재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 1,211 | 1,313 | 1,494 | 1,775 | 1,214 |
| 운용보수 | 927 | 948 | 1,040 | 1,250 | 854 |
| 영업이익 | 286 | 357 | 456 | 638 | 591 |
| 당기순이익 | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
| 자산총계 | 2,451 | 2,679 | 3,942 | 3,538 | 3,502 |
| 자본총계 | 2,133 | 2,332 | 3,166 | 2,876 | 2,846 |
| 임직원 | 373 | 383 | 395 | 398 | 394 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 1,211 | 1,313 | 1,494 | 1,775 | 1,214 |
| 수수료수익 | 1,181 | 1,242 | 1,374 | 1,626 | 1,077 |
| 자산관리수수료 | 254 | 294 | 334 | 376 | 223 |
| 집합투자기구운용보수 | 927 | 948 | 1,040 | 1,250 | 854 |
| 유가증권평가·처분이익 | 5.8 | 40.1 | 75.7 | 63 | 118 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.5 | 7 | 20.6 | 8.7 | 24.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 5.3 | 29.5 | 55.1 | 54.2 | 93.8 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 14.9 | 15.7 | 13.5 | 13.6 | 7.4 |
| 채권이자 | 3.2 | 5.4 | 5 | 5 | 2.5 |
| 증금예치금이자 | 2 | 8.7 | 3.8 | 2.6 | 0.7 |
| 예금이자 | 9.5 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 4 |
| 기타이자 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 기타의 영업수익 | 9.5 | 15.7 | 30.9 | 72.6 | 12.2 |
| 분배금수익 | 9.5 | 15.7 | 30.9 | 57.9 | 12.2 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 |
| 대출채권 관련 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 925 | 957 | 1,038 | 1,137 | 623 |
| 수수료비용 | 80.7 | 63.6 | 54.4 | 41 | 11.7 |
| 투자자문수수료 | 15.4 | 18.4 | 14.4 | 8.1 | 1 |
| 운용위탁수수료 | 60.9 | 40.8 | 38.1 | 31 | 8.5 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| 유가증권평가·처분손실 | 44.2 | 19.2 | 11 | 50.9 | 45.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 4.2 | 0.9 | 1.5 | 4 | 7.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 39.9 | 18.3 | 9.5 | 46.9 | 37.5 |
| 이자비용 | 8 | 9.6 | 11 | 15.1 | 6.1 |
| 투자자예탁금이용로 | 2 | 8.6 | 3.6 | 2.6 | 0.7 |
| 기타 | 6 | 1 | 7.4 | 12.5 | 5.4 |
| 판매비와 관리비 | 791 | 864 | 944 | 1,029 | 556 |
| 기타의 영업비용 | 0.3 | 0.1 | 17.9 | 0.5 | 4.2 |
| 기타대손상각비 | 0.3 | 0.1 | 17.9 | 0.5 | 4.2 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 286 | 357 | 456 | 638 | 591 |
| 법인세비용차감전순이익 | 277 | 353 | 1,392 | 665 | 627 |
| 당기순이익 | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
| 영업외수익 | 2.2 | 5.3 | 962 | 40.4 | 48.7 |
| 영업외비용 | 11 | 8.9 | 25.1 | 12.9 | 12.8 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 78.2 | 82.9 | 314 | 165 | 153 |
| 계속사업이익(손실) | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
| 총포괄이익 | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,451 | 2,679 | 3,942 | 3,538 | 3,502 |
| 현금 및 예치금 | 271 | 96.7 | 259 | 464 | 456 |
| 현금 및 현금성자산 | 271 | 96.7 | 257 | 464 | 447 |
| 정기예.적금 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 14.7 | 4.1 | 215 | 385 | 397 |
| 외화예금 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| MMDA | 155 | 91.2 | 42.7 | 79 | 49.1 |
| 예치금 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.3 |
| 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.3 |
| 유가증권 | 1,605 | 1,988 | 2,723 | 2,113 | 2,084 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 486 | 869 | 1,499 | 1,501 | 1,496 |
| 집합투자증권 | 470 | 851 | 1,471 | 1,473 | 1,467 |
| 외화증권 | 15.3 | 18.6 | 27.3 | 27.8 | 29.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 5.1 |
| 출자금 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 5.1 |
| 상각후원가측정증권 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 회사채 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 관계회사투자지분 | 913 | 1,014 | 1,119 | 508 | 483 |
| 연결대상회사 투자지분 | 913 | 1,014 | 1,119 | 508 | 483 |
| 대출채권 | 38.1 | 46.8 | 55.5 | 56.3 | 51.7 |
| 대여금 | 38.3 | 47.1 | 55.7 | 56.5 | 52 |
| 대손충당금(-) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 유형자산 | 57.6 | 55.9 | 422 | 331 | 289 |
| 구축물 | 30.2 | 30.2 | 40.6 | 42.4 | 43.4 |
| 비품 | 63.8 | 64.3 | 31.8 | 32.9 | 33.5 |
| 기타 | 96.4 | 139 | 414 | 415 | 417 |
| 감가상각누계액(-) | 133 | 177 | 65 | 160 | 204 |
| 기타자산 | 479 | 492 | 483 | 573 | 621 |
| 미수금 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
| 미수수익 | 244 | 270 | 291 | 363 | 441 |
| 미수수수료 | 242 | 270 | 290 | 362 | 441 |
| 미수이자 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 선급금 | 10.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 10.5 | 18 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 90.2 | 61.6 | 65.5 | 66 | 66.2 |
| 무형자산 | 62 | 78.3 | 70.2 | 60.5 | 59.1 |
| 이연법인세자산 | 65 | 73.2 | 64.7 | 76.7 | 45 |
| 대손충당금(-) | 1.2 | 1.4 | 19.2 | 5.1 | 9.3 |
| 부채총계 | 318 | 347 | 776 | 662 | 656 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.3 |
| 투자자예수금 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.3 |
| 기타부채 | 318 | 347 | 774 | 662 | 647 |
| 충당부채 | 11.4 | 16.8 | 21.5 | 19.5 | 19.8 |
| 미지급법인세 | 41.8 | 42.5 | 113 | 39.3 | 131 |
| 미지급금 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 미지급비용 | 213 | 232 | 261 | 291 | 227 |
| 선수수익 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 8.4 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.6 |
| 기타 | 42.9 | 48.1 | 369 | 303 | 261 |
| 자본총계 | 2,133 | 2,332 | 3,166 | 2,876 | 2,846 |
| 자본금 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| 보통주자본금 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| 자본잉여금 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 주식발행초과금 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 자본조정 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 주식매입선택권 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 기타 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 기타포괄손익누계액 | -12.7 | -13.2 | -13.7 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -12.7 | -13.2 | -13.7 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 656 | 856 | 1,690 | 1,387 | 1,357 |
| 이익준비금 | 398 | 405 | 429 | 443 | 443 |
| 미처분이익잉여금 | 258 | 452 | 1,261 | 943 | 914 |
| (당기순이익) | 199 | 270 | 1,078 | 500 | 474 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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