재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 134 | 40.7 | 26.9 | 69.9 | 8.5 |
| 운용보수 | 131 | 37.8 | 15.7 | 48.5 | 7.8 |
| 영업이익 | 95.8 | -9.4 | -18.8 | 12.6 | -7.9 |
| 당기순이익 | 78.2 | -7.9 | -18.9 | 10.2 | -7.5 |
| 자산총계 | 142 | 104 | 82.6 | 90.3 | 87.4 |
| 자본총계 | 120 | 73.5 | 65.4 | 73.6 | 58.7 |
| 임직원 | 33 | 38 | 37 | 37 | 38 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 134 | 40.7 | 26.9 | 69.9 | 8.5 |
| 수수료수익 | 133 | 39.3 | 26.2 | 69.6 | 8.4 |
| 자산관리수수료 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 |
| 집합투자기구운용보수 | 131 | 37.8 | 15.7 | 48.5 | 7.8 |
| 기타 | 1.7 | 1.5 | 10.5 | 5.4 | 0.7 |
| 이자수익 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 금융기관예치금이자 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 기타이자 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 충당금환입액 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 영업비용 | 38.5 | 50.1 | 45.7 | 57.3 | 16.4 |
| 수수료비용 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 기타 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 판매비와 관리비 | 38.1 | 46.1 | 44.6 | 50.4 | 16.3 |
| 기타의 영업비용 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 충당금전입액 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 95.8 | -9.4 | -18.8 | 12.6 | -7.9 |
| 법인세비용차감전순이익 | 95.9 | -9.7 | -18.9 | 12.6 | -7.9 |
| 당기순이익 | 78.2 | -7.9 | -18.9 | 10.2 | -7.5 |
| (대손준비금적립액) | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 78.1 | -8.7 | -19.6 | 9.6 | -7.4 |
| 영업외수익 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 영업외비용 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 17.7 | -1.8 | 0 | 2.4 | -0.5 |
| 계속사업이익(손실) | 78.2 | -7.9 | -18.9 | 10.2 | -7.5 |
| 총포괄이익 | 78.2 | -7.9 | -18.9 | 10.2 | -7.5 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 142 | 104 | 82.6 | 90.3 | 87.4 |
| 현금 및 예치금 | 115 | 44.8 | 25.3 | 28.4 | 19.8 |
| 현금 및 현금성자산 | 115 | 44.8 | 25.3 | 28.4 | 19.8 |
| 정기예.적금 | 80 | 40 | 20 | 20 | 5 |
| 보통예금 | 34.8 | 4.8 | 5.3 | 8.4 | 14.8 |
| 유가증권 | 8.6 | 4.2 | 7.6 | 8 | 8 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 8.6 | 4.2 | 7.6 | 8 | 8 |
| 주식 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| 집합투자증권 | 7.7 | 3.7 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
| 대출채권 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 대여금 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2.4 | 17.1 | 12.4 | 9.5 | 7.5 |
| 구축물 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| 비품 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 기타 | 12.2 | 17.6 | 17.6 | 19 | 18.2 |
| 감가상각누계액(-) | 16.2 | 4.7 | 9.5 | 13.6 | 15 |
| 기타자산 | 16.1 | 31.4 | 37.3 | 44.4 | 52 |
| 미수금 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 6.4 |
| 미수수익 | 10.8 | 11 | 17.7 | 21.2 | 21.9 |
| 미수수수료 | 9.7 | 10.3 | 17.6 | 21.1 | 21.9 |
| 미수이자 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 선급제세 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 |
| 보증금 | 3.5 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 |
| 무형자산 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 이연법인세자산 | 0.4 | 6.2 | 3.3 | 7 | 9.5 |
| 대손충당금(-) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 22.1 | 30.8 | 17.2 | 16.7 | 28.7 |
| 예수부채 | 3.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 11 |
| 기타 | 3.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 11 |
| 기타부채 | 18.3 | 30.2 | 16.2 | 15.1 | 17.7 |
| 충당부채 | 2.7 | 16 | 13 | 11.1 | 9.3 |
| 미지급법인세 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급비용 | 3.5 | 14.1 | 3.2 | 4 | 8.2 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 자본총계 | 120 | 73.5 | 65.4 | 73.6 | 58.7 |
| 자본금 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 보통주자본금 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 우선주자본금 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 이익잉여금 | 78.9 | 32.5 | 24.4 | 32.6 | 17.7 |
| 이익준비금 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 대손준비금 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 3.4 |
| 미처분이익잉여금 | 78.8 | 30.9 | 21.5 | 28.7 | 13.1 |
| (당기순이익) | 78.2 | -7.9 | -18.9 | 10.2 | -7.5 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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