2009년 2월 23일 설립됐다. 대표는 박형석이다. 2009년 2월 23일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 영업수익 | 1,074 | 1,039 | 1,105 | 1,207 | 241 |
| 운용보수 | 387 | 352 | 543 | 365 | 128 |
| 영업이익 | 256 | 217 | 133 | 299 | -69 |
| 당기순이익 | 218 | 157 | 95.4 | 103 | -60.5 |
| 자산총계 | 2,301 | 2,689 | 2,890 | 2,774 | 2,681 |
| 자본총계 | 1,626 | 1,702 | 1,588 | 1,650 | 1,565 |
| 임직원 | 256 | 246 | 208 | 204 | 191 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 영업수익 | 1,074 | 1,039 | 1,105 | 1,207 | 241 |
| 수수료수익 | 884 | 657 | 891 | 591 | 208 |
| 자산관리수수료 | 467 | 283 | 346 | 225 | 80 |
| 집합투자기구운용보수 | 387 | 352 | 543 | 365 | 128 |
| 기타 | 30.1 | 21.5 | 1.8 | 0.4 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 80.6 | 294 | 86.1 | 387 | 2.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 6.6 | 1 | 6.6 | 24 | 0.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 74 | 293 | 79.6 | 363 | 1.9 |
| 파생상품관련이익 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 21.3 | 24.3 | 16.3 | 8.4 | 4.4 |
| 채권이자 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 |
| 기타이자 | 17 | 20.4 | 16.3 | 7.7 | 2.4 |
| 기타의 영업수익 | 88.7 | 62.6 | 112 | 221 | 25.6 |
| 배당금수익 | 70.4 | 24.6 | 78.8 | 21.9 | 19.2 |
| 분배금수익 | 18.3 | 37.9 | 33.3 | 199 | 6.4 |
| 충당금환입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 819 | 822 | 973 | 908 | 310 |
| 수수료비용 | 140 | 53.3 | 54.8 | 29 | 15.2 |
| 기타수수료비용 | 140 | 53.3 | 54.8 | 29 | 15.2 |
| 유가증권평가·처분손실 | 88.3 | 148 | 266 | 266 | 46.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 12.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 88.3 | 148 | 266 | 207 | 34.1 |
| 파생상품관련손실 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0 |
| 이자비용 | 18.2 | 40.3 | 103 | 58.7 | 27.2 |
| 차입금이자 | 2.4 | 14.6 | 26.2 | 23.5 | 13.2 |
| 사채이자 | 13.4 | 19.9 | 25.4 | 18.5 | 10.9 |
| 기타 | 2.5 | 5.8 | 51.8 | 16.7 | 3.1 |
| 판매비와 관리비 | 532 | 489 | 523 | 422 | 212 |
| 기타의 영업비용 | 38.7 | 65.9 | 8.4 | 59.5 | 9 |
| 기타대손상각비 | 38.7 | 65.9 | 8.4 | 59.5 | 9 |
| 대출채권 관련 손실 | 2.1 | 23.5 | 15.8 | 72.3 | 0.6 |
| 대출채권매각손실 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 2.1 | 18.3 | 15.8 | 72.3 | 0.6 |
| 영업이익 | 256 | 217 | 133 | 299 | -69 |
| 법인세비용차감전순이익 | 260 | 192 | 141 | 160 | -64.1 |
| 당기순이익 | 218 | 157 | 95.4 | 103 | -60.5 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 218 | 157 | 95.4 | 103 | -60.5 |
| 영업외수익 | 5.4 | 1.3 | 12.7 | 38.5 | 5.6 |
| 영업외비용 | 1 | 26.4 | 4.8 | 178 | 0.7 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 41.8 | 34.7 | 45.2 | 57.5 | -3.7 |
| 계속사업이익(손실) | 218 | 157 | 95.4 | 103 | -60.5 |
| 기타포괄손익 | -3.6 | -4.9 | 2.6 | 0.9 | -0 |
| 총포괄이익 | 215 | 152 | 98 | 104 | -60.5 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|
| 자산총계 | 2,301 | 2,689 | 2,890 | 2,774 | 2,681 |
| 현금 및 예치금 | 88.3 | 120 | 242 | 355 | 301 |
| 현금 및 현금성자산 | 88.3 | 120 | 242 | 355 | 301 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예.적금 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 |
| 보통예금 | 0.1 | 120 | 242 | 205 | 0.6 |
| 기타 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 50.8 |
| 유가증권 | 1,595 | 2,156 | 1,864 | 1,793 | 1,783 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 1,272 | 1,608 | 1,377 | 1,386 | 1,377 |
| 주식 | 538 | 665 | 484 | 493 | 470 |
| 집합투자증권 | 717 | 899 | 894 | 893 | 907 |
| 기타 | 18 | 44.6 | 0 | 0 | 0 |
| 상각후원가측정증권 | 0 | 2.6 | 22 | 25.6 | 5.6 |
| 회사채 | 0 | 0 | 19.4 | 20 | 0 |
| 기타 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 5.6 |
| 관계회사투자지분 | 323 | 545 | 464 | 382 | 400 |
| 연결대상회사 투자지분 | 197 | 512 | 428 | 364 | 382 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 126 | 33.6 | 36.8 | 18 | 18 |
| 대출채권 | 211 | 146 | 183 | 172 | 200 |
| 대여금 | 214 | 167 | 220 | 282 | 310 |
| 대손충당금(-) | 2.9 | 21.2 | 37 | 110 | 110 |
