재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 43.5 | 55.2 | 76.7 | 81.6 | 332 |
| 운용보수 | 42.8 | 45.3 | 55.4 | 67.6 | 319 |
| 영업이익 | -63.4 | 12.7 | 28.7 | 15.4 | 225 |
| 당기순이익 | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
| 자산총계 | 86.2 | 349 | 385 | 426 | 688 |
| 자본총계 | 62 | 327 | 351 | 370 | 546 |
| 임직원 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 43.5 | 55.2 | 76.7 | 81.6 | 332 |
| 수수료수익 | 42.8 | 45.3 | 67.1 | 75 | 325 |
| 자산관리수수료 | 0 | 0 | 11.7 | 7.4 | 5.6 |
| 집합투자기구운용보수 | 42.8 | 45.3 | 55.4 | 67.6 | 319 |
| 이자수익 | 0.6 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 4.2 |
| 채권이자 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 예금이자 | 0.4 | 9.4 | 9.5 | 6.6 | 4.2 |
| 기타의 영업수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 외환거래이익 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 107 | 42.4 | 48 | 66.2 | 107 |
| 이자비용 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
| 사채이자 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
| 판매비와 관리비 | 106 | 40.6 | 46.9 | 65.2 | 105 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 충당금전입액 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 대출채권 관련 손실 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -63.4 | 12.7 | 28.7 | 15.4 | 225 |
| 법인세비용차감전순이익 | -42 | 19.5 | 29.9 | 23.4 | 226 |
| 당기순이익 | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
| 영업외수익 | 28.4 | 7.9 | 2.9 | 8 | 1 |
| 영업외비용 | 7 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | -8.6 | 4 | 5.8 | 4.9 | 50.2 |
| 계속사업이익(손실) | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
| 총포괄이익 | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 86.2 | 349 | 385 | 426 | 688 |
| 현금 및 예치금 | 28.7 | 295 | 263 | 138 | 360 |
| 현금 및 현금성자산 | 28.7 | 295 | 263 | 138 | 360 |
| 정기예.적금 | 0 | 151 | 171 | 111 | 261 |
| 보통예금 | 28.3 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 26.9 |
| MMDA | 0 | 121 | 72.5 | 10 | 70.3 |
| 기타 | 0.5 | 6.9 | 5.5 | 4.3 | 1.9 |
| 유가증권 | 2.7 | 2.1 | 54 | 200 | 221 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 주식 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 상각후원가측정증권 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0 |
| 회사채 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 51.5 | 199 | 219 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 51.5 | 199 | 219 |
| 유형자산 | 5.1 | 4.2 | 2.6 | 17.2 | 36.7 |
| 비품 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 3.4 |
| 기타 | 8.4 | 9.4 | 9.3 | 25 | 45.5 |
| 감가상각누계액(-) | 4.4 | 6.5 | 8 | 9.4 | 12.2 |
| 기타자산 | 49.7 | 47.3 | 64.8 | 71.1 | 70.8 |
| 미수금 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 15 | 12.9 | 33.4 | 35.8 | 31.4 |
| 미수수수료 | 12.5 | 11.5 | 32.2 | 33.1 | 31.4 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0 |
| 선급비용 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 선급제세 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.4 |
| 보증금 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 5.2 |
| 무형자산 | 22.3 | 26.8 | 25.1 | 27.5 | 31.3 |
| (손상차손누계액) | 0 | 0 | -4.1 | -1.8 | -1.8 |
| 이연법인세자산 | 9.9 | 6.4 | 3 | 3 | 3.5 |
| 대손충당금(-) | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 |
| 부채총계 | 24.2 | 21.2 | 33.1 | 56.1 | 142 |
| 차입부채 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도증권 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 17.4 | 21.2 | 33.1 | 56.1 | 142 |
| 충당부채 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 3 |
| 미지급법인세 | 0 | 0.2 | 2.2 | 3.4 | 50.6 |
| 미지급금 | 1.1 | 1 | 8.4 | 4.8 | 3.7 |
| 미지급비용 | 9.6 | 10.3 | 15.9 | 27.8 | 51.3 |
| 임대보증금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 제세금예수금 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4.2 |
| 기타 | 0 | 5.9 | 4 | 17 | 28.4 |
| 자본총계 | 62 | 327 | 351 | 370 | 546 |
| 자본금 | 40 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| 보통주자본금 | 40 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| 자본잉여금 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 주식발행초과금 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 이익잉여금 | 22 | 37.5 | 61.7 | 80.1 | 256 |
| 대손준비금 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.6 |
| 미처분이익잉여금 | 21.9 | 37.4 | 61.6 | 79.4 | 254 |
| (당기순이익) | -33.4 | 15.5 | 24.1 | 18.4 | 176 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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