재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 186 | 82.4 | 189 | 97.9 | 56.6 |
| 운용보수 | 183 | 77.4 | 182 | 93.3 | 55.2 |
| 영업이익 | 127 | 13.7 | 113 | 14.6 | 12.6 |
| 당기순이익 | 116 | 11.8 | 88.8 | 11.4 | 10 |
| 자산총계 | 212 | 177 | 270 | 175 | 170 |
| 자본총계 | 183 | 121 | 200 | 131 | 131 |
| 임직원 | 23 | 25 | 29 | 31 | 32 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 186 | 82.4 | 189 | 97.9 | 56.6 |
| 수수료수익 | 183 | 77.4 | 182 | 93.3 | 55.2 |
| 집합투자기구운용보수 | 183 | 77.4 | 182 | 93.3 | 55.2 |
| 이자수익 | 2.1 | 4 | 5.8 | 3.8 | 1.1 |
| 금융기관예치금이자 | 2.1 | 3.9 | 5.7 | 3.7 | 1.1 |
| 기타이자 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |
| 기타 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 |
| 영업비용 | 59.2 | 68.7 | 76.1 | 83.4 | 44 |
| 이자비용 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 기타 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 판매비와 관리비 | 59.1 | 68.5 | 75.2 | 82.7 | 43.3 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 127 | 13.7 | 113 | 14.6 | 12.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 127 | 13.6 | 113 | 14.5 | 12.6 |
| 당기순이익 | 116 | 11.8 | 88.8 | 11.4 | 10 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 116 | 11.8 | 88.8 | 11.4 | 10 |
| 영업외수익 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 11.5 | 1.8 | 23.8 | 3 | 2.6 |
| 계속사업이익(손실) | 116 | 11.8 | 88.8 | 11.4 | 10 |
| 기타포괄손익 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | 0 |
| 총포괄이익 | 116 | 10.6 | 87.7 | 10.7 | 10 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 212 | 177 | 270 | 175 | 170 |
| 현금 및 예치금 | 185 | 112 | 207 | 112 | 80.5 |
| 현금 및 현금성자산 | 185 | 6.1 | 7.4 | 7 | 10.5 |
| 정기예.적금 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMDA | 25.6 | 6.1 | 7.4 | 7 | 10.5 |
| 예치금 | 0 | 106 | 200 | 105 | 70 |
| 장기성예금 | 0 | 106 | 200 | 105 | 70 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 유형자산 | 2.7 | 34.9 | 28.3 | 20.7 | 17.1 |
| 구축물 | 3.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 비품 | 3.3 | 1 | 2 | 2 | 2.1 |
| 기타 | 8.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 감가상각누계액(-) | 12.5 | 1.9 | 9.5 | 17.1 | 20.8 |
| 기타자산 | 24.8 | 30 | 33.9 | 37.4 | 67.4 |
| 미수금 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| 미수수익 | 21.7 | 21.5 | 27.9 | 31.4 | 57.6 |
| 미수수수료 | 20.1 | 19.8 | 24.6 | 30 | 56 |
| 미수이자 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 1.4 | 1.6 |
| 선급비용 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 |
| 선급제세 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 보증금 | 2.3 | 5.9 | 3.6 | 3.8 | 8.8 |
| 기타 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 부채총계 | 28.7 | 55.9 | 69.9 | 44.4 | 39.2 |
| 기타부채 | 28.7 | 55.9 | 69.9 | 44.4 | 39.2 |
| 퇴직급여부채 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 충당부채 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 미지급법인세 | 10.6 | 1.8 | 23 | 1.9 | 2.6 |
| 미지급금 | 1.2 | 7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
| 미지급비용 | 14.7 | 22.4 | 24.4 | 24.3 | 18.1 |
| 제세금예수금 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 3.3 |
| 기타 | 2 | 22.3 | 18.3 | 14.1 | 11.6 |
| 자본총계 | 183 | 121 | 200 | 131 | 131 |
| 자본금 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 보통주자본금 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 자본잉여금 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| 기타자본잉여금 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| 이익잉여금 | 81.5 | 19.1 | 97.3 | 28 | 28 |
| 미처분이익잉여금 | 81.5 | 19.1 | 97.3 | 28 | 28 |
| (당기순이익) | 116 | 11.8 | 88.8 | 11.4 | 10 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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