재무 현황
단위: 억원 (임직원은 명). 연도는 12월 결산 기준. 누적 열의 손익은 그 해 1월부터의 합계, 자산·자본은 그 시점 잔액입니다.
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 135 | 179 | 179 | 179 | 152 |
| 운용보수 | 73.7 | 87.1 | 89.2 | 94.3 | 71.8 |
| 영업이익 | -8.7 | 41.4 | 43.5 | 31.7 | 75.9 |
| 당기순이익 | -8.8 | 34.8 | 37 | 42.6 | 59.3 |
| 자산총계 | 528 | 571 | 590 | 633 | 679 |
| 자본총계 | 466 | 500 | 527 | 558 | 605 |
| 임직원 | 64 | 65 | 68 | 72 | 75 |
손익계산서 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 135 | 179 | 179 | 179 | 152 |
| 수수료수익 | 117 | 162 | 159 | 165 | 138 |
| 자산관리수수료 | 28.4 | 32.6 | 42.9 | 57.7 | 40.9 |
| 집합투자기구운용보수 | 73.7 | 87.1 | 89.2 | 94.3 | 71.8 |
| 기타 | 15.4 | 42.2 | 27.3 | 13.4 | 25.3 |
| 유가증권평가·처분이익 | 10.9 | 10.6 | 9.6 | 6.1 | 8 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 9.4 | 8.5 | 4.4 | 3.1 | 0.5 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 1.5 | 2 | 5.2 | 3.1 | 7.5 |
| 파생상품관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 4.1 |
| 예금이자 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 4 |
| 기타이자 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 기타의 영업수익 | 1.6 | 2 | 3 | 2 | 1.7 |
| 분배금수익 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| 외환거래이익 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 |
| 외환차익 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 외화환산이익 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 영업비용 | 143 | 138 | 135 | 147 | 76.2 |
| 수수료비용 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 1.7 |
| 투자자문수수료 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.1 |
| 기타수수료비용 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.6 |
| 유가증권평가·처분손실 | 6.1 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 파생상품관련손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품거래손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이자비용 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 1.4 |
| 차입금이자 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 기타 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.6 | 1.4 |
| 판매비와 관리비 | 131 | 129 | 129 | 138 | 73.2 |
| 기타의 영업비용 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 기타대손상각비 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 대출채권 관련 손실 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 대손상각비 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 외환거래손실 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 외환차손 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 외화환산손실 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 |
| 영업이익 | -8.7 | 41.4 | 43.5 | 31.7 | 75.9 |
| 법인세비용차감전순이익 | -8.8 | 44.5 | 45.1 | 47 | 75 |
| 당기순이익 | -8.8 | 34.8 | 37 | 42.6 | 59.3 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -8.8 | 34.8 | 37 | 42.6 | 59.3 |
| 영업외수익 | 0.4 | 9 | 2.6 | 16.4 | 0 |
| 영업외비용 | 0.6 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| 계속사업손익 법인세비용 | 0 | 9.7 | 8.1 | 4.4 | 15.7 |
| 계속사업이익(손실) | -8.8 | 34.8 | 37 | 42.6 | 59.3 |
| 기타포괄손익 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | 0 |
| 총포괄이익 | -7.9 | 34.6 | 37.5 | 42.1 | 59.3 |
재무상태표 전체 계정
| 계정 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026.06 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 528 | 571 | 590 | 633 | 679 |
| 현금 및 예치금 | 189 | 204 | 191 | 308 | 287 |
| 현금 및 현금성자산 | 189 | 204 | 191 | 308 | 287 |
| 정기예.적금 | 150 | 160 | 160 | 100 | 250 |
| 보통예금 | 17.6 | 43.4 | 31.4 | 198 | 36.6 |
| 기타 | 21.3 | 0.2 | 0 | 10 | 0 |
| 예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약예치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유가증권 | 237 | 257 | 271 | 204 | 272 |
| 당기손익-공정가치측정증권 | 119 | 133 | 140 | 57.5 | 84 |
| 주식 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 집합투자증권 | 15.6 | 36.9 | 38.9 | 54.5 | 80.8 |
| 기업어음증권 | 99.6 | 92.8 | 97.6 | 0 | 0 |
| 기타 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 관계회사투자지분 | 118 | 124 | 131 | 147 | 188 |
| 비연결대상회사 투자지분 | 118 | 124 | 131 | 147 | 188 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통화관련 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 2.7 |
| 대여금 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 3.3 |
| 대손충당금(-) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 유형자산 | 52.2 | 44.8 | 38.7 | 50.6 | 46.7 |
| 비품 | 12.5 | 12.5 | 13.6 | 13.8 | 14.1 |
| 기타 | 66.4 | 66.7 | 65.1 | 84.4 | 84.7 |
| 감가상각누계액(-) | 26.6 | 34.4 | 40 | 47.6 | 52.1 |
| 기타자산 | 47.1 | 63.3 | 87.8 | 69.9 | 70.9 |
| 미수금 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 미수수익 | 29.6 | 44.9 | 39.6 | 43.4 | 51.6 |
| 미수수수료 | 28.8 | 44 | 39.2 | 42.9 | 51.1 |
| 미수이자 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 선급금 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| 선급비용 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
| 선급제세 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금 | 4.1 | 4.2 | 34.6 | 9.3 | 6.4 |
| 무형자산 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2.9 |
| 기타 | 5.5 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 3.2 |
| 대손충당금(-) | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 4 | 4 |
| 부채총계 | 61.7 | 70.6 | 62.9 | 75.1 | 74.6 |
| 기타부채 | 61.7 | 70.6 | 62.9 | 75.1 | 74.6 |
| 미지급법인세 | 0 | 9.4 | 5.7 | 4.8 | 13.5 |
| 미지급비용 | 7.1 | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 6.6 |
| 제세금예수금 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.6 |
| 기타 | 52.1 | 46.8 | 41.1 | 54.1 | 50.8 |
| 자본총계 | 466 | 500 | 527 | 558 | 605 |
| 자본금 | 290 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 보통주자본금 | 290 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 자본잉여금 | 43.9 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 주식발행초과금 | 43.9 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 기타포괄손익누계액 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
| 기타 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
| 이익잉여금 | 131 | 50.9 | 76.9 | 109 | 155 |
| 이익준비금 | 6.1 | 17.6 | 18.7 | 19.8 | 21.1 |
| 미처분이익잉여금 | 125 | 33.4 | 58.2 | 89 | 134 |
| (당기순이익) | -8.8 | 34.8 | 37 | 42.6 | 59.3 |
출처: 금융감독원 금융통계 (자산운용사 요약재무제표, 매월 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.