재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 276 | 305 | 299 | 363 | 223 |
| 운용보수 | 159 | 154 | 156 | 150 | 92.5 |
| 영업이익 | 114 | 149 | 137 | 167 | 124 |
| 당기순이익 | 76.4 | 124 | 107 | 148 | 96.9 |
| 자산총계 | 503 | 564 | 559 | 649 | 602 |
| 자본총계 | 458 | 510 | 508 | 567 | 537 |
| 임직원 | 101 | 101 | 113 | 116 | 131 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 276 | 305 | 299 | 363 | 223 |
| 수수료수익 | 258 | 282 | 278 | 323 | 172 |
| 자산관리수수료 | 98.3 | 128 | 123 | 173 | 79.1 |
| 집합투자기구운용보수 | 159 | 154 | 156 | 150 | 92.5 |
| 유가증권평가·처분이익 | 10.9 | 10 | 6.5 | 28.5 | 45.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 10.2 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 3.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.7 | 9.8 | 4.3 | 28.2 | 41.9 |
| 이자수익 | 5 | 9.7 | 8.1 | 4.5 | 1.6 |
| 예금이자 | 5 | 9.7 | 8.1 | 4.5 | 1.6 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 6.6 | 4.6 |
| 배당금수익 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |
| 분배금수익 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 4.4 | 3.4 |
| 영업비용 | 163 | 156 | 162 | 196 | 99.9 |
| 수수료비용 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 매매수수료 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 투자자문수수료 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 10.2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 3.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 7.8 | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
| 이자비용 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 기타 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 판매비와 관리비 | 151 | 150 | 158 | 193 | 95.6 |
| 영업이익 | 114 | 149 | 137 | 167 | 124 |
| 법인세비용차감전순이익 | 99.1 | 157 | 136 | 189 | 125 |
| 당기순이익 | 76.4 | 124 | 107 | 148 | 96.9 |
| (대손준비금적립액) | -0 | 0.1 | -0 | 0.2 | -0.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 76.4 | 124 | 107 | 148 | 97 |
| 영업외수익 | 0.1 | 8 | 0.2 | 24 | 2.7 |
| 영업외비용 | 14.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.7 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 22.7 | 33.5 | 29 | 40.2 | 27.7 |
| 계속사업이익(손실) | 76.4 | 124 | 107 | 148 | 96.9 |
| 기타포괄손익 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | -0.9 |
| 총포괄이익 | 76.6 | 124 | 108 | 149 | 95.9 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 503 | 564 | 559 | 649 | 602 |
| 현금 및 예치금 | 256 | 280 | 211 | 171 | 96.3 |
| 현금 및 현금성자산 | 256 | 280 | 211 | 171 | 96.3 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예.적금 | 205 | 225 | 155 | 70 | 30 |
| MMDA | 50.6 | 54.8 | 55.8 | 101 | 66.3 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 148 | 171 | 241 | 327 | 386 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 102 | 119 | 113 | 223 | 257 |
| 주식 | 25 | 26.4 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 72.5 | 88.2 | 108 | 218 | 253 |
| 기타 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 | 0 | 52.2 | 51.9 | 50.8 |
| 회사채 | 0 | 0 | 52.2 | 51.9 | 50.8 |
| 관계회사투자지분 | 46 | 51.5 | 75.9 | 52.5 | 77.9 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 46 | 51.5 | 75.9 | 52.5 | 77.9 |
| 유형자산 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 2.9 |
| 구축물 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 4.9 | 4.9 |
| 비품 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 7.7 |
| 감가상각누계액(-) | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.7 |
| 기타자산 | 98.3 | 112 | 107 | 148 | 117 |
| 미수수익 | 38.7 | 55.4 | 48.5 | 80.8 | 59.5 |
| 미수수수료 | 36 | 51.4 | 46.5 | 79.9 | 58.6 |
| 미수이자 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 |
| 미수배당금 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 미수분배금 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 선급비용 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.4 |
| 보증금 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 8.8 |
| 무형자산 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 32.8 | 32.3 |
| 이연법인세자산 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 |
| 기타 | 17.3 | 17 | 18.1 | 22.6 | 15.1 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 44.9 | 54.1 | 51.1 | 81.8 | 65.3 |
| 기타부채 | 44.9 | 54.1 | 51.1 | 81.8 | 65.3 |
| 미지급법인세 | 13.6 | 19 | 13.7 | 24.4 | 18.1 |
| 미지급비용 | 11.9 | 16.1 | 16.3 | 29.7 | 16.9 |
| 선수수익 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.3 |
| 제세금예수금 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
| 기타 | 17.3 | 17.2 | 18.2 | 22.1 | 15.2 |
| 자본총계 | 458 | 510 | 508 | 567 | 537 |
| 자본금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 보통주자본금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.4 | -1.2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 |
| 기타 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | -0.4 | -0.4 |
| 이익잉여금 | 360 | 411 | 408 | 466 | 437 |
| 이익준비금 | 48.8 | 56.1 | 67.1 | 76.1 | 88.7 |
| 대손준비금 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 미처분이익잉여금 | 311 | 354 | 340 | 390 | 348 |
| (당기순이익) | 76.4 | 124 | 107 | 148 | 96.9 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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