재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 32.2 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 4.1 |
| 운용보수 | 6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 2.5 |
| 영업이익 | 3.5 | -19.6 | -15.3 | -11.6 | -2.5 |
| 당기순이익 | 2.7 | -10.4 | -7.8 | -6.6 | 2.1 |
| 자산총계 | 210 | 187 | 180 | 174 | 175 |
| 자본총계 | 195 | 175 | 168 | 162 | 164 |
| 임직원 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 32.2 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 4.1 |
| 수수료수익 | 6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 2.5 |
| 집합투자기구운용보수 | 6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 2.5 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분이익 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 이자수익 | 24.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.4 |
| 채권이자 | 23.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.4 |
| 예금이자 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| 기타이자 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의 영업수익 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 배당금수익 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 영업비용 | 28.7 | 28.5 | 23.5 | 19.7 | 6.5 |
| 수수료비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권평가·처분손실 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 기타 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 판매비와 관리비 | 30.9 | 27.5 | 22.9 | 19.5 | 6.5 |
| 기타의 영업비용 | -2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 기타대손상각비 | -2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 영업이익 | 3.5 | -19.6 | -15.3 | -11.6 | -2.5 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3.2 | -13.1 | -9.4 | -7.9 | 2.6 |
| 당기순이익 | 2.7 | -10.4 | -7.8 | -6.6 | 2.1 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 2.7 | -10.4 | -7.8 | -6.6 | 2.1 |
| 영업외수익 | 0.7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 5.1 |
| 영업외비용 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 0.5 | -2.7 | -1.7 | -1.3 | 0.6 |
| 계속사업이익(손실) | 2.7 | -10.4 | -7.8 | -6.6 | 2.1 |
| 기타포괄손익 | 10.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 총포괄이익 | 13.2 | -10.5 | -7.8 | -6.4 | 2.1 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 210 | 187 | 180 | 174 | 175 |
| 현금 및 예치금 | 79.7 | 13.1 | 6.1 | 0.2 | 0.5 |
| 현금 및 현금성자산 | 79.7 | 13.1 | 6.1 | 0.2 | 0.5 |
| 정기예.적금 | 65 | 11.5 | 4 | 0 | 0 |
| 보통예금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMDA | 14.7 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 115 | 155 | 156 | 155 | 157 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 34.6 | 33.6 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| 주식 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | 33.8 | 32.9 | 32.5 | 32.9 | 32.9 |
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 주식 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 출자금 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 상각후원가측정증권 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 회사채 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 관계회사투자지분 | 74.6 | 76.4 | 77.3 | 76.9 | 78.5 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 74.6 | 76.4 | 77.3 | 76.9 | 78.5 |
| 대출채권 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여금 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2.3 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 2.5 |
| 차량운반구 | 3.9 | 4 | 4.4 | 2.3 | 2.3 |
| 비품 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 기타 | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 감가상각누계액(-) | 12.5 | 6.1 | 7.7 | 7.1 | 7.8 |
| 기타자산 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.5 | 14.7 |
| 미수금 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.1 |
| 미수수익 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 4.5 | 5.3 |
| 미수수수료 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 5.2 |
| 미수이자 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 선급비용 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 기타 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.1 |
| 대손충당금(-) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 부채총계 | 14.8 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | 10.5 |
| 차입부채 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 |
| 기타부채 | 14.8 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 9.6 |
| 충당부채 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급법인세 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미지급금 | 2.2 | 4.3 | 3 | 2.2 | 1.9 |
| 미지급비용 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3 |
| 이연법인세부채 | 9.6 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 7.2 |
| 제세금예수금 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 기타 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 자본총계 | 195 | 175 | 168 | 162 | 164 |
| 자본금 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 보통주자본금 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 기타포괄손익누계액 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 지분법 자본변동 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 이익잉여금 | 26.5 | 6 | -0.5 | -6.9 | -4.8 |
| 이익준비금 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 대손준비금 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 미처분이익잉여금 | 24.2 | 2.6 | -3.9 | -10.2 | -8.2 |
| (당기순이익) | 2.7 | -10.4 | -7.8 | -6.6 | 2.1 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.