재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 46.9 | 81.1 | 74.8 | 75.6 | 62.1 |
| 운용보수 | 43.8 | 76.6 | 73.6 | 64.9 | 61.3 |
| 영업이익 | 1.9 | 20.6 | 25.7 | 18.8 | 20.8 |
| 당기순이익 | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
| 자산총계 | 91.9 | 163 | 178 | 187 | 305 |
| 자본총계 | 75.5 | 95.9 | 101 | 111 | 123 |
| 임직원 | 26 | 27 | 24 | 27 | 28 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 46.9 | 81.1 | 74.8 | 75.6 | 62.1 |
| 수수료수익 | 43.8 | 76.6 | 73.6 | 72.7 | 61.3 |
| 집합투자기구운용보수 | 43.8 | 76.6 | 73.6 | 64.9 | 61.3 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 2.5 | 0.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 2.5 | 0.6 |
| 이자수익 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 예금이자 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 45 | 60.5 | 49.1 | 56.8 | 41.3 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 3 | 1.6 |
| 차입금이자 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 1.6 |
| 기타 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| 판매비와 관리비 | 44.7 | 59.3 | 46.9 | 48.1 | 39.7 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1.9 | 20.6 | 25.7 | 18.8 | 20.8 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1.8 | 16.9 | 4.5 | 14.2 | 14.6 |
| 당기순이익 | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
| 영업외수익 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.2 |
| 영업외비용 | 0.1 | 3.7 | 22.5 | 6.7 | 6.4 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 0 | -3.4 | -1.5 | 3.8 | 3.1 |
| 계속사업이익(손실) | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
| 총포괄이익 | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 91.9 | 163 | 178 | 187 | 305 |
| 현금 및 예치금 | 44.9 | 29.3 | 34.4 | 37.4 | 5.8 |
| 현금 및 현금성자산 | 44.9 | 29.3 | 34.4 | 37.4 | 5.8 |
| 보통예금 | 44.9 | 29.3 | 34.4 | 37.4 | 5.8 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 22.1 | 79.3 | 105 | 103 | 248 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 14.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 |
| 주식 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 |
| 관계회사투자지분 | 7.9 | 79.3 | 105 | 101 | 247 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 7.9 | 79.3 | 105 | 101 | 247 |
| 대출채권 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여금 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 4.3 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 |
| 구축물 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.3 |
| 비품 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 기타 | 9.7 | 10.4 | 2.4 | 4 | 4 |
| 감가상각누계액(-) | 9.2 | 11.3 | 1.5 | 2.6 | 3.8 |
| 기타자산 | 17 | 51.5 | 34.7 | 42.1 | 46.4 |
| 미수금 | 4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 0.5 |
| 미수수익 | 10.9 | 19.7 | 20.3 | 36 | 39.4 |
| 미수수수료 | 10.9 | 19.7 | 20.3 | 36 | 39.4 |
| 선급비용 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 선급제세 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 1.5 | 21.5 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |
| 무형자산 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 이연법인세자산 | 0 | 4.3 | 6.3 | 5 | 5.6 |
| 부채총계 | 16.4 | 67.1 | 77 | 75.6 | 182 |
| 차입부채 | 0 | 45 | 62.5 | 62.5 | 163 |
| 차입금 | 0 | 45 | 62.5 | 62.5 | 163 |
| 기타부채 | 16.4 | 22.1 | 14.5 | 13.1 | 19.8 |
| 퇴직급여부채 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
| 충당부채 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급금 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 |
| 미지급비용 | 10.7 | 17.3 | 11.7 | 3.9 | 2.5 |
| 제세금예수금 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.5 |
| 기타 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 5.9 | 5.9 |
| 자본총계 | 75.5 | 95.9 | 101 | 111 | 123 |
| 자본금 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 보통주자본금 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 자본조정 | 74.3 | 74.3 | 73.4 | 74.3 | 74.6 |
| 주식할인발행차금 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 주식매입선택권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 기타 | 74.5 | 74.5 | 73.6 | 74.5 | 74.5 |
| 이익잉여금 | -33.9 | -13.5 | -7.5 | 2 | 13.5 |
| 미처분이익잉여금 | -33.9 | -13.5 | -7.5 | 2 | 13.5 |
| (당기순이익) | 1.8 | 20.4 | 6 | 10.4 | 11.5 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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