2022년 7월 29일 설립됐다. 대표는 김용식이다. 2024년 5월 13일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 138 | 468 | 511 | 986 | 647 |
| 운용보수 | 114 | 188 | 240 | 346 | 231 |
| 영업이익 | 21.9 | 224 | 225 | 484 | 397 |
| 당기순이익 | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
| 자산총계 | 909 | 1,455 | 2,711 | 4,181 | 5,890 |
| 자본총계 | 334 | 821 | 771 | 1,049 | 956 |
| 임직원 | 68 | 82 | 102 | 108 | 93 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 138 | 468 | 511 | 986 | 647 |
| 수수료수익 | 134 | 267 | 361 | 747 | 537 |
| 자산관리수수료 | 17 | 47 | 42.4 | 342 | 294 |
| 집합투자기구운용보수 | 114 | 188 | 240 | 346 | 231 |
| 기타 | 3.4 | 32.5 | 78.7 | 58.5 | 11.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0.2 | 7.1 | 5.6 | 14.3 | 3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 4.7 | 3.4 | 11.5 | 2.5 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 0.5 |
| 이자수익 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 예금이자 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 4 | 194 | 143 | 224 | 107 |
| 분배금수익 | 4 | 193 | 142 | 223 | 107 |
| 충당금환입액 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 116 | 244 | 286 | 502 | 249 |
| 수수료비용 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 기타수수료비용 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 유가증권평가·처분손실 | 2.4 | 6 | 5.6 | 3.8 | 0.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 2.4 | 4 | 3.9 | 2.9 | 0.6 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 이자비용 | 4.8 | 14.5 | 32.9 | 76.7 | 59.2 |
| 차입금이자 | 3.7 | 11.9 | 30.7 | 75.2 | 58.7 |
| 기타 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.4 |
| 판매비와 관리비 | 107 | 221 | 246 | 390 | 190 |
| 기타의 영업비용 | 0.4 | 0.2 | 1 | 30 | 0.1 |
| 충당금전입액 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 11.4 | 0.1 |
| 기타대손상각비 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| 영업이익 | 21.9 | 224 | 225 | 484 | 397 |
| 법인세비용차감전순이익 | 45.8 | 227 | 215 | 347 | 384 |
| 당기순이익 | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
| 영업외수익 | 34.5 | 73 | 42.4 | 41.5 | 141 |
| 영업외비용 | 10.6 | 70.4 | 52.4 | 179 | 154 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 11.9 | 39.5 | 54.8 | 68.8 | 97.6 |
| 계속사업이익(손실) | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
| 총포괄이익 | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 909 | 1,455 | 2,711 | 4,181 | 5,890 |
| 현금 및 예치금 | 69.4 | 74.3 | 271 | 353 | 204 |
| 현금 및 현금성자산 | 69.4 | 74.3 | 271 | 353 | 204 |
| 보통예금 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMDA | 67.7 | 74.3 | 271 | 353 | 81 |
| MMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 기타 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 681 | 1,192 | 2,234 | 3,465 | 5,309 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 17.7 | 26.5 | 36.2 | 146 | 146 |
| 주식 | 0 | 7.5 | 15.6 | 102 | 103 |
| 집합투자증권 | 17.7 | 19 | 20.6 | 43.5 | 43.2 |
| 관계회사투자지분 | 663 | 1,166 | 2,198 | 3,319 | 5,163 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 189 | 670 | 828 | 2,619 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 663 | 976 | 1,528 | 2,491 | 2,544 |
| 대출채권 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.7 |
| 대여금 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.7 |
| 유형자산 | 73.5 | 66.4 | 46.5 | 29.6 | 18.3 |
| 건물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |
| 차량운반구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| 비품 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 8 | 8 |
| 운용리스자산(종금계정) | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 기타 | 75 | 86.5 | 86.3 | 12.3 | 12.3 |
| 감가상각누계액(-) | 7.2 | 26.1 | 46.5 | 65.7 | 74.4 |
| 기타자산 | 84.1 | 122 | 157 | 331 | 357 |
| 미수금 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 29.8 |
| 미수수익 | 50.3 | 50.4 | 72.4 | 77.9 | 133 |
| 미수수수료 | 50.3 | 50.4 | 72.4 | 77.9 | 133 |
| 선급금 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 56.6 | 0.6 |
| 선급비용 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 보증금 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 무형자산 | 10 | 39.6 | 42.1 | 64.1 | 70 |
| 이연법인세자산 | 8 | 16.5 | 28.9 | 108 | 100 |
| 기타 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 11.3 | 11.3 |
| 대손충당금(-) | 2.9 | 2.4 | 2 | 2 | 1.9 |
| 부채총계 | 575 | 634 | 1,940 | 3,132 | 4,934 |
| 차입부채 | 430 | 430 | 1,680 | 2,690 | 4,500 |
| 차입금 | 430 | 430 | 1,680 | 2,690 | 4,500 |
| 기타부채 | 145 | 204 | 260 | 442 | 434 |
| 충당부채 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 15.5 | 15.5 |
| 미지급금 | 23.2 | 51.8 | 69.2 | 115 | 95.7 |
| 미지급비용 | 54.4 | 85.7 | 135 | 277 | 294 |
| 제세금예수금 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 |
| 종금계정차 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 |
| 기타 | 62.7 | 62.1 | 50.7 | 5.8 | 27.8 |
| 자본총계 | 334 | 821 | 771 | 1,049 | 956 |
| 자본금 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 보통주자본금 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 자본잉여금 | 298 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 주식발행초과금 | 298 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 이익잉여금 | 33.8 | 221 | 171 | 450 | 356 |
| 이익준비금 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 대손준비금 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 33.8 | 221 | 171 | 448 | 354 |
| (당기순이익) | 33.8 | 187 | 160 | 278 | 286 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 2개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 22,095억원 | 판교테크원타워 |
| 케이아이스퀘어제1호프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | - | 서울특별시 종로구 효제동 21-3번지 오피스 개발사업 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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