재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 110 | 60.5 | 37 | 53.4 | 25.2 |
| 운용보수 | 29.8 | 33.8 | 22.7 | 29 | 17 |
| 영업이익 | 46.2 | 12 | -40.7 | 9.1 | 0.5 |
| 당기순이익 | 34.7 | 11.9 | -38.2 | 7.4 | 0.3 |
| 자산총계 | 289 | 269 | 231 | 256 | 263 |
| 자본총계 | 270 | 261 | 225 | 232 | 233 |
| 임직원 | 26 | 29 | 28 | 23 | 39 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 110 | 60.5 | 37 | 53.4 | 25.2 |
| 수수료수익 | 94.6 | 36 | 25.8 | 29.9 | 18.2 |
| 집합투자기구운용보수 | 29.8 | 33.8 | 22.7 | 29 | 17 |
| 기타 | 64.8 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 |
| 유가증권평가·처분이익 | 3.6 | 15.9 | 2.8 | 18.2 | 1.9 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.1 | 12.9 | 0.3 | 15.7 | 1.6 |
| 이자수익 | 3.3 | 4 | 3.7 | 1.6 | 0.8 |
| 금융기관예치금이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 0.8 |
| 기타이자 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 8.1 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | 4.4 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분배금수익 | 8.1 | 4.6 | 4.6 | 3 | 4.4 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 63.4 | 48.5 | 77.7 | 44.3 | 24.7 |
| 수수료비용 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 투자자문수수료 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 14.5 | 5.4 | 10.9 | 7.4 | 1.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 14 | 5.4 | 10.7 | 7.4 | 1.3 |
| 판매비와 관리비 | 48.4 | 42.4 | 39.7 | 36.4 | 23.3 |
| 기타의 영업비용 | 0.2 | 0.4 | 26.9 | 0.3 | 0.1 |
| 기타대손상각비 | 0.2 | 0.4 | 26.9 | 0.3 | 0.1 |
| 외환거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 46.2 | 12 | -40.7 | 9.1 | 0.5 |
| 법인세비용차감전순이익 | 44.9 | 14.6 | -40.8 | 9.1 | 0.3 |
| 당기순이익 | 34.7 | 11.9 | -38.2 | 7.4 | 0.3 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 34.7 | 11.9 | -38.2 | 7.4 | 0.3 |
| 영업외수익 | 0 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| 영업외비용 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 10.2 | 2.8 | -2.5 | 1.6 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | 34.7 | 11.9 | -38.2 | 7.4 | 0.3 |
| 기타포괄손익 | 0.4 | -3.1 | 1.7 | 0.2 | 0 |
| 총포괄이익 | 35.1 | 8.8 | -36.5 | 7.6 | 0.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 289 | 269 | 231 | 256 | 263 |
| 현금 및 예치금 | 122 | 54.9 | 60.3 | 63.8 | 43.5 |
| 현금 및 현금성자산 | 22.2 | 24.9 | 60.3 | 63.8 | 43.5 |
| 보통예금 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 1.5 |
| 기타 | 20 | 24 | 57.5 | 61 | 42 |
| 예치금 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기성예금 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 142 | 153 | 149 | 148 | 157 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 142 | 153 | 149 | 148 | 157 |
| 집합투자증권 | 142 | 153 | 149 | 148 | 157 |
| 대출채권 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 대출채권 | 0 | 36.7 | 25.8 | 25 | 25 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0.2 | 25.8 | 25 | 25 |
| 유형자산 | 2 | 3.8 | 2.4 | 18.3 | 26.9 |
| 비품 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |
| 기타 | 7.1 | 5.2 | 5.4 | 20.8 | 31.1 |
| 감가상각누계액(-) | 11.1 | 7.7 | 9.3 | 8.9 | 11.4 |
| 기타자산 | 22.9 | 20.5 | 19.7 | 25.7 | 36.1 |
| 미수금 | 0 | 5.1 | 0.1 | 6 | 5.9 |
| 미수수익 | 8.8 | 5.4 | 7.5 | 9.2 | 11.3 |
| 미수수수료 | 8.1 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 11.3 |
| 미수이자 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| 선급비용 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
| 선급제세 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 6.4 |
| 무형자산 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| (손상차손누계액) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 이연법인세자산 | 4.2 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.9 |
| 기타 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |
| 대손충당금(-) | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 부채총계 | 18.4 | 7.8 | 6.6 | 23.6 | 30.8 |
| 기타부채 | 18.4 | 7.8 | 6.6 | 23.6 | 30.8 |
| 퇴직급여부채 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 충당부채 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 미지급법인세 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급금 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 미지급비용 | 5.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
| 선수금 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 |
| 제세금예수금 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 |
| 기타 | 1.4 | 3.1 | 2 | 18 | 26 |
| 자본총계 | 270 | 261 | 225 | 232 | 233 |
| 자본금 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 보통주자본금 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 이익잉여금 | 70.5 | 61.3 | 24.7 | 32.3 | 32.6 |
| 이익준비금 | 8.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 미처분이익잉여금 | 62.2 | 51.2 | 14.7 | 22.3 | 22.5 |
| (당기순이익) | 34.7 | 11.9 | -38.2 | 7.4 | 0.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.