재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 130 | 136 | 189 | 170 | 190 |
| 운용보수 | 92.5 | 83.6 | 119 | 79.5 | 42.3 |
| 영업이익 | -3.4 | 27.5 | 35 | 39.5 | 101 |
| 당기순이익 | 0.7 | 14 | 13.8 | 54.3 | 101 |
| 자산총계 | 362 | 454 | 346 | 389 | 494 |
| 자본총계 | 145 | 159 | 255 | 300 | 401 |
| 임직원 | 62 | 58 | 66 | 67 | 68 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 130 | 136 | 189 | 170 | 190 |
| 수수료수익 | 123 | 108 | 154 | 149 | 182 |
| 자산관리수수료 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 27.2 | 124 |
| 집합투자기구운용보수 | 92.5 | 83.6 | 119 | 79.5 | 42.3 |
| 기타 | 29.8 | 23.9 | 30.6 | 42.2 | 16.1 |
| 유가증권평가·처분이익 | 2.6 | 8.1 | 14.6 | 10.7 | 4.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1.8 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.8 | 3.1 | 10.1 | 7.1 | 3.2 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 2 | 14.2 | 11.7 | 8.2 | 1.5 |
| 채권이자 | 1.8 | 13.7 | 10.8 | 7 | 0.2 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 기타이자 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 2.7 | 5.9 | 9.1 | 2.2 | 1.8 |
| 배당금수익 | 1.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 분배금수익 | 0.2 | 2.6 | 9.1 | 2.2 | 1.8 |
| 기타 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 133 | 109 | 154 | 131 | 88.8 |
| 수수료비용 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 32.6 |
| 투자자문수수료 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자일임수수료 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 32.6 |
| 유가증권평가·처분손실 | 21.3 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 2.6 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 3.6 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 17.7 | 0.4 | 0 | 2 | 2.3 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 6.1 | 17.8 | 15.9 | 1.9 | 1 |
| 차입금이자 | 4.5 | 15.6 | 13.7 | 0 | 0 |
| 사채이자 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 |
| 요구불상환지분관련이자 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 기타 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 판매비와 관리비 | 106 | 89.5 | 104 | 112 | 48.2 |
| 기타의 영업비용 | 0 | -0 | 31.5 | 13.5 | 4.5 |
| 기타대손상각비 | 0 | -0 | 31.5 | 13.5 | 4.5 |
| 영업이익 | -3.4 | 27.5 | 35 | 39.5 | 101 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1.1 | 14 | 19.6 | 38.7 | 101 |
| 당기순이익 | 0.7 | 14 | 13.8 | 54.3 | 101 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 0.7 | 14 | 13.8 | 54.3 | 101 |
| 영업외수익 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 |
| 영업외비용 | 1.6 | 20 | 15.9 | 2.5 | 0.5 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 0.5 | -0 | 5.8 | -15.6 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | 0.7 | 14 | 13.8 | 54.3 | 101 |
| 기타포괄손익 | -0.8 | 0 | -17.1 | -9.6 | 0 |
| 총포괄이익 | -0.2 | 14 | -3.4 | 44.7 | 101 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 362 | 454 | 346 | 389 | 494 |
| 현금 및 예치금 | 28.3 | 36.1 | 87.1 | 130 | 137 |
| 현금 및 현금성자산 | 28.3 | 36.1 | 87.1 | 130 | 137 |
| 보통예금 | 1.1 | 11 | 2.4 | 4.6 | 16.6 |
| MMDA | 27.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 금융어음 | 0 | 25 | 84.7 | 125 | 120 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 240 | 327 | 213 | 206 | 275 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 86.6 | 117 | 104 | 100 | 172 |
| 주식 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.2 |
| 집합투자증권 | 49.5 | 57.4 | 33.6 | 47.9 | 104 |
| 외화증권 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 67 |
| 기타 | 37.1 | 57.8 | 70.1 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 35.4 | 35.5 | 17.5 | 13.9 | 14.4 |
| 주식 | 30.3 | 30.5 | 12.5 | 8.9 | 9.4 |
| 출자금 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 상각후원가측정증권 | 50 | 140 | 74 | 32 | 30 |
| 회사채 | 50 | 140 | 74 | 32 | 30 |
| 관계회사투자지분 | 68.5 | 34.5 | 17.4 | 59.2 | 59.4 |
| 연결대상회사 투자지분 | 50.1 | 34.5 | 17.4 | 18.5 | 19 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 18.4 | 0 | 0 | 40.7 | 40.4 |
| 대출채권 | 31.5 | 30.8 | 30.5 | 30.3 | 30.3 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여금 | 31.5 | 30.8 | 30.5 | 30.3 | 30.3 |
| 유형자산 | 3.7 | 11.6 | 7.2 | 2.5 | 11.8 |
| 비품 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
| 기타 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 18.6 |
| 감가상각누계액(-) | 21.2 | 13.1 | 18.1 | 23.4 | 13.6 |
| 기타자산 | 57.6 | 49.1 | 8.8 | 20.5 | 39.5 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 미수금 | 28 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 4.7 |
| 미수수익 | 24 | 42.2 | 35.6 | 39.2 | 44.5 |
| 미수수수료 | 24 | 31.9 | 34.1 | 37.3 | 41.3 |
| 미수이자 | 0 | 10.2 | 0.1 | 1.8 | 3.1 |
| 미수분배금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 15.2 |
| 선급비용 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.1 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
| 보증금 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
| 무형자산 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 2.7 | 2.7 | 34.2 | 47.7 | 47.7 |
| 부채총계 | 216 | 295 | 90.9 | 88.5 | 92.3 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입부채 | 157 | 212 | 17.8 | 18.4 | 18.8 |
| 차입금 | 140 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 사채 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 18.8 |
| 기타부채 | 59.6 | 82.7 | 73.1 | 70.1 | 73.5 |
| 충당부채 | 37.1 | 65.8 | 42 | 38.3 | 47.2 |
| 미지급법인세 | 0.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| 미지급비용 | 19 | 13.4 | 23.4 | 28.7 | 24.4 |
| 제세금예수금 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 3 | 1.8 |
| 자본총계 | 145 | 159 | 255 | 300 | 401 |
| 자본금 | 168 | 168 | 268 | 268 | 268 |
| 보통주자본금 | 168 | 168 | 268 | 268 | 268 |
| 자본잉여금 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 기타자본잉여금 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 자본조정 | -7.5 | -7.5 | -8.1 | -8.1 | -8.1 |
| 주식할인발행차금 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
| 자기주식 | -7.2 | -7.2 | -7.3 | -7.3 | -7.3 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.4 | -1.4 | -18.6 | -28.1 | -28.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -1.4 | -1.4 | -18.6 | -28.1 | -28.1 |
| 이익잉여금 | -17.6 | -3.6 | 10.1 | 64.4 | 166 |
| 대손준비금 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 미처분이익잉여금 | -17.6 | -3.8 | 9.1 | 64.3 | 166 |
| (당기순이익) | 0.7 | 14 | 13.8 | 54.3 | 101 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.