재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 154 | 201 | 167 | 414 | 297 |
| 운용보수 | 111 | 108 | 110 | 130 | 85.8 |
| 영업이익 | 28.8 | 130 | 28.8 | 327 | 266 |
| 당기순이익 | 37.2 | 106 | 29.8 | 263 | 209 |
| 자산총계 | 1,530 | 1,673 | 1,598 | 1,827 | 1,873 |
| 자본총계 | 1,491 | 1,630 | 1,568 | 1,741 | 1,720 |
| 임직원 | 51 | 51 | 49 | 53 | 59 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 154 | 201 | 167 | 414 | 297 |
| 수수료수익 | 125 | 115 | 110 | 130 | 86.2 |
| 자산관리수수료 | 14 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 집합투자기구운용보수 | 111 | 108 | 110 | 130 | 85.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 5.3 | 40.4 | 12.1 | 248 | 205 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1.2 | 1.7 | 7.6 | 13.1 | 76.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 4.1 | 38.7 | 4.5 | 235 | 129 |
| 이자수익 | 16.4 | 31 | 19.7 | 12.6 | 2.1 |
| 채권이자 | 12.8 | 25.2 | 11.7 | 6.1 | 1 |
| 기업어음증권이자 | 3.6 | 5.7 | 7.9 | 6.4 | 1 |
| 기타이자 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 6.8 | 14.8 | 25.6 | 22.7 | 3.4 |
| 분배금수익 | 6.8 | 14.8 | 25.6 | 22.7 | 3.4 |
| 영업비용 | 125 | 70.9 | 138 | 87.1 | 31.2 |
| 수수료비용 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
| 투자자문수수료 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 유가증권평가·처분손실 | 59.5 | 6.4 | 72.2 | 14.1 | 5.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 3.5 | 13.3 | 12.5 | 0.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 59.5 | 2.7 | 59 | 1.7 | 5.6 |
| 증권 대손충당금전입액 | 0.1 | 0.2 | -0 | -0 | 0 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 64.7 | 63.9 | 65.6 | 71.8 | 25.2 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 영업이익 | 28.8 | 130 | 28.8 | 327 | 266 |
| 법인세비용차감전순이익 | 39.1 | 138 | 37.4 | 336 | 269 |
| 당기순이익 | 37.2 | 106 | 29.8 | 263 | 209 |
| (대손준비금적립액) | -0 | 0 | 0 | 0.1 | -0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 37.2 | 106 | 29.8 | 263 | 209 |
| 영업외수익 | 10.6 | 8.2 | 8.6 | 9 | 3.1 |
| 영업외비용 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 1.9 | 32.3 | 7.7 | 73 | 60.2 |
| 계속사업이익(손실) | 37.2 | 106 | 29.8 | 263 | 209 |
| 기타포괄손익 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0 |
| 총포괄이익 | 37.1 | 106 | 29.4 | 263 | 209 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,530 | 1,673 | 1,598 | 1,827 | 1,873 |
| 현금 및 예치금 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 5.8 | 12.4 |
| 현금 및 현금성자산 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 5.8 | 12.4 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 5.7 | 12.4 |
| 유가증권 | 1,328 | 1,483 | 1,418 | 1,634 | 1,677 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 631 | 705 | 1,133 | 1,453 | 1,341 |
| 특수채 | 104 | 105 | 103 | 0 | 0 |
| 회사채 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.5 |
| 집합투자증권 | 527 | 600 | 1,030 | 1,414 | 1,302 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3 |
| 출자금 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3 |
| 상각후원가측정증권 | 693 | 775 | 282 | 177 | 334 |
| 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 기타 | 693 | 775 | 282 | 177 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 상각후원가측정증권대손충당금 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 유형자산 | 61.6 | 59.2 | 50.8 | 49.6 | 48.8 |
| 토지 | 39.2 | 39.2 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
| 건물 | 31.9 | 31.9 | 27 | 27 | 27 |
| 차량운반구 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3 | 3 |
| 비품 | 22.9 | 22.9 | 23.7 | 24.3 | 24.5 |
| 감가상각누계액(-) | 35 | 37.5 | 36.6 | 37.8 | 38.8 |
| 기타자산 | 136 | 128 | 127 | 138 | 135 |
| 미수수익 | 23.2 | 32.4 | 34.6 | 46.7 | 44.6 |
| 미수수수료 | 21.4 | 18.9 | 18.7 | 27.1 | 42.8 |
| 미수이자 | 1.7 | 13.6 | 15.9 | 19.6 | 1.8 |
| 선급금 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 선급비용 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 투자부동산 | 71.5 | 70.5 | 78.3 | 77.2 | 76.6 |
| 무형자산 | 20.6 | 24.3 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |
| 이연법인세자산 | 20.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 38.9 | 43.6 | 29.9 | 85.2 | 154 |
| 기타부채 | 38.9 | 43.6 | 29.9 | 85.2 | 154 |
| 퇴직급여부채 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 미지급법인세 | 27.7 | 21.7 | 11 | 13.4 | 84.5 |
| 미지급비용 | 1.7 | 1.9 | 8.4 | 7.1 | 3.8 |
| 임대보증금 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 이연법인세부채 | 0 | 11.3 | 0 | 55.2 | 56.2 |
| 제세금예수금 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.9 |
| 기타 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
| 자본총계 | 1,491 | 1,630 | 1,568 | 1,741 | 1,720 |
| 자본금 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 보통주자본금 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 기타포괄손익누계액 | -4.9 | -5 | -4.9 | -4.7 | -2.5 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -2 | 0 |
| 기타 | -3.3 | -3.2 | -3.1 | -2.7 | -2.5 |
| 이익잉여금 | 1,176 | 1,315 | 1,253 | 1,426 | 1,402 |
| 이익준비금 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 대손준비금 | 1.6 | 3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 |
| 미처분이익잉여금 | 1,015 | 1,152 | 1,091 | 1,265 | 1,241 |
| (당기순이익) | 37.2 | 106 | 29.8 | 263 | 209 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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