재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 109 | 34.9 | 25.5 | 80.5 | 207 |
| 운용보수 | 98.8 | 25.8 | 15.5 | 60 | 170 |
| 영업이익 | 25.9 | -31.9 | -40.5 | 4.7 | 120 |
| 당기순이익 | 21.8 | -41 | -37.2 | 26.8 | 93.3 |
| 자산총계 | 246 | 189 | 146 | 177 | 311 |
| 자본총계 | 172 | 129 | 94 | 119 | 213 |
| 임직원 | 32 | 30 | 27 | 27 | 29 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 109 | 34.9 | 25.5 | 80.5 | 207 |
| 수수료수익 | 99.2 | 26.4 | 16.2 | 70.9 | 189 |
| 집합투자증권취급수수료 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| 자산관리수수료 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 18.7 |
| 집합투자기구운용보수 | 98.8 | 25.8 | 15.5 | 60 | 170 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 8.8 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 15 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 8.5 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 8.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 6.8 |
| 이자수익 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
| 예금이자 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.4 |
| 미수금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 영업비용 | 82.7 | 66.7 | 66.1 | 75.8 | 87.5 |
| 수수료비용 | 2 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 1.2 |
| 투자자문수수료 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 기타수수료비용 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 1.2 |
| 유가증권평가·처분손실 | 11.8 | 2.1 | 3 | 3.4 | 2.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 2.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 |
| 이자비용 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 |
| 기타 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 |
| 판매비와 관리비 | 66.2 | 59.6 | 57.4 | 64.4 | 82.3 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 영업이익 | 25.9 | -31.9 | -40.5 | 4.7 | 120 |
| 법인세비용차감전순이익 | 26.1 | -32.6 | -38 | 4.6 | 120 |
| 당기순이익 | 21.8 | -41 | -37.2 | 26.8 | 93.3 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 21.8 | -41 | -37.2 | 26.8 | 93.3 |
| 영업외수익 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.1 |
| 영업외비용 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 4.3 | 8.3 | -0.7 | -22.2 | 26.8 |
| 계속사업이익(손실) | 21.8 | -41 | -37.2 | 26.8 | 93.3 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 |
| 총포괄이익 | 21.8 | -41 | -37.2 | 25.2 | 93.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 246 | 189 | 146 | 177 | 311 |
| 현금 및 예치금 | 91.3 | 46 | 22.3 | 54.5 | 133 |
| 현금 및 현금성자산 | 90.8 | 44.3 | 19.1 | 54.5 | 133 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예.적금 | 10 | 40 | 10 | 0 | 10 |
| 보통예금 | 5.4 | 4.1 | 1.9 | 1.6 | 18.7 |
| MMDA | 75.4 | 0.2 | 7.2 | 49.8 | 99.1 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 예치금 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0 |
| 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 44.8 | 49.2 | 52.5 | 32.6 | 82.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 44.8 | 49.2 | 52.5 | 32.6 | 82.8 |
| 주식 | 1.4 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 17 |
| 집합투자증권 | 43.4 | 44.5 | 43.8 | 22.6 | 52 |
| 기타 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 13.8 |
| 유형자산 | 67.2 | 61.6 | 54.1 | 46 | 40.5 |
| 차량운반구 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3 |
| 비품 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| 운용리스자산(종금계정) | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 77.8 | 80.9 | 83.8 | 85.4 | 62.4 |
| 감가상각누계액(-) | 14.8 | 24.1 | 34.1 | 44.3 | 26.4 |
| 기타자산 | 42.1 | 31.7 | 17.5 | 43.6 | 54.4 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
| 미수금 | 0.3 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 4.4 |
| 미수수익 | 17.2 | 12 | 10.6 | 13.4 | 29.8 |
| 미수수수료 | 17.2 | 11.8 | 10.6 | 13.4 | 29.7 |
| 미수이자 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 선급비용 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 선급제세 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 보증금 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 3.8 |
| 무형자산 | 11.2 | 10.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 이연법인세자산 | 7.7 | 0 | 0 | 22.7 | 16.6 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.2 |
| 부채총계 | 73.5 | 60 | 52.4 | 57.4 | 98 |
| 예수부채 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 |
| 기타 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 |
| 기타부채 | 72.6 | 59.3 | 51.8 | 56.2 | 97.2 |
| 퇴직급여부채 | -0.2 | -1 | -5.1 | -0.9 | 0.3 |
| 충당부채 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 미지급법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |
| 미지급금 | 1 | 1.1 | 1.4 | 6.4 | 2.1 |
| 미지급비용 | 10 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 37.7 |
| 기타 | 60.3 | 56.6 | 52.8 | 46.4 | 33.3 |
| 자본총계 | 172 | 129 | 94 | 119 | 213 |
| 자본금 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 보통주자본금 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 이익잉여금 | 142 | 98.5 | 64 | 89.2 | 183 |
| 대손준비금 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 |
| 미처분이익잉여금 | 142 | 98.5 | 63.9 | 87.5 | 181 |
| (당기순이익) | 21.8 | -41 | -37.2 | 26.8 | 93.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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