2017년 11월 17일 설립됐다. 대표는 김세헌·김정현이다. 2022년 12월 21일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 286 | 126 | 162 | 75.1 | 31.1 |
| 운용보수 | 53.6 | 34.6 | 98.5 | 14.8 | 8.3 |
| 영업이익 | 54.2 | -30.9 | 61.4 | -29.7 | 2.7 |
| 당기순이익 | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
| 자산총계 | 319 | 262 | 264 | 229 | 238 |
| 자본총계 | 231 | 193 | 222 | 196 | 187 |
| 임직원 | 60 | 55 | 41 | 30 | 25 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 286 | 126 | 162 | 75.1 | 31.1 |
| 수수료수익 | 276 | 114 | 151 | 62.6 | 20.7 |
| 자산관리수수료 | 99 | 39.5 | 37.4 | 27.5 | 7.9 |
| 집합투자기구운용보수 | 53.6 | 34.6 | 98.5 | 14.8 | 8.3 |
| 기타 | 124 | 39.9 | 14.9 | 20.3 | 4.5 |
| 유가증권평가·처분이익 | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 4.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.6 |
| 이자수익 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 5.5 |
| 증금예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 기타이자 | 4.4 | 6 | 8.1 | 10.1 | 5.5 |
| 기타의 영업수익 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 |
| 분배금수익 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| 기타대손충당금환입 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 231 | 157 | 101 | 105 | 28.4 |
| 수수료비용 | 23.4 | 7 | 8.3 | 1.7 | 0.6 |
| 기타수수료비용 | 23.4 | 7 | 8.3 | 1.7 | 0.6 |
| 유가증권평가·처분손실 | 37.7 | 1 | 9.5 | 4.6 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 37.3 | 1 | 9.4 | 3.2 | 0 |
| 이자비용 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 |
| 차입금이자 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
| 기타 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |
| 판매비와 관리비 | 169 | 115 | 78.7 | 69.6 | 25.4 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 32.9 | 3.1 | 27.1 | 1.5 |
| 기타대손상각비 | 0 | 32.9 | 3.1 | 27.1 | 1.5 |
| 영업이익 | 54.2 | -30.9 | 61.4 | -29.7 | 2.7 |
| 법인세비용차감전순이익 | 37.7 | -37.3 | 42.4 | -32.8 | -8.5 |
| 당기순이익 | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
| 영업외수익 | 5.3 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 1 |
| 영업외비용 | 21.8 | 6.6 | 22.4 | 3.3 | 12.2 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 6 | -5.1 | 13.1 | -6.7 | 0.6 |
| 계속사업이익(손실) | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
| 총포괄이익 | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 319 | 262 | 264 | 229 | 238 |
| 현금 및 예치금 | 102 | 56.5 | 17.3 | 3.7 | 1.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 102 | 56.3 | 17.1 | 3.5 | 1.7 |
| 정기예.적금 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 71.9 | 56.3 | 7.1 | 3.5 | 1.7 |
| 예치금 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 장기성예금 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 유가증권 | 55.4 | 60.6 | 54.2 | 41.9 | 47.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 55.4 | 60.6 | 54.2 | 41.9 | 47.1 |
| 주식 | 25.5 | 31.1 | 30.5 | 21.2 | 21.7 |
| 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 29.8 | 29.5 | 23.7 | 20.7 | 25.4 |
| 대출채권 | 73.9 | 47.9 | 67.6 | 65.8 | 66.1 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 |
| 대여금 | 75 | 79 | 72.8 | 73.1 | 73.1 |
| 기타 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0.8 | 30.3 | 3.4 | 5.1 | 5.1 |
| 유형자산 | 41.9 | 25.8 | 28.6 | 14.7 | 11.3 |
| 비품 | 37.1 | 27.6 | 27.6 | 20.2 | 20.2 |
| 기타 | 31.2 | 17.2 | 24.7 | 19.6 | 19.3 |
| 감가상각누계액(-) | 26.4 | 19 | 23.7 | 25.1 | 28.2 |
| 기타자산 | 45.9 | 71.7 | 96.7 | 103 | 112 |
| 미수금 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 미수수익 | 15.8 | 45.7 | 81.4 | 112 | 124 |
| 미수수수료 | 12.5 | 36 | 62.6 | 82.3 | 89.1 |
| 미수이자 | 3.3 | 9.7 | 18.9 | 29.4 | 34.6 |
| 선급금 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 선급비용 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 선급제세 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 5.3 | 5.2 |
| 무형자산 | 11.6 | 5.8 | 5.1 | 1.3 | 1 |
| 이연법인세자산 | 7.1 | 13.9 | 11.8 | 19.2 | 18.6 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 3.5 | 10.1 | 35.6 | 37.1 |
| 부채총계 | 88.6 | 69.3 | 42 | 32.8 | 50.9 |
| 차입부채 | 37.7 | 46.8 | 5.8 | 13 | 20 |
| 차입금 | 37.7 | 31.8 | 5.8 | 13 | 20 |
| 기타 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 50.9 | 22.6 | 36.2 | 19.8 | 30.9 |
| 미지급법인세 | 1.8 | 1.6 | 10.1 | 0.6 | 0 |
| 미지급금 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 20.6 |
| 미지급비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선수금 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 26.9 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 0.8 |
| 기타 | 14.6 | 9.6 | 17.9 | 11.9 | 9.5 |
| 자본총계 | 231 | 193 | 222 | 196 | 187 |
| 자본금 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 보통주자본금 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 우선주자본금 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 이익잉여금 | 181 | 143 | 172 | 146 | 137 |
| 이익준비금 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 대손준비금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 179 | 141 | 170 | 144 | 135 |
| (당기순이익) | 31.7 | -32.2 | 29.3 | -26 | -9.1 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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