재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 177 | 219 | 204 | 344 | 156 |
| 운용보수 | 148 | 160 | 165 | 183 | 76.1 |
| 영업이익 | -22.6 | 29.1 | 23.6 | 134 | 43.7 |
| 당기순이익 | -18.7 | 24.1 | 17.2 | 115 | 36.3 |
| 자산총계 | 501 | 537 | 506 | 522 | 548 |
| 자본총계 | 288 | 312 | 329 | 444 | 480 |
| 임직원 | 88 | 89 | 80 | 75 | 75 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 177 | 219 | 204 | 344 | 156 |
| 수수료수익 | 164 | 173 | 177 | 189 | 78.8 |
| 자산관리수수료 | 5 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.6 |
| 집합투자기구운용보수 | 148 | 160 | 165 | 183 | 76.1 |
| 기타 | 11.1 | 8.7 | 10.6 | 5.2 | 2.1 |
| 유가증권평가·처분이익 | 9.4 | 33.4 | 23 | 34.2 | 51.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 4.2 | 8.5 | 6.6 | 5.6 | 1.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 5.2 | 25 | 16.4 | 28.6 | 49.7 |
| 이자수익 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
| 금융기관예치금이자 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 예금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 2.1 | 12.3 | 3.5 | 119 | 25.8 |
| 배당금수익 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.5 |
| 분배금수익 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.4 |
| 충당금환입액 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 9.4 | 0 | 117 | 19.9 |
| 외환거래이익 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 199 | 190 | 181 | 210 | 113 |
| 수수료비용 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4 | 1.8 |
| 투자자문수수료 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 1.6 |
| 기타수수료비용 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 유가증권평가·처분손실 | 17.4 | 20.2 | 12.7 | 30.6 | 21.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.9 | 10.7 | 5.5 | 3.1 | 0.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 16.4 | 9.5 | 7.2 | 27.5 | 21.4 |
| 이자비용 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.4 |
| 차입금이자 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 |
| 기타 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.4 |
| 판매비와 관리비 | 161 | 162 | 161 | 165 | 88.7 |
| 기타의 영업비용 | 13.3 | 0.1 | 0.2 | 9.5 | 0.1 |
| 충당금전입액 | 13.3 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.1 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 |
| 외환거래손실 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -22.6 | 29.1 | 23.6 | 134 | 43.7 |
| 법인세비용차감전순이익 | -22.6 | 32.6 | 22.4 | 146 | 48.2 |
| 당기순이익 | -18.7 | 24.1 | 17.2 | 115 | 36.3 |
| (대손준비금적립액) | 3.8 | -3.9 | 2.1 | -2.1 | 1.2 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -22.5 | 28 | 15.1 | 117 | 35.1 |
| 영업외수익 | 0 | 3.6 | 0.1 | 12.1 | 4.6 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | -3.9 | 8.5 | 5.3 | 30.7 | 11.9 |
| 계속사업이익(손실) | -18.7 | 24.1 | 17.2 | 115 | 36.3 |
| 기타포괄손익 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 |
| 총포괄이익 | -18.6 | 24 | 17.1 | 115 | 36.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 501 | 537 | 506 | 522 | 548 |
| 현금 및 예치금 | 147 | 143 | 118 | 31.4 | 15.8 |
| 현금 및 현금성자산 | 45.4 | 36.1 | 16.5 | 31.4 | 10.4 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 14.3 | 5 | 13.7 | 4.6 | 1.7 |
| MMDA | 7.1 | 7.1 | 2.8 | 26.7 | 8.7 |
| 기타 | 24.1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금 | 101 | 106 | 101 | 0 | 5.3 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 101 | 106 | 101 | 0 | 5.3 |
| 유가증권 | 199 | 241 | 256 | 382 | 431 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 171 | 209 | 169 | 341 | 399 |
| 주식 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0 |
| 집합투자증권 | 102 | 117 | 107 | 134 | 161 |
| 외화증권 | 6 | 6.4 | 7.6 | 0 | 0 |
| 기타 | 62.7 | 83.1 | 54 | 206 | 238 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 |
| 주식 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정증권 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 |
| 기타 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 |
| 관계회사투자지분 | 27.1 | 31.1 | 86.8 | 40 | 29.9 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 27.1 | 31.1 | 86.8 | 40 | 29.9 |
| 유형자산 | 39.2 | 45.5 | 35.6 | 27 | 21.6 |
| 차량운반구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 비품 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 14.2 |
| 기타 | 51.1 | 57.8 | 45.8 | 45.7 | 43.6 |
| 감가상각누계액(-) | 25.7 | 26.3 | 24.8 | 34.2 | 38.1 |
| 기타자산 | 116 | 108 | 96.7 | 82.2 | 80 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
| 미수금 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 미수수익 | 64 | 51.4 | 57.5 | 66.7 | 72.7 |
| 미수수수료 | 64 | 51.3 | 57.5 | 66.7 | 72.7 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 선급비용 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| 보증금 | 10.5 | 14.7 | 5 | 5.3 | 5.2 |
| 무형자산 | 10.2 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 11.8 |
| 이연법인세자산 | 37.4 | 32 | 30 | 10.1 | 0 |
| 대손충당금(-) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.9 | 10.9 |
| 부채총계 | 213 | 225 | 178 | 78.1 | 67.6 |
| 차입부채 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 183 | 195 | 178 | 78.1 | 67.6 |
| (현재가치할인차금)(-) | 1.7 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
| 충당부채 | 119 | 124 | 120 | 8.6 | 8.2 |
| 미지급법인세 | 0 | 2.9 | 2.9 | 9.2 | 0 |
| 미지급금 | 22.9 | 23.2 | 19.8 | 28.5 | 29.9 |
| 미지급비용 | 4.4 | 6.3 | 3.8 | 7.5 | 8 |
| 선수수익 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 제세금예수금 | 4.5 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.5 |
| 기타 | 31 | 35.6 | 27.5 | 21.5 | 16.7 |
| 자본총계 | 288 | 312 | 329 | 444 | 480 |
| 자본금 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 보통주자본금 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 자본잉여금 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| 주식발행초과금 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| 기타포괄손익누계액 | -1 | -1.2 | -1.3 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -1 | -1.2 | -1.3 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 38.8 | 62.9 | 80.1 | 194 | 230 |
| 이익준비금 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 대손준비금 | 4.8 | 0.9 | 3 | 0.9 | 2.1 |
| 미처분이익잉여금 | 16.5 | 44.5 | 59.6 | 176 | 211 |
| (당기순이익) | -18.7 | 24.1 | 17.2 | 115 | 36.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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