재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 371 | 64 | 83 | 83.4 | 38.7 |
| 운용보수 | 288 | 27.4 | 67.2 | 60.1 | 28.3 |
| 영업이익 | 187 | -0.1 | 2.4 | 6.6 | -8.6 |
| 당기순이익 | 146 | -1.6 | 3.1 | 4.2 | -6.7 |
| 자산총계 | 346 | 198 | 205 | 217 | 210 |
| 자본총계 | 207 | 170 | 171 | 176 | 169 |
| 임직원 | 24 | 27 | 29 | 27 | 29 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 371 | 64 | 83 | 83.4 | 38.7 |
| 수수료수익 | 348 | 40.5 | 74 | 66.1 | 31 |
| 집합투자기구운용보수 | 288 | 27.4 | 67.2 | 60.1 | 28.3 |
| 기타 | 59.7 | 13.2 | 6.7 | 6 | 2.7 |
| 유가증권평가·처분이익 | 21.7 | 19.3 | 6.5 | 13.2 | 5.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 16.1 | 7.2 | 5.2 | 3.7 | 3.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 5.6 | 12.2 | 1.3 | 9.6 | 1.8 |
| 이자수익 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
| 예금이자 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 2.5 |
| 배당금수익 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 2.5 |
| 영업비용 | 184 | 64.1 | 80.7 | 76.8 | 47.3 |
| 유가증권평가·처분손실 | 15.5 | 0.8 | 8.9 | 3.2 | 4.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 12 | 0.8 | 8.3 | 3.1 | 4.1 |
| 이자비용 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금이자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 159 | 63.1 | 71.8 | 73.6 | 43 |
| 기타의 영업비용 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 187 | -0.1 | 2.4 | 6.6 | -8.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 188 | 0.3 | 2.1 | 6.4 | -8.9 |
| 당기순이익 | 146 | -1.6 | 3.1 | 4.2 | -6.7 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 146 | -1.6 | 3.1 | 4.2 | -6.7 |
| 영업외수익 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 41.5 | 1.9 | -1 | 2.2 | -2.2 |
| 계속사업이익(손실) | 146 | -1.6 | 3.1 | 4.2 | -6.7 |
| 기타포괄손익 | -0.5 | -1 | -2 | 0.7 | 0 |
| 총포괄이익 | 145 | -2.6 | 1.1 | 4.8 | -6.7 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 346 | 198 | 205 | 217 | 210 |
| 현금 및 예치금 | 240 | 83.6 | 63.2 | 47.3 | 49.9 |
| 현금 및 현금성자산 | 208 | 83.6 | 63.2 | 47.3 | 49.9 |
| 정기예.적금 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 108 | 53.6 | 33.2 | 47.3 | 49.9 |
| 예치금 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 56.5 | 79.4 | 105 | 122 | 108 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 56.5 | 79.4 | 105 | 122 | 108 |
| 주식 | 31.2 | 41.4 | 29.4 | 36 | 30.6 |
| 집합투자증권 | 25.3 | 37.9 | 75.2 | 86 | 77.6 |
| 대출채권 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 대여금 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 유형자산 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 비품 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 기타 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 감가상각누계액(-) | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
| 기타자산 | 45.4 | 31.4 | 33.2 | 44.7 | 48.7 |
| 미수금 | 41.4 | 20 | 22.5 | 30.2 | 32.8 |
| 미수수익 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 미수수수료 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 선급금 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선급비용 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 선급제세 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 무형자산 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 이연법인세자산 | 4.7 | 3.1 | 6.9 | 6.4 | 8.6 |
| 기타 | 5.1 | 8.6 | 4 | 8.8 | 7.4 |
| 대손충당금(-) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 부채총계 | 138 | 28.5 | 33.8 | 41.3 | 40.8 |
| 기타부채 | 138 | 28.5 | 33.8 | 41.3 | 40.8 |
| 퇴직급여부채 | 9.6 | 13.8 | 20 | 22.9 | 25.2 |
| 미지급법인세 | 43.2 | 0 | 3.1 | 1.2 | 0 |
| 미지급금 | 8.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
| 미지급비용 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 71.2 | 2.4 | 2.5 | 4.3 | 3.8 |
| 기타 | 5.4 | 8.9 | 4.4 | 8.9 | 7.7 |
| 자본총계 | 207 | 170 | 171 | 176 | 169 |
| 자본금 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 보통주자본금 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 이익잉여금 | 172 | 135 | 136 | 141 | 134 |
| 이익준비금 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 미처분이익잉여금 | 172 | 131 | 132 | 137 | 130 |
| (당기순이익) | 146 | -1.6 | 3.1 | 4.2 | -6.7 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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