재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 94.8 | 59 | 50.1 | 43.3 | 25.4 |
| 운용보수 | 90.7 | 45.8 | 41.1 | 34.6 | 22.5 |
| 영업이익 | 46.5 | 17.8 | 11.9 | 1.4 | 3.5 |
| 당기순이익 | 37.3 | 15.1 | 10.2 | 2 | 3.2 |
| 자산총계 | 143 | 144 | 153 | 155 | 157 |
| 자본총계 | 134 | 138 | 148 | 151 | 154 |
| 임직원 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 94.8 | 59 | 50.1 | 43.3 | 25.4 |
| 수수료수익 | 90.8 | 45.8 | 41.1 | 34.6 | 22.5 |
| 자산관리수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자기구운용보수 | 90.7 | 45.8 | 41.1 | 34.6 | 22.5 |
| 유가증권평가·처분이익 | 3.6 | 12.7 | 8.5 | 8.1 | 1.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 3.1 | 7 | 3.1 | 2.4 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 1 |
| 기타의 영업수익 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 배당금수익 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 영업비용 | 48.2 | 41.2 | 38.3 | 41.9 | 21.8 |
| 유가증권평가·처분손실 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 7.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 7.4 |
| 판매비와 관리비 | 45.7 | 39.4 | 37.4 | 38.3 | 14.1 |
| 영업이익 | 46.5 | 17.8 | 11.9 | 1.4 | 3.5 |
| 법인세비용차감전순이익 | 47.7 | 18.8 | 12.8 | 2.6 | 3.8 |
| 당기순이익 | 37.3 | 15.1 | 10.2 | 2 | 3.2 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 37.3 | 15.1 | 10.2 | 2 | 3.2 |
| 영업외수익 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 10.4 | 3.7 | 2.7 | 0.6 | 0.6 |
| 계속사업이익(손실) | 37.3 | 15.1 | 10.2 | 2 | 3.2 |
| 기타포괄손익 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 총포괄이익 | 36.8 | 14.9 | 10.2 | 2.8 | 3.2 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 143 | 144 | 153 | 155 | 157 |
| 현금 및 예치금 | 56.2 | 46.8 | 32.6 | 52.8 | 42.5 |
| 현금 및 현금성자산 | 5.6 | 26.5 | 12.4 | 32.6 | 22.4 |
| 보통예금 | 5.6 | 26.5 | 12.4 | 32.6 | 22.4 |
| 예치금 | 50.5 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 장기성예금 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 기타 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 유가증권 | 74.3 | 87.6 | 112 | 95.2 | 103 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 74.3 | 87.6 | 112 | 86.6 | 93.3 |
| 주식 | 9.1 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 신주인수권증서 | 0 | 0 | 12.5 | 10.3 | 10.2 |
| 회사채 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 집합투자증권 | 62.7 | 77.8 | 90 | 67.4 | 74.1 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.6 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.6 |
| 유형자산 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 차량운반구 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
| 비품 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 |
| 기타 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 감가상각누계액(-) | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 6.7 |
| 기타자산 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 10.6 |
| 미수수익 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| 미수수수료 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| 미수이자 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 선급제세 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 보증금 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
| 무형자산 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 9.2 | 6 | 4.6 | 4.1 | 2.4 |
| 기타부채 | 9.2 | 6 | 4.6 | 4.1 | 2.4 |
| 미지급법인세 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 미지급금 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 미지급비용 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
| 제세금예수금 | 6.1 | 2.9 | 2 | 1.4 | 0.4 |
| 자본총계 | 134 | 138 | 148 | 151 | 154 |
| 자본금 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 보통주자본금 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 자본잉여금 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 주식발행초과금 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 자본조정 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주식매입선택권 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 이익잉여금 | 120 | 124 | 134 | 137 | 140 |
| 이익준비금 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 미처분이익잉여금 | 118 | 121 | 131 | 134 | 137 |
| (당기순이익) | 37.3 | 15.1 | 10.2 | 2 | 3.2 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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