재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 251 | 274 | 279 | 233 | 170 |
| 운용보수 | 125 | 129 | 149 | 136 | 71 |
| 영업이익 | 19.7 | 61.9 | 73 | 19.9 | 63.9 |
| 당기순이익 | 14.9 | 57.5 | 58.9 | 64.7 | 165 |
| 자산총계 | 650 | 722 | 769 | 824 | 1,056 |
| 자본총계 | 570 | 627 | 691 | 756 | 857 |
| 임직원 | 106 | 93 | 92 | 91 | 91 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 251 | 274 | 279 | 233 | 170 |
| 수수료수익 | 230 | 196 | 209 | 216 | 157 |
| 자산관리수수료 | 105 | 67.3 | 59.9 | 79.8 | 86.3 |
| 집합투자기구운용보수 | 125 | 129 | 149 | 136 | 71 |
| 유가증권평가·처분이익 | 12.3 | 68.8 | 60.2 | 11.2 | 10.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 10.5 | 59.6 | 46.8 | 0.2 | 2.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 1.8 | 9.2 | 13.4 | 11.1 | 8.1 |
| 파생상품관련이익 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 8.6 | 7.9 | 5.7 | 2.4 | 0.8 |
| 채권이자 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 예금이자 | 2 | 3 | 2.7 | 1.4 | 0.7 |
| 기타이자 | 3.1 | 4.5 | 3 | 0.9 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 2 | 1.1 |
| 배당금수익 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 2 | 1.1 |
| 외환거래이익 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
| 영업비용 | 232 | 213 | 206 | 213 | 106 |
| 수수료비용 | 12 | 8.3 | 6.9 | 6.4 | 3.4 |
| 매매수수료 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자문수수료 | 6.2 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1 |
| 운용위탁수수료 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |
| 송금수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 2.3 |
| 유가증권평가·처분손실 | 8.2 | 2.5 | 2.2 | 1 | 11.8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 8.2 | 2.4 | 0.2 | 0 | 11.8 |
| 파생상품관련손실 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
| 파생상품거래손실 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 기타 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 판매비와 관리비 | 210 | 199 | 193 | 189 | 90 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 1.5 | 0 | 12.1 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 1.5 | 0 | 12.1 | 0 |
| 외환거래손실 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| 외환차손 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| 영업이익 | 19.7 | 61.9 | 73 | 19.9 | 63.9 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19.8 | 74.4 | 75.2 | 83.7 | 209 |
| 당기순이익 | 14.9 | 57.5 | 58.9 | 64.7 | 165 |
| (대손준비금적립액) | 0.6 | 1.5 | 0 | 3.2 | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 14.3 | 56 | 58.9 | 61.5 | 165 |
| 영업외수익 | 8.4 | 13.2 | 7.1 | 67.8 | 145 |
| 영업외비용 | 8.3 | 0.8 | 4.9 | 4 | 0.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 4.9 | 16.8 | 16.3 | 19 | 43.3 |
| 계속사업이익(손실) | 14.9 | 57.5 | 58.9 | 64.7 | 165 |
| 기타포괄손익 | 0.6 | -1.8 | 0.4 | 0.5 | -0.1 |
| 총포괄이익 | 15.5 | 55.7 | 59.2 | 65.2 | 165 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 650 | 722 | 769 | 824 | 1,056 |
| 현금 및 예치금 | 195 | 372 | 364 | 346 | 403 |
| 현금 및 현금성자산 | 195 | 372 | 364 | 346 | 403 |
| 정기예.적금 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 1.2 | 10.8 | 8.2 | 2.1 | 7.6 |
| 외화예금 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.2 |
| MMDA | 37.1 | 206 | 92.7 | 70.5 | 118 |
| MMF | 50 | 155 | 263 | 271 | 274 |
| 기타 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 262 | 186 | 255 | 352 | 457 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 123 | 129 | 80.6 | 108 | 86.3 |
| 주식 | 10.8 | 8.9 | 5.5 | 6 | 2.4 |
| 집합투자증권 | 94.7 | 103 | 58.1 | 85.5 | 76.4 |
| 기타 | 17.5 | 17.2 | 17 | 17 | 7.5 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 58.2 | 12 | 12.2 | 17.3 | 17.2 |
| 주식 | 11.8 | 11 | 11.4 | 17.3 | 17.2 |
| 출자금 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |
| 기타 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 80.5 | 45 | 162 | 226 | 354 |
| 연결대상회사 투자지분 | 0 | 6 | 148 | 212 | 340 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 80.5 | 39 | 14 | 13.9 | 13.8 |
| 파생상품 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 기타파생상품자산 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 61.5 | 34.6 | 33.1 | 24.7 | 24.7 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| 대여금 | 61.7 | 34.9 | 33.4 | 31 | 31 |
| 대손충당금(-) | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |
| 유형자산 | 45 | 32.8 | 19.7 | 10.7 | 72.1 |
| 차량운반구 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비품 | 16.8 | 16.4 | 12.9 | 13.4 | 14.6 |
| 기타 | 64.4 | 63.2 | 63.1 | 63.9 | 112 |
| 감가상각누계액(-) | 36.8 | 46.8 | 56.3 | 66.5 | 54.1 |
| 기타자산 | 87 | 95.9 | 97.1 | 91.2 | 99.3 |
| 미수금 | 30 | 30.6 | 30.7 | 31.6 | 30.8 |
| 미수수익 | 32 | 32.5 | 39.4 | 46.4 | 54.3 |
| 미수수수료 | 22.5 | 23.6 | 28.1 | 40.7 | 48.6 |
| 미수이자 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
| 기타 | 7.1 | 3.6 | 5.9 | 0 | 0 |
| 선급금 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 |
| 선급비용 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.5 |
| 선급제세 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3 |
| 보증금 | 10 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 8.4 |
| 무형자산 | 4.5 | 12.5 | 10.3 | 6.3 | 6 |
| 이연법인세자산 | 8.7 | 8.9 | 5.9 | 0 | 0 |
| 대손충당금(-) | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 7.3 |
| 부채총계 | 80.2 | 95.7 | 77.8 | 68 | 199 |
| 예수부채 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 기타 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 기타부채 | 79.6 | 95.7 | 77.8 | 67.2 | 199 |
| 충당부채 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
| 미지급법인세 | 4.8 | 16.8 | 7.5 | 0 | 43.4 |
| 미지급배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 |
| 미지급비용 | 28.6 | 40.4 | 41 | 39.2 | 13.4 |
| 선수금 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |
| 선수수익 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 |
| 제세금예수금 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 5 |
| 기타 | 39.3 | 31.6 | 22.5 | 11.6 | 59.5 |
| 자본총계 | 570 | 627 | 691 | 756 | 857 |
| 자본금 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 보통주자본금 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 자본잉여금 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| 주식발행초과금 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 감자차익 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 기타자본잉여금 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 기타포괄손익누계액 | 4.9 | 4 | 4.1 | 11.2 | 11.1 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 4.9 | 4 | 4.1 | 11.2 | 11.1 |
| 이익잉여금 | 198 | 255 | 320 | 378 | 479 |
| 이익준비금 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 73.3 |
| 대손준비금 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.9 |
| 기타법정준비금 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 |
| 미처분이익잉여금 | 131 | 188 | 251 | 309 | 400 |
| (당기순이익) | 14.9 | 57.5 | 58.9 | 64.7 | 165 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
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