2019년 6월 21일 설립됐다. 대표는 김승범이다. 2023년 6월 27일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 159 | 59.1 | 153 | 56.2 | 19 |
| 운용보수 | 23.8 | 31.9 | 32.3 | 30.8 | 13.8 |
| 영업이익 | 91.7 | 4.1 | 79.3 | -12.3 | -8.8 |
| 당기순이익 | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
| 자산총계 | 138 | 380 | 393 | 379 | 376 |
| 자본총계 | 109 | 166 | 171 | 160 | 160 |
| 임직원 | 27 | 24 | 27 | 22 | 22 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 159 | 59.1 | 153 | 56.2 | 19 |
| 수수료수익 | 156 | 48.5 | 144 | 46 | 17.9 |
| 집합투자기구운용보수 | 23.8 | 31.9 | 32.3 | 30.8 | 13.8 |
| 기타 | 132 | 16.6 | 112 | 15.2 | 4.1 |
| 유가증권평가·처분이익 | 3.3 | 5.6 | 6.8 | 3.4 | 0.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 0.7 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0 | -0.3 |
| 이자수익 | 0 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
| 기타이자 | 0 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
| 기타의 영업수익 | 0 | 0.7 | 1.2 | 6.3 | 0.6 |
| 배당금수익 | 0 | 0.5 | 1.2 | 6.3 | 0.6 |
| 기타 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 67.7 | 54.9 | 73.7 | 68.4 | 27.8 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 매도증권평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 0.4 | 6 | 10.3 | 7.9 | 3.9 |
| 차입금이자 | 0 | 8.1 | 10.1 | 7.7 | 3.8 |
| 기타 | 0.4 | -2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 판매비와 관리비 | 67.3 | 48.7 | 63.3 | 51.5 | 23.8 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0.1 | -0 | 0 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0.1 | -0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 91.7 | 4.1 | 79.3 | -12.3 | -8.8 |
| 법인세비용차감전순이익 | 92.7 | 5 | 73.7 | -14.4 | -3.8 |
| 당기순이익 | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
| 영업외수익 | 1.1 | 0.9 | 0 | 3 | 5.5 |
| 영업외비용 | 0.1 | 0 | 5.6 | 5.1 | 0.6 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 20 | 1.2 | 15.6 | -2.9 | -3.8 |
| 계속사업이익(손실) | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
| 총포괄이익 | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 138 | 380 | 393 | 379 | 376 |
| 현금 및 예치금 | 8.7 | 8.9 | 5.4 | 13.8 | 4 |
| 현금 및 현금성자산 | 8.7 | 8.9 | 5.4 | 13.8 | 4 |
| 정기예.적금 | 0 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 보통예금 | 8.7 | 6.7 | 1.5 | 9.9 | 0 |
| 유가증권 | 17.7 | 50.2 | 99.7 | 72.2 | 76.3 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 13.3 | 43.6 | 31.7 | 7.4 | 5.9 |
| 주식 | 2.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| 집합투자증권 | 11.1 | 37.9 | 26 | 1.6 | 0 |
| 상각후원가측정증권 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 회사채 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 4.4 | 6.6 | 64.9 | 61.8 | 70.4 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 0 | 58.3 | 44.6 | 44.6 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 17.2 | 25.8 |
| 대출채권 | 46.2 | 25 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 대여금 | 46.4 | 25.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 대손충당금(-) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 8 | 271 | 95.3 | 93.4 | 92.3 |
| 토지 | 0 | 184 | 62.2 | 62.2 | 62.2 |
| 건물 | 0 | 82.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| 비품 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| 건설중인자산 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 15.1 | 8.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |
| 감가상각누계액(-) | 8.6 | 7.3 | 3.2 | 5.6 | 6.8 |
| 기타자산 | 31.5 | 24.5 | 188 | 195 | 199 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 미수금 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 6 | 18.4 | 10.5 | 17.7 | 22 |
| 미수수수료 | 5.8 | 16.9 | 9.8 | 16.7 | 21.1 |
| 미수이자 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| 선급금 | 22.6 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 |
| 선급제세 | 0 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.1 |
| 보증금 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 투자부동산 | 0 | 0 | 175 | 173 | 173 |
| 무형자산 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| CMA운용자산(종금계정) | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 29.1 | 214 | 222 | 220 | 216 |
| 차입부채 | 0 | 184 | 195 | 203 | 207 |
| 차입금 | 0 | 184 | 195 | 203 | 207 |
| 기타부채 | 29.1 | 29.6 | 27 | 16.6 | 9.5 |
| 미지급법인세 | 18.3 | 0.2 | 14.8 | 5.3 | 0 |
| 미지급금 | 0.5 | 16.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
| 미지급비용 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 임대보증금 | 0 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 선수금 | 2.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 |
| 제세금예수금 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.1 |
| 기타 | 5.7 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 |
| 자본총계 | 109 | 166 | 171 | 160 | 160 |
| 자본금 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 보통주자본금 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 자본잉여금 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 주식발행초과금 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 이익잉여금 | 97.8 | 102 | 107 | 95.2 | 95.2 |
| 미처분이익잉여금 | 97.8 | 102 | 107 | 95.2 | 95.2 |
| (당기순이익) | 72.8 | 3.8 | 58.1 | -11.5 | 0 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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