1999년 9월 11일 설립됐다. 대표는 이창희다. 2020년 6월 11일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 492 | 383 | 302 | 332 | 192 |
| 운용보수 | 393 | 233 | 240 | 225 | 124 |
| 영업이익 | 103 | 76.6 | -150 | 90.3 | 40.6 |
| 당기순이익 | 76.6 | 72.7 | -118 | 74.2 | 77.5 |
| 자산총계 | 785 | 857 | 648 | 725 | 825 |
| 자본총계 | 671 | 743 | 555 | 629 | 707 |
| 임직원 | 116 | 118 | 102 | 89 | 86 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 492 | 383 | 302 | 332 | 192 |
| 수수료수익 | 461 | 303 | 271 | 286 | 150 |
| 자산관리수수료 | 67.9 | 69.6 | 30.7 | 61.5 | 26.1 |
| 집합투자기구운용보수 | 393 | 233 | 240 | 225 | 124 |
| 유가증권평가·처분이익 | 12.1 | 71.3 | 11.4 | 35.6 | 38.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 8.5 | 49.4 | 2.8 | 31.9 | 27.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 3.5 | 21.9 | 8.6 | 3.8 | 10.3 |
| 이자수익 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 예금이자 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| 기타의 영업수익 | 18.9 | 8 | 18.9 | 9 | 3.3 |
| 배당금수익 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분배금수익 | 4 | 7.8 | 18.7 | 9 | 3.1 |
| 충당금환입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 기타대손충당금환입 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 390 | 307 | 452 | 241 | 151 |
| 수수료비용 | 38.2 | 40.3 | 36.8 | 32.8 | 15.5 |
| 투자자문수수료 | 36.7 | 40 | 36.4 | 32.5 | 15.3 |
| 기타수수료비용 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 유가증권평가·처분손실 | 92.9 | 6.6 | 218 | 0.3 | 0.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 25.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 67.2 | 5.2 | 218 | 0.2 | 0.9 |
| 이자비용 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |
| 차입금이자 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |
| 판매비와 관리비 | 256 | 258 | 195 | 200 | 134 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 0.1 |
| 충당금전입액 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 영업이익 | 103 | 76.6 | -150 | 90.3 | 40.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 109 | 94 | -145 | 91.8 | 99.9 |
| 당기순이익 | 76.6 | 72.7 | -118 | 74.2 | 77.5 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 76.6 | 72.7 | -118 | 74.2 | 77.5 |
| 영업외수익 | 10.4 | 36.4 | 7.1 | 22.8 | 59.3 |
| 영업외비용 | 4.4 | 19 | 1.6 | 21.3 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 32.1 | 21.2 | -26.9 | 17.7 | 22.4 |
| 계속사업이익(손실) | 76.6 | 72.7 | -118 | 74.2 | 77.5 |
| 기타포괄손익 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 |
| 총포괄이익 | 76.9 | 72.4 | -118 | 74.2 | 77.5 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 785 | 857 | 648 | 725 | 825 |
| 현금 및 예치금 | 6.1 | 19.5 | 6.2 | 10 | 36.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 6.1 | 19.5 | 6.2 | 7 | 36.9 |
| 보통예금 | 6.1 | 19.5 | 6.2 | 7 | 36.9 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 유가증권 | 623 | 663 | 429 | 522 | 599 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 387 | 447 | 162 | 318 | 457 |
| 주식 | 82.4 | 34.5 | 38.4 | 12 | 32.7 |
| 회사채 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 301 | 413 | 123 | 306 | 425 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 6 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 주식 | 6 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 관계회사투자지분 | 230 | 210 | 263 | 200 | 137 |
| 연결대상회사 투자지분 | 230 | 210 | 249 | 200 | 137 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 10.5 | 11.6 | 17.1 | 17.4 | 16.7 |
| 대여금 | 10.5 | 11.6 | 17.2 | 17.5 | 16.8 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 유형자산 | 44.2 | 40.6 | 34.9 | 33.1 | 31.7 |
| 비품 | 24.1 | 24.1 | 11.8 | 6.3 | 8.4 |
| 기타 | 52.5 | 55.7 | 56.4 | 60 | 57.2 |
| 감가상각누계액(-) | 32.3 | 39.3 | 33.3 | 33.1 | 33.9 |
| 기타자산 | 101 | 123 | 160 | 142 | 141 |
| 미수금 | 7.2 | 17.9 | 6.5 | 6.7 | 30 |
| 미수수익 | 61.8 | 61.6 | 59.9 | 57.4 | 58 |
| 미수수수료 | 61.8 | 61.6 | 59.9 | 57.3 | 58 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급금 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 |
| 선급비용 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 3.2 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 4.3 | 8.2 | 0 |
| 보증금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 13.8 | 36.8 | 36.5 | 37.2 | 43.7 |
| 이연법인세자산 | 23.8 | 12.1 | 57.8 | 39.3 | 19.6 |
| 대손충당금(-) | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 13.7 | 13.6 |
| 부채총계 | 114 | 114 | 92.3 | 95.3 | 118 |
| 예수부채 | 8.7 | 10.2 | 2.9 | 3.2 | 2.8 |
| 기타 | 8.7 | 10.2 | 2.9 | 3.2 | 2.8 |
| 기타부채 | 105 | 104 | 89.4 | 92.1 | 115 |
| 충당부채 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 미지급법인세 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 2.6 |
| 미지급금 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급비용 | 50.7 | 63.5 | 33.5 | 57.8 | 85.8 |
| 기타 | 39.8 | 38.9 | 35.4 | 32.5 | 25.4 |
| 자본총계 | 671 | 743 | 555 | 629 | 707 |
| 자본금 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 보통주자본금 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 우선주자본금 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| 자본잉여금 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| 주식발행초과금 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
| 기타자본잉여금 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 자본조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식매입선택권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | -2.6 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -2.6 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 424 | 497 | 306 | 380 | 458 |
| 이익준비금 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| 미처분이익잉여금 | 411 | 484 | 286 | 360 | 438 |
| (당기순이익) | 76.6 | 72.7 | -118 | 74.2 | 77.5 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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