재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 190 | 193 | 274 | 348 | 253 |
| 운용보수 | 133 | 122 | 138 | 155 | 97 |
| 영업이익 | 18.7 | 13.4 | -6.3 | 17 | 62.8 |
| 당기순이익 | 9.7 | 14.1 | 0.5 | 20.6 | 57.8 |
| 자산총계 | 659 | 706 | 719 | 735 | 781 |
| 자본총계 | 631 | 636 | 630 | 639 | 685 |
| 임직원 | 97 | 100 | 147 | 157 | 163 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 190 | 193 | 274 | 348 | 253 |
| 수수료수익 | 180 | 164 | 253 | 320 | 201 |
| 자산관리수수료 | 46.5 | 41.4 | 115 | 165 | 104 |
| 집합투자기구운용보수 | 133 | 122 | 138 | 155 | 97 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0.1 | 9.8 | 3.3 | 14.6 | 46 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.1 | 5.3 | 0.9 | 13.4 | 45.6 |
| 이자수익 | 10.3 | 19 | 16.8 | 12.2 | 5.2 |
| 예금이자 | 10.2 | 18.8 | 15.6 | 10.1 | 4.2 |
| 기타이자 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1 |
| 기타의 영업수익 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 분배금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 영업비용 | 172 | 179 | 280 | 331 | 190 |
| 수수료비용 | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 6.3 |
| 운용위탁수수료 | 10.4 | 9.3 | 8.1 | 9.3 | 6.3 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 5.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 5.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
| 이자비용 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 1.1 |
| 차입금이자 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 1.1 |
| 판매비와 관리비 | 155 | 170 | 268 | 318 | 182 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 영업이익 | 18.7 | 13.4 | -6.3 | 17 | 62.8 |
| 법인세비용차감전순이익 | 13.9 | 18.9 | 2.1 | 27.5 | 72.9 |
| 당기순이익 | 9.7 | 14.1 | 0.5 | 20.6 | 57.8 |
| (대손준비금적립액) | 0 | 0 | 0.1 | -0 | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 9.7 | 14.1 | 0.4 | 20.6 | 57.8 |
| 영업외수익 | 0 | 5.5 | 8.5 | 23.1 | 11.1 |
| 영업외비용 | 4.8 | 0 | 0.1 | 12.7 | 1.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 4.2 | 4.8 | 1.6 | 6.9 | 15 |
| 계속사업이익(손실) | 9.7 | 14.1 | 0.5 | 20.6 | 57.8 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 2.3 | -2 | 0.1 |
| 총포괄이익 | 9.7 | 14.1 | 2.8 | 18.5 | 57.9 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 659 | 706 | 719 | 735 | 781 |
| 현금 및 예치금 | 505 | 488 | 352 | 332 | 313 |
| 현금 및 현금성자산 | 145 | 228 | 91.8 | 71.8 | 52.1 |
| 보통예금 | 145 | 228 | 91.8 | 71.8 | 52.1 |
| 예치금 | 360 | 260 | 261 | 261 | 261 |
| 장기성예금 | 360 | 260 | 261 | 261 | 261 |
| 유가증권 | 91.4 | 120 | 222 | 251 | 321 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 45.3 | 39.6 | 59.6 | 68.1 | 204 |
| 집합투자증권 | 45.3 | 39.6 | 59.6 | 68.1 | 204 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 4.2 | 4.2 | 11.3 | 8.4 | 8.1 |
| 주식 | 0 | 0 | 7.2 | 5.2 | 4.9 |
| 출자금 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 |
| 관계회사투자지분 | 41.9 | 75.8 | 151 | 174 | 109 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 41.9 | 75.8 | 151 | 174 | 109 |
| 대출채권 | 1.6 | 4.8 | 7.4 | 9.7 | 12.5 |
| 대여금 | 1.6 | 4.8 | 7.4 | 9.7 | 12.5 |
| 유형자산 | 0.4 | 6.1 | 16.1 | 18 | 15.7 |
| 비품 | 4 | 5.6 | 7.5 | 13.4 | 13.6 |
| 기타 | 0 | 4.3 | 13.9 | 14 | 14 |
| 감가상각누계액(-) | 3.5 | 3.8 | 5.3 | 9.3 | 11.8 |
| 기타자산 | 60.3 | 88 | 121 | 125 | 120 |
| 미수금 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 미수수익 | 27 | 23.9 | 45.3 | 58.2 | 61 |
| 미수수수료 | 22.2 | 21.2 | 43.6 | 55.6 | 58 |
| 미수이자 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 3 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 4.9 | 3.6 |
| 보증금 | 8.4 | 6.4 | 9.3 | 10.3 | 10.3 |
| 무형자산 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |
| 이연법인세자산 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 기타 | 5.5 | 45.9 | 54.8 | 42.4 | 35.9 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 부채총계 | 27.9 | 70.2 | 89.2 | 96.7 | 96.6 |
| 기타부채 | 27.9 | 70.2 | 89.2 | 96.7 | 96.6 |
| 충당부채 | 0 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.1 |
| 미지급법인세 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | 15 |
| 미지급금 | 17.1 | 8 | 9.1 | 24.8 | 20.4 |
| 미지급비용 | 0 | 10.9 | 17 | 17.2 | 16.7 |
| 임대보증금 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 제세금예수금 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 4.2 | 4.6 |
| 기타 | 6.1 | 43.9 | 51 | 39.5 | 34.2 |
| 자본총계 | 631 | 636 | 630 | 639 | 685 |
| 자본금 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 보통주자본금 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 기타포괄손익누계액 | -2.3 | -2.3 | 0 | -2 | -1.9 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -2.3 | -2.3 | 0 | -1.5 | -1.8 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.1 |
| 이익잉여금 | 333 | 338 | 330 | 341 | 387 |
| 이익준비금 | 21.6 | 22.5 | 23.4 | 24.3 | 25.5 |
| 대손준비금 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 미처분이익잉여금 | 312 | 316 | 306 | 316 | 361 |
| (당기순이익) | 9.7 | 14.1 | 0.5 | 20.6 | 57.8 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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