재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 334 | 184 | 94.5 | 35.5 | 11.8 |
| 운용보수 | 259 | 136 | 8.8 | 7 | 3.4 |
| 영업이익 | 154 | 58.3 | -102 | -79.9 | -12 |
| 당기순이익 | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
| 자산총계 | 592 | 564 | 439 | 242 | 225 |
| 자본총계 | 495 | 476 | 343 | 187 | 172 |
| 임직원 | 37 | 42 | 35 | 23 | 18 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 334 | 184 | 94.5 | 35.5 | 11.8 |
| 수수료수익 | 303 | 165 | 82.6 | 14.7 | 7.3 |
| 집합투자기구운용보수 | 259 | 136 | 8.8 | 7 | 3.4 |
| 기타 | 43.8 | 29.5 | 73.8 | 7.7 | 3.8 |
| 유가증권평가·처분이익 | 2.1 | 4.3 | 1.6 | 11 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 2.1 | 4.3 | 1.6 | 11 | 0.4 |
| 이자수익 | 9.2 | 13 | 5.9 | 6.1 | 1.5 |
| 채권이자 | 1.6 | 6.2 | 2.7 | 3.3 | 0.1 |
| 금융기관예치금이자 | 4.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 1.4 |
| 기타의 영업수익 | 19.6 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 2.6 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분배금수익 | 19.5 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 0.2 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 영업비용 | 180 | 126 | 196 | 115 | 23.8 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0 | 7.9 | 52.9 | 57.4 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 7.9 | 50.9 | 55.9 | 0 |
| 이자비용 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 |
| 기타 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 180 | 110 | 104 | 46.2 | 22 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 7 | 38.5 | 11.7 | 1.8 |
| 기타대손상각비 | 0 | 7 | 38.5 | 10.8 | 1.4 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| 영업이익 | 154 | 58.3 | -102 | -79.9 | -12 |
| 법인세비용차감전순이익 | 154 | 66.1 | -110 | -136 | -14.7 |
| 당기순이익 | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
| 영업외수익 | 0.4 | 9.9 | 6.1 | 0.7 | 6.9 |
| 영업외비용 | 0.1 | 2.2 | 13.9 | 56.9 | 9.6 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 33.4 | 13.1 | 7.9 | 0 | 0.1 |
| 계속사업이익(손실) | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
| 총포괄이익 | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 592 | 564 | 439 | 242 | 225 |
| 현금 및 예치금 | 168 | 88.2 | 61.1 | 26.3 | 15.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 168 | 88.2 | 61.1 | 26.3 | 15.9 |
| 정기예.적금 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 17.6 | 18.2 | 61.1 | 26.3 | 15.9 |
| 유가증권 | 278 | 319 | 254 | 104 | 100 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 263 | 303 | 197 | 92.3 | 87.3 |
| 주식 | 75.4 | 78.9 | 32 | 24.8 | 24.8 |
| 회사채 | 81 | 67 | 62 | 6.8 | 1.8 |
| 집합투자증권 | 107 | 157 | 103 | 60.7 | 60.7 |
| 관계회사투자지분 | 14.8 | 15.5 | 57.5 | 12.2 | 13 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 14.8 | 15.5 | 57.5 | 12.2 | 13 |
| 대출채권 | 39.6 | 50.6 | 24.1 | 18.9 | 20.4 |
| 대여금 | 39.6 | 50.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 |
| 유형자산 | 51.2 | 43 | 35.6 | 21 | 13 |
| 토지 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 0 |
| 건물 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 3.4 | 0 |
| 비품 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 1.6 |
| 기타 | 43.8 | 39.3 | 40.1 | 39.5 | 14.5 |
| 감가상각누계액(-) | 8.5 | 12.4 | 20.9 | 27.1 | 3.2 |
| 기타자산 | 55.7 | 63.5 | 63.9 | 71 | 75.7 |
| 미수금 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 미수수익 | 6.2 | 7.6 | 5.3 | 9.8 | 8.6 |
| 미수이자 | 6.2 | 7.6 | 5.3 | 9.8 | 8.6 |
| 선급금 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 선급비용 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| 선급제세 | 9.4 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 보증금 | 6.1 | 3.8 | 3.9 | 10.6 | 8 |
| 무형자산 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 이연법인세자산 | 13.7 | 16 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 기타 | 12 | 23.6 | 41.9 | 44.3 | 50.6 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 4.2 |
| 부채총계 | 97.8 | 87.6 | 95.6 | 54.8 | 53 |
| 기타부채 | 97.8 | 87.6 | 95.6 | 54.8 | 53 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 충당부채 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 9.5 | 6.9 |
| 미지급법인세 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급배당금 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 |
| 미지급금 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
| 미지급비용 | 60.2 | 55.4 | 47.4 | 28.4 | 28.3 |
| 임대보증금 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 선수금 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 5 |
| 선수수익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 제세금예수금 | 4.1 | 2.9 | 9 | 0.7 | 0.4 |
| 기타 | 25.9 | 22.2 | 18.2 | 12 | 10.5 |
| 자본총계 | 495 | 476 | 343 | 187 | 172 |
| 자본금 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 보통주자본금 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 자본잉여금 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 주식발행초과금 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이익잉여금 | 318 | 299 | 166 | 10 | -4.8 |
| 이익준비금 | 1.6 | 8.7 | 8.7 | 12.3 | 12.3 |
| 미처분이익잉여금 | 316 | 291 | 158 | -2.3 | -17 |
| (당기순이익) | 121 | 53 | -118 | -136 | -14.7 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 3개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,337억원 | - |
| 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 80억원 | GT센트럴판교오피스텔, 판교제2테크노밸리 D4-1 |
| 케이알제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 54억원 | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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