 9.2 | 8.2 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 5.9 | 21.5 | 1.6 | 13.3 | 10.8 |
| 기타부채 | 5.9 | 21.5 | 1.6 | 13.3 | 10.8 |
| 미지급금 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1 |
| 미지급비용 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 제세금예수금 | 0.3 | 16.8 | 0.7 | 3 | 0.6 |
| 기타 | 5.2 | 3 | 0.4 | 9.5 | 8.6 |
| 자본총계 | 74.8 | 53.4 | 63.4 | 85.6 | 87.2 |
| 자본금 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 보통주자본금 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | -1.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 36 | 14.7 | 23.4 | 45.6 | 47.2 |
| 미처분이익잉여금 | 36 | 14.7 | 23.4 | 45.6 | 47.2 |
| (당기순이익) | -17.7 | -21.3 | 10 | 22.1 | 1.6 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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