재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 131 | 221 | 91.4 | 156 | 80.4 |
| 운용보수 | 94.5 | 128 | 68.6 | 91.1 | 37.1 |
| 영업이익 | 59.6 | 143 | 7.8 | 63 | 46.5 |
| 당기순이익 | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
| 자산총계 | 234 | 364 | 305 | 335 | 334 |
| 자본총계 | 180 | 280 | 266 | 296 | 307 |
| 임직원 | 22 | 25 | 25 | 27 | 36 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 131 | 221 | 91.4 | 156 | 80.4 |
| 수수료수익 | 126 | 167 | 81.3 | 132 | 46.8 |
| 자산관리수수료 | 31.8 | 38.9 | 12.6 | 40.6 | 9.7 |
| 집합투자기구운용보수 | 94.5 | 128 | 68.6 | 91.1 | 37.1 |
| 유가증권평가·처분이익 | 0.6 | 50.8 | 3.3 | 16.7 | 31.5 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 46.7 | 0 | 2 | 0.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.3 | 4.1 | 3.3 | 14.7 | 31.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | 4 | 1.8 |
| 채권이자 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0.9 |
| 기타이자 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| 기타의 영업수익 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 |
| 배당금수익 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 |
| 외환거래이익 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 71.1 | 78.9 | 83.7 | 92.6 | 34 |
| 유가증권평가·처분손실 | 5 | 0.3 | 1.3 | 7.2 | 3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 5 | 0.3 | 1.3 | 6.4 | 3 |
| 이자비용 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 기타 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 판매비와 관리비 | 65.2 | 77.7 | 72 | 73.6 | 30.8 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0.2 | 9.8 | 5.1 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0.2 | 9.8 | 5.1 | 0 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 59.6 | 143 | 7.8 | 63 | 46.5 |
| 법인세비용차감전순이익 | 59.5 | 142 | 8 | 62.3 | 46.5 |
| 당기순이익 | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
| 영업외수익 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| 영업외비용 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 13.1 | 29.6 | 1.7 | 13.1 | 9.8 |
| 계속사업이익(손실) | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
| 총포괄이익 | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 234 | 364 | 305 | 335 | 334 |
| 현금 및 예치금 | 76.7 | 206 | 97.5 | 80.9 | 110 |
| 현금 및 현금성자산 | 76.7 | 206 | 97.5 | 80.9 | 110 |
| 정기예.적금 | 15 | 50 | 51.5 | 0 | 60 |
| 보통예금 | 0.1 | 0.3 | 45.9 | 80.9 | 11.2 |
| 외화예금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| MMDA | 61.6 | 155 | 0 | 0 | 38.6 |
| 유가증권 | 73.6 | 55.4 | 69.4 | 124 | 100 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 73.6 | 55.4 | 59.4 | 73.5 | 100 |
| 주식 | 33.2 | 30.1 | 29.6 | 40.3 | 43.8 |
| 회사채 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 22.8 | 17.3 | 29.8 | 33.3 | 56.5 |
| 상각후원가측정증권 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 회사채 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 대출채권 | 7.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| 대여금 | 7.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| 유형자산 | 34.7 | 36 | 37.2 | 29.2 | 27.3 |
| 토지 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 건물 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 차량운반구 | 3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 비품 | 2.9 | 2.9 | 3 | 4 | 4.2 |
| 건설중인자산 | 6.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 32.5 | 34 | 34.8 | 34 | 35.7 |
| 감가상각누계액(-) | 10.6 | 17.9 | 25.9 | 34.1 | 37.9 |
| 기타자산 | 41.4 | 48.4 | 82.6 | 83.2 | 78.6 |
| 미수수익 | 13.2 | 20.7 | 44.5 | 64.3 | 55.4 |
| 미수수수료 | 13.2 | 20.7 | 43.7 | 63.2 | 54.1 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 선급금 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 선급비용 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 19.6 | 19.5 | 39.5 | 18.5 | 18.6 |
| 무형자산 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 이연법인세자산 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0.2 | 10 | 6.4 | 6.4 |
| 부채총계 | 54.7 | 83.4 | 38.3 | 39.3 | 26.9 |
| 기타부채 | 54.7 | 83.4 | 38.3 | 39.3 | 26.9 |
| 미지급법인세 | 11.7 | 25.1 | 2.4 | 10.1 | 9.5 |
| 미지급금 | 8.9 | 15 | 9.7 | 9.4 | 1.4 |
| 미지급비용 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 3.2 |
| 선수수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 제세금예수금 | 9.9 | 22.1 | 10.7 | 9.9 | 7.1 |
| 기타 | 23.2 | 19.5 | 14 | 7.8 | 5.2 |
| 자본총계 | 180 | 280 | 266 | 296 | 307 |
| 자본금 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 보통주자본금 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 자본조정 | -12.3 | -12.3 | -12.3 | -12.3 | -12.3 |
| 주식할인발행차금 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| 자기주식 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 이익잉여금 | 165 | 266 | 252 | 281 | 293 |
| 이익준비금 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 5.4 | 7.4 |
| 미처분이익잉여금 | 163 | 263 | 248 | 276 | 285 |
| (당기순이익) | 46.4 | 113 | 6.3 | 49.2 | 36.7 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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