| 유형자산 | 81.5 | 60.9 | 163 | 130 | 94.1 |
| 토지 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 건물 | 11.6 | 11.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| 차량운반구 | 9.8 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 10.5 |
| 비품 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 8.3 |
| 건설중인자산 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 105 | 106 | 240 | 241 | 175 |
| 감가상각누계액(-) | 65.3 | 93.5 | 128 | 161 | 127 |
| 기타자산 | 325 | 207 | 438 | 323 | 304 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |
| 미수금 | 157 | 175 | 342 | 236 | 214 |
| 미수수익 | 43.2 | 53.5 | 71.4 | 86.6 | 101 |
| 미수수수료 | 24.2 | 23.4 | 31.6 | 45.5 | 57.3 |
| 미수이자 | 19 | 30 | 39.9 | 41.1 | 43.7 |
| 선급금 | 62.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1 |
| 선급비용 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 2.1 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 보증금 | 42.1 | 29.1 | 17.9 | 16.5 | 22.2 |
| 무형자산 | 26.5 | 20.1 | 13.7 | 13.8 | 10.7 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 61.6 | 61.2 | 61.2 |
| 기타 | 15.2 | 14.8 | 18.4 | 8.4 | 4 |
| 대손충당금(-) | 21.9 | 87.8 | 89.6 | 103 | 113 |
| 부채총계 | 675 | 988 | 1,302 | 1,125 | 1,117 |
| 예수부채 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| 투자자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 기타 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 차입부채 | 394 | 785 | 688 | 790 | 838 |
| 차입금 | 194 | 425 | 373 | 455 | 498 |
| 사채 | 200 | 360 | 315 | 335 | 339 |
| (사채발행차금) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 기타부채 | 270 | 191 | 601 | 320 | 264 |
| (현재가치할인차금)(-) | 1.9 | 1.1 | 18.7 | 11.6 | 6.1 |
| 충당부채 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 9.5 |
| 미지급법인세 | 24.1 | 13.9 | 102 | 13.7 | 0 |
| 미지급금 | 60.8 | 56.4 | 234 | 27.2 | 20.5 |
| 미지급비용 | 0.5 | 3.4 | 42 | 116 | 119 |
| 임대보증금 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| 선수금 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 38.3 |
| 이연법인세부채 | 2.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 65.2 | 43.6 | 5.2 | 6.5 | 3.9 |
| 기타 | 107 | 57.8 | 206 | 147 | 72.6 |
| 파생상품부채 | 11 | 12.1 | 13.7 | 14.4 | 14.4 |
| 주식관련 | 11 | 12.1 | 13.7 | 14.4 | 14.4 |
| 자본총계 | 1,626 | 1,702 | 1,588 | 1,650 | 1,565 |
| 자본금 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| 보통주자본금 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 |
| 우선주자본금 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 자본잉여금 | 366 | 366 | 206 | 366 | 366 |
| 주식발행초과금 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 기타자본잉여금 | 0 | 0 | -160 | 0 | 0 |
| 자본조정 | 0 | -35.2 | -63.6 | -92.9 | -92.9 |
| 자기주식 | 0 | -35.2 | -63.6 | -92.9 | -92.9 |
| 기타포괄손익누계액 | -22.3 | -27.2 | -24.6 | -23.7 | -23.7 |
| 기타 | -22.3 | -27.2 | -24.6 | -23.7 | -23.7 |
| 이익잉여금 | 1,193 | 1,309 | 1,380 | 1,311 | 1,226 |
| 이익준비금 | 16.4 | 20.5 | 22.9 | 24.2 | 26.6 |
| 대손준비금 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 35.6 |
| 미처분이익잉여금 | 1,177 | 1,288 | 1,357 | 1,255 | 1,164 |
| (당기순이익) | 218 | 157 | 95.4 | 103 | -60.5 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 7개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|
| 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,971억원 | - |
| 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,365억원 | - |
| 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 960억원 | - |
| 마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 729억원 | - |
| 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 264억원 | - |
| 이오엔대토위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 6억원 | 과천 주암 데이터센터 개발사업
(업무 1-2 BL) |
| 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 6억원 | 과천 주암 데이터센터 개발사업
(업무 1-1 BL) |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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