재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 74 | 72.6 | 80.4 | 79.7 | 47.3 |
| 운용보수 | 35.8 | 38.1 | 48.8 | 55.8 | 34.6 |
| 영업이익 | -1.3 | 10.2 | 19 | 15.4 | 17.4 |
| 당기순이익 | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.7 | 9.3 |
| 자산총계 | 138 | 168 | 195 | 283 | 280 |
| 자본총계 | 130 | 142 | 164 | 250 | 259 |
| 임직원 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 74 | 72.6 | 80.4 | 79.7 | 47.3 |
| 수수료수익 | 49.1 | 66.6 | 58.5 | 70.3 | 35.5 |
| 자산관리수수료 | 13.3 | 28.5 | 9.7 | 14.5 | 0.9 |
| 집합투자기구운용보수 | 35.8 | 38.1 | 48.8 | 55.8 | 34.6 |
| 유가증권평가·처분이익 | 24.4 | 3.8 | 11.9 | 5.8 | 9.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 23.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0.4 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 9.4 |
| 이자수익 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 금융기관예치금이자 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 기타이자 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 0.3 | 0.7 | 9.6 | 1.8 | 1.6 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분배금수익 | 0.3 | 0.7 | 9.6 | 1.8 | 1.6 |
| 외환거래이익 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
| 외환차익 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.4 |
| 영업비용 | 75.3 | 62.4 | 61.4 | 64.4 | 29.8 |
| 수수료비용 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매매수수료 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 19 | 1.1 | 1 | 1.4 | 2.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.4 | 2.8 |
| 이자비용 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
| 차입금이자 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 기타 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 55.7 | 60.7 | 54.4 | 61.6 | 26.7 |
| 기타의 영업비용 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | -0.1 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | -0.1 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 외환차손 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 영업이익 | -1.3 | 10.2 | 19 | 15.4 | 17.4 |
| 법인세비용차감전순이익 | -3.5 | 11.7 | 22.5 | 9.3 | 9.3 |
| 당기순이익 | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.7 | 9.3 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.7 | 9.3 |
| 영업외수익 | 0 | 0.4 | 4.6 | 0.9 | 0.1 |
| 영업외비용 | 2.2 | -1.2 | 1.1 | 7 | 8.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | -0 |
| 계속사업이익(손실) | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.7 | 9.3 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 총포괄이익 | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.8 | 9.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 138 | 168 | 195 | 283 | 280 |
| 현금 및 예치금 | 9.5 | 26.4 | 3.8 | 16.9 | 0.7 |
| 현금 및 현금성자산 | 0.1 | 13.9 | 3.8 | 16.9 | 0.7 |
| MMDA | 0.1 | 13.9 | 3.8 | 16.9 | 0.7 |
| 예치금 | 9.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 9.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 84.8 | 117 | 132 | 234 | 249 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 56.4 | 87.7 | 92.5 | 133 | 156 |
| 주식 | 6 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 집합투자증권 | 50.4 | 74.5 | 76.5 | 118 | 140 |
| 외화증권 | 0 | 0 | 15.3 | 14.8 | 15.9 |
| 기타 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 출자금 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 관계회사투자지분 | 23.3 | 23.9 | 34.5 | 95.9 | 87.9 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 9.9 | 63.7 | 63.7 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 32.2 | 24.2 |
| 대출채권 | 14.9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 대여금 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 6.2 | 1.1 | 14.7 | 13.2 | 11.3 |
| 차량운반구 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.1 |
| 비품 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| 기타 | 14.1 | 3.5 | 15 | 15 | 15 |
| 감가상각누계액(-) | 11.8 | 6.3 | 4.9 | 7.8 | 9.7 |
| 기타자산 | 22.6 | 24.3 | 38.7 | 19 | 19.2 |
| 미수금 | 5.2 | 0.4 | 5.9 | 0 | 0.2 |
| 미수수익 | 10.5 | 10.8 | 14.7 | 12.5 | 12.7 |
| 미수수수료 | 10.5 | 10.8 | 14.6 | 12.5 | 12.7 |
| 미수이자 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0.7 | 5.3 | 7.8 | 0.4 | 0.4 |
| 선급비용 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 무형자산 | 4.3 | 5.7 | 8.9 | 4.1 | 3.7 |
| (손상차손누계액) | 1.8 | -1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 대손충당금(-) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 부채총계 | 7.9 | 26.5 | 30.9 | 33.9 | 21.6 |
| 차입부채 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 차입금 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 기타부채 | 7.9 | 16.5 | 20.9 | 23.9 | 11.6 |
| 충당부채 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 미지급법인세 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 |
| 미지급금 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 미지급비용 | 0.3 | 12.5 | 6.5 | 10.7 | 0.8 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| 기타 | 5.3 | 0.4 | 11.8 | 9.5 | 8.3 |
| 자본총계 | 130 | 142 | 164 | 250 | 259 |
| 자본금 | 100 | 100 | 100 | 151 | 151 |
| 보통주자본금 | 100 | 100 | 100 | 151 | 151 |
| 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 |
| 주식발행초과금 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 지분법 자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 이익잉여금 | 30.2 | 41.9 | 64.3 | 72.9 | 82.2 |
| 이익준비금 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 미처분이익잉여금 | 28.5 | 40.1 | 62.6 | 71.2 | 80.5 |
| (당기순이익) | -3.5 | 11.7 | 22.4 | 8.7 | 9.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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