재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 425 | 209 | 196 | 237 | 187 |
| 운용보수 | 164 | 97.9 | 122 | 122 | 48.3 |
| 영업이익 | 23.7 | -87.5 | -114 | 13.4 | 74 |
| 당기순이익 | 14.4 | -69.4 | -130 | 0.5 | 62.2 |
| 자산총계 | 566 | 466 | 280 | 291 | 357 |
| 자본총계 | 381 | 331 | 197 | 215 | 266 |
| 임직원 | 165 | 135 | 106 | 84 | 80 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 425 | 209 | 196 | 237 | 187 |
| 수수료수익 | 409 | 194 | 165 | 231 | 185 |
| 자산관리수수료 | 9.9 | 18.2 | 15.8 | 15 | 122 |
| 집합투자기구운용보수 | 164 | 97.9 | 122 | 122 | 48.3 |
| 기타 | 235 | 78.1 | 27.6 | 94.8 | 15.1 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0.3 | 2.5 | 25.1 | 1.2 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.3 | 2.2 | 24.3 | 0.1 | 0.1 |
| 이자수익 | 7.5 | 7.5 | 3.1 | 1.1 | 0.9 |
| 채권이자 | 3.7 | 4.3 | 1.9 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 기타이자 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 8.1 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 0.5 |
| 분배금수익 | 5.9 | 3.5 | 1 | 0.7 | 0.1 |
| 기타 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 0.4 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 401 | 297 | 310 | 223 | 113 |
| 수수료비용 | 6.2 | 11 | 13.2 | 11.8 | 0.6 |
| 투자자문수수료 | 1.2 | 9.8 | 12.6 | 11.1 | 0.4 |
| 운용위탁수수료 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 기타수수료비용 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 5.3 | 0.8 | 18.2 | 31.4 | 8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 2.5 | 0 | 0.2 | 19.8 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 2.8 | 0.8 | 18.1 | 11.6 | 8 |
| 이자비용 | 6.3 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | 1.7 |
| 차입금이자 | 3.6 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 0.4 |
| 기타 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 |
| 판매비와 관리비 | 347 | 276 | 223 | 171 | 99.5 |
| 기타의 영업비용 | 36.3 | 2.3 | 50.6 | 4.6 | 3 |
| 기타대손상각비 | 36.3 | 2.3 | 50.6 | 4.6 | 3 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 23.7 | -87.5 | -114 | 13.4 | 74 |
| 법인세비용차감전순이익 | 24.6 | -83.3 | -131 | 6 | 57.8 |
| 당기순이익 | 14.4 | -69.4 | -130 | 0.5 | 62.2 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 14.4 | -69.4 | -130 | 0.5 | 62.2 |
| 영업외수익 | 4.7 | 4.2 | 8.1 | 4.2 | 8.9 |
| 영업외비용 | 3.9 | 0 | 25.6 | 11.7 | 25.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 10.2 | -13.9 | -1.3 | 5.5 | -4.4 |
| 계속사업이익(손실) | 14.4 | -69.4 | -130 | 0.5 | 62.2 |
| 기타포괄손익 | 7 | -5.7 | -13.9 | 17.3 | -11.2 |
| 총포괄이익 | 21.3 | -75.2 | -144 | 17.8 | 50.9 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 566 | 466 | 280 | 291 | 357 |
| 현금 및 예치금 | 168 | 49.7 | 16.8 | 69.2 | 88.6 |
| 현금 및 현금성자산 | 98.3 | 49.7 | 16.7 | 69.1 | 88.6 |
| 보통예금 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| MMF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 36.8 | 49.3 | 16.4 | 68.8 | 88.5 |
| 예치금 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기성예금 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정예금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 188 | 212 | 133 | 40 | 18.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 72.8 | 65.2 | 75.8 | 24.4 | 8.1 |
| 회사채 | 24.9 | 25.5 | 12.7 | 7 | 2.9 |
| 집합투자증권 | 47.9 | 39.7 | 63.1 | 17.4 | 5.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 83.5 | 123 | 57.5 | 15.7 | 10.7 |
| 주식 | 26.2 | 59.2 | 18.4 | 0.2 | 0.2 |
| 출자금 | 57.3 | 64.2 | 39.2 | 15.4 | 10.5 |
| 관계회사투자지분 | 31.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 연결대상회사 투자지분 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 22.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 대여금 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 44.7 | 31.2 | 14.3 | 36.4 | 35.1 |
| 비품 | 24.2 | 25.4 | 25 | 13.5 | 13.8 |
| 기타 | 70.9 | 72.3 | 71.7 | 39.5 | 39.3 |
| 감가상각누계액(-) | 50.4 | 66.6 | 82.5 | 16.7 | 18 |
| 기타자산 | 165 | 173 | 116 | 145 | 214 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1 |
| 미수금 | 25.1 | 0.6 | 1.3 | 40.3 | 40.3 |
| 미수수익 | 22 | 31.3 | 38.2 | 48.5 | 156 |
| 미수수수료 | 20.6 | 30.4 | 36.6 | 46.9 | 154 |
| 미수이자 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 선급금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.3 |
| 선급비용 | 2.1 | 2.3 | 6.2 | 3.7 | 4 |
| 선급제세 | 0 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 보증금 | 19.9 | 23.1 | 20.4 | 20.3 | 9.4 |
| 무형자산 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 0 | 0 |
| 가지급금 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세자산 | 17.7 | 33.3 | 26.6 | 26.1 | 26.3 |
| 대손충당금(-) | 60.3 | 38.9 | 89.5 | 94 | 22 |
| 부채총계 | 185 | 135 | 83.2 | 76.1 | 90.9 |
| 차입부채 | 83.7 | 81.7 | 50 | 22 | 18 |
| 차입금 | 83.7 | 81.7 | 50 | 22 | 18 |
| 기타부채 | 101 | 53.1 | 33.2 | 54.1 | 72.9 |
| 충당부채 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 11.9 | 3.1 |
| 미지급법인세 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 미지급비용 | 36 | 10.8 | 5.7 | 5.5 | 32.3 |
| 임대보증금 | 1.3 | 3.8 | 5 | 0 | 0 |
| 선수금 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 선수수익 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
| 제세금예수금 | 9.2 | 5.1 | 3.5 | 6.4 | 5.4 |
| 기타 | 38.2 | 28.8 | 13.9 | 29.8 | 29.9 |
| 자본총계 | 381 | 331 | 197 | 215 | 266 |
| 자본금 | 315 | 323 | 326 | 326 | 326 |
| 보통주자본금 | 240 | 248 | 251 | 251 | 326 |
| 우선주자본금 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| 자본잉여금 | 35 | 52.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| 주식발행초과금 | 35 | 52.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| 기타포괄손익누계액 | 6.4 | 0.6 | -29.3 | -49.2 | -24 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 6.4 | 0.6 | -29.3 | -49.2 | -24 |
| 이익잉여금 | 24.9 | -44.5 | -159 | -121 | -95.1 |
| 이익준비금 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 미처분이익잉여금 | 21.8 | -48.5 | -163 | -125 | -99.1 |
| (당기순이익) | 14.4 | -69.4 | -130 | 0.5 | 62.2 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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