2008년 11월 21일 설립됐다. 대표는 이방주·김관영이다. 2008년 11월 17일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 295 | 169 | 150 | 155 | 30.9 |
| 운용보수 | 66.1 | 68.1 | 68.9 | 48.4 | 17.1 |
| 영업이익 | 122 | -44.3 | 30.4 | 28.6 | -31 |
| 당기순이익 | 94.8 | -35.4 | 22.9 | 21.2 | -30.9 |
| 자산총계 | 604 | 556 | 549 | 593 | 567 |
| 자본총계 | 523 | 513 | 514 | 552 | 515 |
| 임직원 | 56 | 54 | 51 | 51 | 46 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 295 | 169 | 150 | 155 | 30.9 |
| 수수료수익 | 141 | 110 | 123 | 104 | 28.7 |
| 자산관리수수료 | 12.4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자기구운용보수 | 66.1 | 68.1 | 68.9 | 48.4 | 17.1 |
| 기타 | 62.6 | 32 | 54.2 | 55.5 | 11.6 |
| 유가증권평가·처분이익 | 138 | 52.8 | 18.9 | 47.3 | 0.5 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.8 | 0 | 9 | 35.4 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 137 | 52.8 | 9.9 | 11.9 | 0.5 |
| 이자수익 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 증금예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 기타의 영업수익 | 14.2 | 6.2 | 8 | 2.6 | 1.3 |
| 배당금수익 | 6.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 |
| 분배금수익 | 7.5 | 4.8 | 6.8 | 1.3 | 0.6 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 173 | 213 | 120 | 126 | 61.9 |
| 유가증권평가·처분손실 | 31.3 | 38.2 | 13.7 | 2.8 | 5.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 32.9 | 0 | 2.3 | 5.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 31.3 | 5.3 | 13.7 | 0.5 | 0 |
| 이자비용 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.9 |
| 차입금이자 | 3.6 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
| 기타 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.8 |
| 판매비와 관리비 | 137 | 158 | 104 | 115 | 55 |
| 기타의 영업비용 | 0.1 | 14.3 | -0 | 6.1 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0.1 | 14.3 | -0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |
| 대출채권 관련 손실 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 대손상각비 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 외환거래손실 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 영업이익 | 122 | -44.3 | 30.4 | 28.6 | -31 |
| 법인세비용차감전순이익 | 122 | -44.2 | 30.3 | 28.5 | -31.1 |
| 당기순이익 | 94.8 | -35.4 | 22.9 | 21.2 | -30.9 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 94.8 | -35.4 | 22.9 | 21.2 | -30.9 |
| 영업외수익 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 영업외비용 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 27.6 | -8.8 | 7.4 | 7.3 | -0.3 |
| 계속사업이익(손실) | 94.8 | -35.4 | 22.9 | 21.2 | -30.9 |
| 기타포괄손익 | -43 | 45.8 | -11.8 | 27.8 | 4.6 |
| 총포괄이익 | 51.8 | 10.5 | 11.1 | 49 | -26.2 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 604 | 556 | 549 | 593 | 567 |
| 현금 및 예치금 | 35.5 | 40.7 | 66.3 | 51.4 | 30.6 |
| 현금 및 현금성자산 | 27.1 | 40.7 | 66.3 | 51.4 | 30.6 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정기예.적금 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 1.6 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 |
| 외화예금 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| MMF | 25.4 | 29.7 | 64.2 | 37.9 | 28 |
| 예치금 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특정예금 등 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 486 | 416 | 374 | 444 | 413 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 290 | 201 | 206 | 204 | 204 |
| 주식 | 89.3 | 111 | 125 | 134 | 134 |
| 집합투자증권 | 200 | 65.6 | 50 | 31.8 | 26.4 |
| 외화증권 | 0 | 24.4 | 31.9 | 38.7 | 43.5 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 197 | 214 | 167 | 240 | 209 |
| 주식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 집합투자증권 | 196 | 213 | 166 | 239 | 208 |
| 대출채권 | 20.2 | 0.8 | 4.1 | 5.8 | 11.8 |
| 대여금 | 30.3 | 23.5 | 18.1 | 19.8 | 25.8 |
| 대손충당금(-) | 10.1 | 22.6 | 14 | 14 | 14 |
| 유형자산 | 14.7 | 32.9 | 24.3 | 17.3 | 25.9 |
| 구축물 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 차량운반구 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 비품 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| 기타 | 32.8 | 41.7 | 41.4 | 42.7 | 55.8 |
| 감가상각누계액(-) | 28.1 | 18.8 | 27.2 | 35.7 | 40.4 |
| 기타자산 | 47.4 | 66 | 80.4 | 74.3 | 85.6 |
| 미수금 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 33.6 | 48.4 | 62.4 | 65.9 | 75.3 |
| 미수수수료 | 29.9 | 46 | 59.5 | 63.2 | 72.4 |
| 미수이자 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| 미수배당금 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0.8 | 14.3 | 14.3 | 6 | 3 |
| 선급비용 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| 선급제세 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 보증금 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 5.6 | 10.6 |
| 무형자산 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 2 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.1 |
| 부채총계 | 81.1 | 43.4 | 35.1 | 40.9 | 52 |
| 차입부채 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 차입금 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 기타부채 | 31.1 | 43.4 | 35.1 | 34.9 | 46 |
| 퇴직급여부채 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | 2.2 |
| 미지급법인세 | 0 | 3.5 | 4.2 | 1.1 | 0 |
| 미지급금 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| 미지급비용 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
| 이연법인세부채 | 11.6 | 2.3 | 0 | 10.3 | 11.3 |
| 제세금예수금 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
| 기타 | 13.2 | 32.2 | 25.3 | 19.1 | 27.4 |
| 자본총계 | 523 | 513 | 514 | 552 | 515 |
| 자본금 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 보통주자본금 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 자본조정 | -84.1 | -83.6 | -83.1 | -83 | -83 |
| 자기주식 | -84.5 | -84.5 | -84.5 | -84.5 | -84.5 |
| 주식매입선택권 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 기타포괄손익누계액 | -42.5 | 4.3 | -6.4 | 20.9 | 25.7 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -42.5 | 4.3 | -6.4 | 20.9 | 25.7 |
| 이익잉여금 | 580 | 522 | 533 | 544 | 502 |
| 이익준비금 | 10.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 |
| 미처분이익잉여금 | 570 | 510 | 520 | 530 | 487 |
| (당기순이익) | 94.8 | -35.4 | 22.9 | 21.2 | -30.9 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
운용 중인 리츠 8개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 제이알제26호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 14,627억원 | - |
| 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 14,122억원 | - |
| 제이알제24호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 4,947억원 | 홈플러스 강서점 및 본사사옥 |
| 인천공항영종위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,108억원 | - |
| 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,684억원 | - |
| 제이알제28호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,772억원 | - |
| 제이알제16호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,603억원 | AK플라자 원주점, 원주시티쇼핑몰 |
| 제이알제2호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 435억원 | 피엔폴루스빌딩 2층 3층, 피엔폴루스빌딩 3층, 피엔폴루스빌딩 2층 및 3층 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
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